	第2期中間計算期間自 2017年 4月25日至 2017年10月24日	第3期中間計算期間自 2018年 4月24日至 2018年10月23日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	39,079	77,073
期首剰余金又は期首欠損金(△)	308	1,600,091
剰余金増加額又は欠損金減少額	753,218	763,523
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	753,218	763,523
剰余金減少額又は欠損金増加額	71,724	457,332
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,724	457,332
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,227,272	1,054,358

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△38,407
当期純利益			25,637

当事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年10月23日現在)
元本	233,136,876,326
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	145,076,681,395

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2018年10月23日現在)
元本	2,608,747,621
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	515,136,687

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	(2018年10月23日現在)
元本	17,868,235,708
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,089,031,549

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	(2018年10月23日現在)
元本	10,020,764,719
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,131,869,339

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2018年10月23日現在)
元本	194,496,491,350
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	322,039,402,205

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2018年10月23日現在)
元本	25,427,452,821
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,600,507,170

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2018年10月23日現在)
元本	27,602,804,075
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,094,546,317

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2018年10月23日現在)
元本	7,670,282,058
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,317,314,978

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2018年10月23日現在)
元本	500,998,615,940
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	150,286,500,046

注記表

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2018年10月23日現在)
元本	275,265,139,957
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	337,791,381,279

注記表

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#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2018年10月23日現在)
元本	47,464,473,650
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,885,204,527

注記表

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#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2018年10月23日現在)
元本	9,146,291,180
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,224,754,000

注記表

2019/01/17 9:13