剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間自 2022年 4月23日至 2022年10月22日	第8期中間計算期間自 2023年 4月25日至 2023年10月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△336,192	609,374
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,487,916	18,566,973
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,741,838	5,759,437
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,741,838	5,759,437
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,213,462	3,868,815
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,213,462	3,868,815
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	17,264,264	21,451,791

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△26,268
当期純利益			24,904

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年10月24日現在)
元本	228,190,289,091
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	340,473,416,400

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2023年10月24日現在)
元本	16,489,344,162
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,354,815,119

注記表

2024/01/23 9:08

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	(2023年10月24日現在)
元本	7,604,235,375
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,484,672,168

注記表

2024/01/23 9:08

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	(2023年10月24日現在)
元本	19,077,201,862
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,400,474,167

注記表

2024/01/23 9:08

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	(2023年10月24日現在)
元本	20,504,834,015
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	41,673,095,346

注記表

2024/01/23 9:08

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2023年10月24日現在)
元本	325,680,004,063
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,428,239,152,897

注記表

2024/01/23 9:08

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2023年10月24日現在)
元本	36,477,353,319
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	56,457,794,433

注記表

2024/01/23 9:08

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2023年10月24日現在)
元本	58,357,867,969
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	38,497,152,868

注記表

2024/01/23 9:08

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2023年10月24日現在)
元本	100,479,759,063
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	134,577,735,486

注記表

2024/01/23 9:08

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2023年10月24日現在)
元本	736,023,014,514
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	178,627,519,824

注記表

2024/01/23 9:08

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2023年10月24日現在)
元本	283,406,092,707
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	487,243,083,791

注記表

2024/01/23 9:08

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2023年10月24日現在)
元本	83,862,352,492
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,314,944,129

注記表

2024/01/23 9:08

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2023年10月24日現在)
元本	5,439,480,478
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,549,047,325

注記表

2024/01/23 9:08