剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2018/07/18 9:05

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2017年 1月10日至 2017年 4月24日	第2期自 2017年 4月25日至 2018年 4月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8	228,033
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	308
剰余金増加額又は欠損金減少額	79	2,260,601
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,260,601
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,649	410,768
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	410,768
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,649	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	308	1,600,091

2018/07/18 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△38,407
当期純利益			25,637

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2018/07/18 9:05

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2018/07/18 9:05

#5 注記表（連結）

2018/07/18 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年 4月23日現在)
元本	215,644,608,041
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	151,617,465,325

注記表

2018/07/18 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2018年 4月23日現在)
元本	1,731,304,452
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	232,366,811

注記表

2018/07/18 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	(2018年 4月23日現在)
元本	16,013,377,983
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,746,880,235

注記表

2018/07/18 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	(2018年 4月23日現在)
元本	9,801,038,849
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,132,997,709

注記表

2018/07/18 9:05

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2018年 4月23日現在)
元本	3,322,959,456
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	298,068,092

注記表

2018/07/18 9:05

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2018年 4月23日現在)
元本	30,636,789,232
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,642,400,589

注記表

2018/07/18 9:05

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2018年 4月23日現在)
元本	8,034,951,314
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,209,553,179

注記表

2018/07/18 9:05