純資産
個別
- 2023年4月24日
- 1億6656万
- 2023年10月24日 +4.84%
- 1億7462万
個別
- 2023年4月24日
- 1億499万
- 2023年10月24日 +8.05%
- 1億1344万
個別
- 2023年4月24日
- 6億1210万
- 2023年10月24日 +18.04%
- 7億2253万
個別
- 2023年4月24日
- 1億6412万
- 2023年10月24日 +34.78%
- 2億2120万
個別
- 2023年4月24日
- 4億9562万
- 2023年10月24日 +18.8%
- 5億8881万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下は2023年11月30日現在の運用状況であります。2024/01/23 9:08
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2023年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/01/23 9:08
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 998 46,504,659 単位型株式投資信託 176 662,729 追加型公社債投資信託 14 6,759,998 単位型公社債投資信託 464 957,221 合計 1,652 54,884,607 - #3 投資状況（連結）
- インデックス・ブレンド(タイプⅠ)2024/01/23 9:08
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 12,443,260 9.07 合計(純資産総額) 137,188,285 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 124,745,025 90.92 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 12,443,260 9.07 合計(純資産総額) 137,188,285 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 8,712,240 7.59 合計(純資産総額) 114,667,240 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 105,955,000 92.40 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 8,712,240 7.59 合計(純資産総額) 114,667,240 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/01/23 9:08
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/01/23 9:08
◇ 中間損益計算書2023年9月30日現在 負債合計 62,148 (純資産の部) 株主資本 48,142
- #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/01/23 9:08
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) - #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/01/23 9:08
注記表(2023年10月24日現在) 負債合計 29,402,098,223 純資産の部 元本等
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
- 貸借対照表2024/01/23 9:08
注記表(2023年10月24日現在) 負債合計 26,591,657 純資産の部 元本等
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-11
- 貸借対照表2024/01/23 9:08
注記表(2023年10月24日現在) 負債合計 678,437,241 純資産の部 元本等
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-12
- 貸借対照表2024/01/23 9:08
注記表(2023年10月24日現在) 負債合計 101,025,951 純資産の部 元本等
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-13
- 貸借対照表2024/01/23 9:08
注記表(2023年10月24日現在) 負債合計 79,137,439 純資産の部 元本等
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/01/23 9:08
注記表(2023年10月24日現在) 負債合計 883,807,755 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/01/23 9:08
注記表(2023年10月24日現在) 負債合計 676,616,208 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/01/23 9:08
注記表(2023年10月24日現在) 負債合計 310,365,500 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2024/01/23 9:08
注記表(2023年10月24日現在) 負債合計 593,645,558 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2024/01/23 9:08
注記表(2023年10月24日現在) 負債合計 2,287,374,356 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2024/01/23 9:08
注記表(2023年10月24日現在) 負債合計 915,458,076 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2024/01/23 9:08
注記表(2023年10月24日現在) 負債合計 819,334,394 純資産の部 元本等
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2024/01/23 9:08
注記表(2023年10月24日現在) 負債合計 317,854,549 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
