剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2021/07/15 9:04

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2019年 4月23日至 2020年 4月22日	第5期自 2020年 4月23日至 2021年 4月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,300,590	4,217,125
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,579,840	3,794,947
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,655,681	4,186,168
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,655,681	4,186,168
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,550,752	2,396,380
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,550,752	2,396,380
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,794,947	14,994,228

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△25,650
当期純利益			23,996

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 4月22日現在)
元本	204,152,848,138
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	205,796,570,192

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2021年 4月22日現在)
元本	3,397,783,917
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,136,377,057

注記表

2021/07/15 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	(2021年 4月22日現在)
元本	16,577,285,389
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,615,628,359

注記表

2021/07/15 9:04

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	(2021年 4月22日現在)
元本	14,118,822,282
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,470,928,980

注記表

2021/07/15 9:04

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2021年 4月22日現在)
元本	244,745,148,929
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	705,003,666,382

注記表

2021/07/15 9:04

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2021年 4月22日現在)
元本	29,321,030,343
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	48,378,561,055

注記表

2021/07/15 9:04

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2021年 4月22日現在)
元本	39,720,076,726
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,873,365,330

注記表

2021/07/15 9:04

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2021年 4月22日現在)
元本	19,823,986,968
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,692,775,458

注記表

2021/07/15 9:04

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2021年 4月22日現在)
元本	563,104,904,297
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	185,811,248,807

注記表

2021/07/15 9:04

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2021年 4月22日現在)
元本	232,929,687,553
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	348,077,190,569

注記表

2021/07/15 9:04

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2021年 4月22日現在)
元本	64,602,750,087
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,896,033,042

注記表

2021/07/15 9:04

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2021年 4月22日現在)
元本	10,891,306,132
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,826,525,579

注記表

2021/07/15 9:04