剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2022/07/20 9:03

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2020年 4月23日至 2021年 4月22日	第6期自 2021年 4月23日至 2022年 4月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,217,125	724,925
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,794,947	14,994,228
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,186,168	14,178,129
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,186,168	14,178,129
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,396,380	7,560,035
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,396,380	7,560,035
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,994,228	23,487,916

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△23,950
当期純利益			26,276

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 4月22日現在)
元本	208,506,265,181
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	216,410,190,340

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2022年 4月22日現在)
元本	6,760,861,257
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,507,257,875

注記表

2022/07/20 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	(2022年 4月22日現在)
元本	15,980,605,892
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,107,916,996

注記表

2022/07/20 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	(2022年 4月22日現在)
元本	16,057,199,759
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	43,813,998,241

注記表

2022/07/20 9:03

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2022年 4月22日現在)
元本	275,984,980,390
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,044,682,230,522

注記表

2022/07/20 9:03

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2022年 4月22日現在)
元本	35,410,314,778
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	63,579,672,562

注記表

2022/07/20 9:03

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2022年 4月22日現在)
元本	45,627,558,465
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,239,357,965

注記表

2022/07/20 9:03

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2022年 4月22日現在)
元本	31,682,546,892
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	38,700,691,446

注記表

2022/07/20 9:03

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2022年 4月22日現在)
元本	650,828,063,443
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	196,088,980,093

注記表

2022/07/20 9:03

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2022年 4月22日現在)
元本	252,140,379,239
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	402,871,730,158

注記表

2022/07/20 9:03

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2022年 4月22日現在)
元本	70,042,547,875
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,708,159,637

注記表

2022/07/20 9:03

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2022年 4月22日現在)
元本	11,422,213,334
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,600,382,013

注記表

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