半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月25日-平成29年10月24日)
①【純資産の推移】
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型
| 平成29年11月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2017年 4月24日) | 98 | 98 | 1.0339 | 1.0339 |
| 2017年 1月末日 | 57 | ― | 1.0055 | ― | |
| 2月末日 | 67 | ― | 1.0425 | ― | |
| 3月末日 | 124 | ― | 1.0373 | ― | |
| 4月末日 | 103 | ― | 1.0531 | ― | |
| 5月末日 | 106 | ― | 1.0507 | ― | |
| 6月末日 | 136 | ― | 1.0553 | ― | |
| 7月末日 | 158 | ― | 1.0681 | ― | |
| 8月末日 | 173 | ― | 1.0546 | ― | |
| 9月末日 | 175 | ― | 1.0890 | ― | |
| 10月末日 | 434 | ― | 1.1042 | ― | |
| 11月末日 | 635 | ― | 1.1432 | ― | |
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