インデックス・ブレンド(タイプⅠ)、インデックス・ブレンド(タイプⅡ)、インデックス・ブレンド(タイプⅢ)、インデックス・ブレンド(タイプⅣ)、インデックス・ブレンド(タイプⅤ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月24日 | 2024年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,802,375 | 33,100,060 |
| 親投資信託受益証券 | 122,218,860 | 96,871,972 |
| 未収入金 | － | 3,399,000 |
| 未収利息 | － | 70 |
| 流動資産計 | 169,021,235 | 133,371,102 |
| 資産の部合計 | 169,021,235 | 133,371,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,336 | 81,552 |
| 未払金 | － | 115,157 |
| 未払解約金 | 1,958,334 | 65,593 |
| 未払受託者報酬 | 27,123 | 22,888 |
| 未払委託者報酬 | 406,811 | 343,184 |
| 未払利息 | 18 | － |
| その他未払費用 | 2,648 | 2,223 |
| 流動負債計 | 2,453,270 | 630,597 |
| 負債の部合計 | 2,453,270 | 630,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,000,992 | 110,185,433 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,566,973 | 22,555,072 |
| （分配準備積立金） | 7,504,168 | 8,229,090 |
| 元本等合計 | 166,567,965 | 132,740,505 |
| 純資産の部合計 | 166,567,965 | 132,740,505 |
| 負債・純資産合計 | 169,021,235 | 133,371,102 |
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