剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2018年 4月24日至 2018年10月23日	第4期中間計算期間自 2019年 4月23日至 2019年10月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	77,073	111,997
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,600,091	7,579,840
剰余金増加額又は欠損金減少額	763,523	1,668,902
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	763,523	1,668,902
剰余金減少額又は欠損金増加額	457,332	1,046,684
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	457,332	1,046,684
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,054,358	11,170,314

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△25,598
当期純利益			24,840

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年10月22日現在)
元本	273,668,905,126
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	175,859,600,249

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2019年10月22日現在)
元本	2,629,523,801
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	658,418,575

注記表

2020/01/20 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	(2019年10月22日現在)
元本	17,628,390,099
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,102,095,429

注記表

2020/01/20 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	(2019年10月22日現在)
元本	11,913,312,989
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,889,272,222

注記表

2020/01/20 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2019年10月22日現在)
元本	220,682,732,158
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	399,675,155,692

注記表

2020/01/20 9:05

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2019年10月22日現在)
元本	24,917,092,822
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,202,098,205

注記表

2020/01/20 9:05

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2019年10月22日現在)
元本	32,844,878,277
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,218,028,879

注記表

2020/01/20 9:05

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2019年10月22日現在)
元本	14,021,815,711
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,289,325,115

注記表

2020/01/20 9:05

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2019年10月22日現在)
元本	521,707,282,213
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	180,456,457,344

注記表

2020/01/20 9:05

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2019年10月22日現在)
元本	266,139,901,453
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	358,772,563,665

注記表

2020/01/20 9:05

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2019年10月22日現在)
元本	49,893,645,198
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,973,006,265

注記表

2020/01/20 9:05

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2019年10月22日現在)
元本	11,100,462,793
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,272,221,973

注記表

2020/01/20 9:05