	第9期自 2024年 4月23日至 2025年 4月22日	第10期自 2025年 4月23日至 2026年 4月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	480,157	1,886,368
期首剰余金又は期首欠損金(△)	22,555,072	17,908,876
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,060,082	2,490,631
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,060,082	2,490,631
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,255,520	3,442,427
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,255,520	3,442,427
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,908,876	28,781,563

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△28,174
当期純利益			38,105

当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 4月22日現在)
元本	228,284,110,168
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	780,829,170,324

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2026年 4月22日現在)
元本	19,081,052,644
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	38,950,348,851

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	(2026年 4月22日現在)
元本	3,879,561,471
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,261,113,602

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	(2026年 4月22日現在)
元本	26,747,823,555
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	55,443,573,782

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	(2026年 4月22日現在)
元本	24,612,174,668
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	95,228,885,293

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2026年 4月22日現在)
元本	418,541,916,355
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,699,429,480,021

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2026年 4月22日現在)
元本	24,034,133,646
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	68,328,902,679

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2026年 4月22日現在)
元本	87,085,528,658
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	198,317,795,210

注記表

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2026年 4月22日現在)
元本	123,776,769,639
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	291,471,086,402

注記表

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#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2026年 4月22日現在)
元本	1,190,243,382,136
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	163,938,460,748

注記表

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#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2026年 4月22日現在)
元本	331,636,450,469
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	803,522,726,459

注記表

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#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2026年 4月22日現在)
元本	80,399,256,685
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,625,037,624

注記表

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#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2026年 4月22日現在)
元本	10,226,739,514
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,952,406,667

注記表

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