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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/25-2024/04/22)

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【提出】: 2024/07/18 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 78項目

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,784,126,576
コール・ローン	4,470,404,346
株式	2,167,757,103,000
投資証券	40,748,975,656
派生商品評価勘定	13,995,283
未収配当金	2,077,197,978
未収利息	9,493
差入委託証拠金	20,714,776,703
流動資産合計	2,238,566,589,035
資産合計	2,238,566,589,035
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,112,648,427
未払解約金	1,478,995,270
その他未払費用	6,413,300
流動負債合計	2,598,056,997
負債合計	2,598,056,997
純資産の部
元本等
元本	340,979,695,150
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,894,988,836,888
元本等合計	2,235,968,532,038
純資産合計	2,235,968,532,038
負債純資産合計	2,238,566,589,035

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 4月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	6.5575円
		(10,000口当たり純資産額)	(65,575円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 4月25日
至 2024年 4月22日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 4月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 4月22日現在
期首	2023年 4月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	316,674,881,738円
同期中における追加設定元本額	52,587,856,072円
同期中における一部解約元本額	28,283,042,660円
期末元本額	340,979,695,150円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	20,758,940円
バランスセレクト50	65,090,350円
バランスセレクト70	93,700,355円
野村外国株式インデックスファンド	456,950,769円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,092,748,230円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,973,654,723円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,938,208,723円
野村資産設計ファンド2015	6,062,285円
野村資産設計ファンド2020	6,702,311円
野村資産設計ファンド2025	10,514,441円
野村資産設計ファンド2030	18,243,805円
野村資産設計ファンド2035	18,493,324円
野村資産設計ファンド2040	33,277,222円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	39,384,775,144円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,193,772,930円
のむラップ・ファンド(普通型)	14,507,256,316円
のむラップ・ファンド(積極型)	18,253,407,221円
野村資産設計ファンド2045	7,930,608円
野村インデックスファンド・外国株式	9,198,877,130円
マイ・ロード	1,261,633,024円
ネクストコア	5,885,817円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	157,424,876円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	3,785,105,169円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	334,728,386円
野村資産設計ファンド2050	8,525,384円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	1,925,702円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,272,073円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,115,198円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,122,625円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	315,071,275円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	1,770,900,481円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	2,794,134円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	3,714,709円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	36,342,709円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	15,924,772円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	54,668,817円
野村6資産均等バランス	1,982,396,459円
野村つみたて外国株投信	18,271,583,668円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	5,427,794,380円
世界6資産分散ファンド	40,024,314円
野村資産設計ファンド2060	8,123,715円
野村スリーゼロ先進国株式投信	3,000,985,464円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	1,422,028,323円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	6,935,005,923円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	6,564,681,538円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	72,866,171円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	44,990,163円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	288,714,744円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	231,173,346円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	612,256円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	2,455,111円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	425,137円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	87,818円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	2,521,629円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	270,718,153円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,450,669円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	18,985,875円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	51,972,021円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,697,141,557円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	10,073,161円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	1,150,252,929円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,243,775,570円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	659,356円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	1,114,286円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,618,964円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,426,121円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	108,677,027,365円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,579,440,235円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,654,702,068円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,564,271,075円
