	第2期中間計算期間自平成29年 4月25日至平成29年10月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	39,079
期首剰余金又は期首欠損金(△)	308
剰余金増加額又は欠損金減少額	753,218
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	753,218
剰余金減少額又は欠損金増加額	71,724
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,724
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,227,272

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△19,933
当期純利益			25,635

当事業年度(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年10月24日現在)
元本	212,594,443,628
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	146,679,284,513

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(平成29年10月24日現在)
元本	1,533,527,522
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	310,504,418

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	(平成29年10月24日現在)
元本	13,626,133,687
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,738,910,060

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	(平成29年10月24日現在)
元本	9,110,936,045
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,362,302,586

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年10月24日現在)
元本	171,112,474,276
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	270,202,474,426

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年10月24日現在)
元本	23,207,507,599
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,564,229,974

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年10月24日現在)
元本	21,935,886,039
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,130,737,203

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成29年10月24日現在)
元本	850,421,858
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	99,400,315

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成29年10月24日現在)
元本	533,665,366,005
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	160,842,308,274

注記表

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成29年10月24日現在)
元本	287,070,270,668
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	373,417,696,242

注記表

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#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成29年10月24日現在)
元本	17,433,189,789
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,245,570,630

注記表

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#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(平成29年10月24日現在)
元本	5,772,584,469
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,306,534,009

注記表

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