マイバランスDC30	693,027,885円
マイバランスDC50	1,776,966,598円
マイバランスDC70	1,842,541,913円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	49,087,820,915円
野村DC運用戦略ファンド	309,102,042円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	18,742,161円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	561,066,078円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	463,949,676円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	514,765,572円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	20,849,435円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	10,501,791円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	68,393,674円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	12,614,904円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	13,581,041円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	10,277,917円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	316,486,640円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	250,189,924円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	178,594,783円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	248,429,161円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	8,735,572円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	101,683,187円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	84,470,189円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	61,394,488円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	51,788,304円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	41,758円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年4月22日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	245,000	32.60	7,987,000.00
		HALLIBURTON CO	218,000	39.08	8,519,440.00
		SCHLUMBERGER LTD	355,000	49.85	17,696,750.00
		APA CORPORATION	92,000	32.36	2,977,120.00
		CHENIERE ENERGY INC	58,300	161.97	9,442,851.00
		CHESAPEAKE ENERGY CORP	26,100	87.51	2,284,011.00
		CHEVRON CORP	441,200	160.00	70,592,000.00
		CONOCOPHILLIPS	293,000	129.38	37,908,340.00
		COTERRA ENERGY INC	188,000	27.75	5,217,000.00
		DEVON ENERGY CORP	160,000	51.83	8,292,800.00
		DIAMONDBACK ENERGY INC	42,500	200.74	8,531,450.00
		EOG RESOURCES INC	144,800	133.17	19,283,016.00
		EQT CORP	94,000	36.65	3,445,100.00
		EXXON MOBIL CORP	986,200	119.88	118,225,656.00
		HESS CORP	69,000	154.35	10,650,150.00
		HF SINCLAIR CORP	40,000	56.85	2,274,000.00
		KINDER MORGAN INC	496,000	18.84	9,344,640.00
		MARATHON OIL CORP	147,000	27.50	4,042,500.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	94,300	196.38	18,518,634.00
		OCCIDENTAL PETE CORP	161,000	66.63	10,727,430.00
		ONEOK INC	145,200	79.63	11,562,276.00
		OVINTIV INC	62,000	51.98	3,222,760.00
		PHILLIPS 66	109,300	154.71	16,909,803.00
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	58,100	270.31	15,705,011.00
		TARGA RESOURCES CORP	53,300	112.92	6,018,636.00
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	4,440	582.60	2,586,744.00
		VALERO ENERGY CORP	84,700	163.89	13,881,483.00
		WILLIAMS COS	297,000	38.51	11,437,470.00
		AIR PRODUCTS	54,900	231.64	12,717,036.00
		ALBEMARLE CORP	29,900	112.15	3,353,285.00
		CELANESE CORP-SERIES A	26,200	154.45	4,046,590.00
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	46,300	79.47	3,679,461.00
		CORTEVA INC	175,000	54.80	9,590,000.00
		DOW INC	172,000	56.66	9,745,520.00
		DUPONT DE NEMOURS INC	108,900	73.89	8,046,621.00
		EASTMAN CHEMICAL CO.	30,200	96.42	2,911,884.00
		ECOLAB INC	63,300	218.16	13,809,528.00
		FMC CORP	28,400	57.82	1,642,088.00
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	61,800	83.97	5,189,346.00
		LINDE PLC	119,600	446.30	53,377,480.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	63,800	100.74	6,427,212.00
		MOSAIC CO/THE	76,000	31.00	2,356,000.00
		PPG INDUSTRIES	59,000	130.90	7,723,100.00
		RPM INTERNATIONAL INC	32,900	106.57	3,506,153.00
		SHERWIN-WILLIAMS	59,800	305.96	18,296,408.00
		WESTLAKE CORPORATION	9,400	150.76	1,417,144.00
		MARTIN MARIETTA MATERIALS	15,300	575.89	8,811,117.00
		VULCAN MATERIALS CO	32,500	252.06	8,191,950.00
		AMCOR PLC	369,000	8.97	3,309,930.00
		AVERY DENNISON CORP	19,200	211.57	4,062,144.00
		BALL CORP	78,000	64.95	5,066,100.00
		CROWN HOLDINGS INC	30,100	77.67	2,337,867.00
		IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	79,000	35.37	2,794,230.00
		PACKAGING CORP OP AMERICA	22,000	179.89	3,957,580.00
		WESTROCK CO	63,000	47.99	3,023,370.00
		CLEVELAND-CLIFFS INC	129,000	20.81	2,684,490.00
		FREEPORT-MCMORAN INC	356,000	49.61	17,661,160.00
		NEWMONT CORP	282,000	39.02	11,003,640.00
		NUCOR CORP	60,700	191.36	11,615,552.00
		RELIANCE INC	14,500	319.49	4,632,605.00
		STEEL DYNAMICS	38,500	136.90	5,270,650.00
		AXON ENTERPRISE INC	17,200	293.60	5,050,006.00
		BOEING CO	141,200	169.82	23,978,584.00
		GENERAL DYNAMICS	57,700	288.62	16,653,374.00
	HEICO CORP	10,700	197.10	2,108,970.00
	HEICO CORP-CLASS A	18,900	159.77	3,019,653.00
	HOWMET AEROSPACE INC	98,000	63.41	6,214,180.00
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	9,500	271.66	2,580,770.00
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	47,300	205.45	9,717,785.00
	LOCKHEED MARTIN	55,400	463.87	25,698,398.00
	NORTHROP GRUMMAN CORP	35,300	462.58	16,329,074.00
	RTX CORP	354,800	101.56	36,033,488.00
	TEXTRON INC	49,600	93.30	4,627,680.00
	TRANSDIGM GROUP INC	13,630	1,187.70	16,188,351.00
	ALLEGION PLC	21,900	125.21	2,742,099.00
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	30,900	177.03	5,470,227.00
	CARLISLE COS INC	12,300	367.41	4,519,143.00
	CARRIER GLOBAL CORP	198,000	53.53	10,598,940.00
	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	31,000	73.51	2,278,810.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	166,000	63.66	10,567,560.00
	LENNOX INTERNATIONAL INC	7,700	457.15	3,520,055.00
	MASCO CORP	54,000	71.91	3,883,140.00
	OWENS CORNING INC	21,100	160.11	3,378,321.00
	SMITH (A.O.) CORP	31,200	86.07	2,685,384.00
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	56,500	288.27	16,287,255.00
	AECOM	34,500	93.35	3,220,575.00
	QUANTA SERVICES INC	36,000	243.26	8,757,360.00
	AMETEK INC	57,100	177.70	10,146,670.00
	EATON CORP PLC	98,500	303.02	29,847,470.00
	EMERSON ELEC	141,700	108.58	15,385,786.00
	GE VERNOVA INC	66,550	135.10	8,990,905.00
	HUBBELL INC	13,000	388.03	5,044,390.00
	ROCKWELL AUTOMATION INC	28,400	269.96	7,666,864.00
	VERTIV HOLDINGS CO	88,000	75.01	6,600,880.00
	3M CORP	136,200	92.27	12,567,174.00
	GENERAL ELECTRIC CO	268,600	148.06	39,768,916.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	162,700	194.26	31,606,102.00
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	38,000	36.79	1,398,020.00
	CATERPILLAR INC DEL	125,600	354.66	44,545,296.00
	CNH INDUSTRIAL NV	240,000	12.31	2,954,400.00
	CUMMINS INC	34,700	287.56	9,978,332.00
	DEERE & COMPANY	65,400	400.32	26,180,928.00
	DOVER CORP	34,900	169.84	5,927,416.00
	FORTIVE CORP	86,400	79.49	6,867,936.00
	GRACO INC	42,900	88.38	3,791,502.00
	IDEX CORP	18,400	227.04	4,177,536.00
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	74,700	250.46	18,709,362.00
	INGERSOLL-RAND INC	99,500	88.40	8,795,800.00
	NORDSON CORP	13,600	259.59	3,530,424.00
	OTIS WORLDWIDE CORP	101,300	95.11	9,634,643.00
	PACCAR	128,000	111.19	14,232,320.00
	PARKER HANNIFIN CORP	31,900	534.65	17,055,335.00
	PENTAIR PLC	41,000	78.53	3,219,730.00
	SNAP-ON INC	13,400	268.80	3,601,920.00
	STANLEY BLACK & DECKER INC	38,800	89.32	3,465,616.00
	TORO CO	25,200	85.11	2,144,772.00
	WABTEC CORP	43,700	144.17	6,300,229.00
	XYLEM INC	59,100	127.84	7,555,344.00
	AERCAP HOLDINGS NV	48,600	83.21	4,044,006.00
	FASTENAL CO	142,600	67.57	9,635,482.00
	FERGUSON PLC	49,800	208.80	10,398,240.00
	GRAINGER(W.W.) INC	10,890	942.65	10,265,458.50
	UNITED RENTALS INC	16,900	628.34	10,618,946.00
	WATSCO INC	8,600	396.92	3,413,512.00
	CINTAS CORP	22,300	661.29	14,746,767.00
	COPART INC	215,000	52.88	11,369,200.00
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	55,000	189.76	10,436,800.00
	ROLLINS INC	74,000	42.51	3,145,740.00
	VERALTO CORP	56,700	88.89	5,040,063.00
	WASTE CONNECTIONS INC	62,900	165.02	10,379,758.00
	WASTE MANAGEMENT INC	99,100	207.07	20,520,637.00
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	29,100	71.22	2,072,502.00
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	34,800	114.61	3,988,428.00
	FEDEX CORPORATION	59,000	266.99	15,752,410.00
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	177,700	142.77	25,370,229.00
	DELTA AIR LINES INC	42,000	47.57	1,997,940.00
	SOUTHWEST AIRLINES	34,000	29.38	998,920.00
	CSX CORP	491,000	34.34	16,860,940.00
	GRAB HOLDINGS LTD-CL A	450,000	3.37	1,516,500.00
	HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	20,500	167.30	3,429,650.00
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	38,000	48.14	1,829,320.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	55,300	241.28	13,342,784.00
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	49,000	211.82	10,379,180.00
	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	24,000	62.31	1,495,440.00
	UBER TECHNOLOGIES INC	457,000	69.20	31,624,400.00
	UNION PAC CORP	150,400	232.08	34,904,832.00
	APTIV PLC	71,300	69.63	4,964,619.00
	BORGWARNER INC	56,000	32.80	1,836,800.00
	LEAR CORP	13,700	132.86	1,820,182.00
	FORD MOTOR COMPANY	964,000	12.14	11,702,960.00
	GENERAL MOTORS CO	341,000	42.37	14,448,170.00
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	151,000	8.63	1,303,130.00
	TESLA INC	706,000	147.05	103,817,300.00
	DR HORTON INC	73,600	142.19	10,465,184.00
	GARMIN LTD	37,500	139.52	5,232,000.00
	LENNAR CORP-A	61,200	150.19	9,191,628.00
	NVR INC	789	7,685.00	6,063,465.00
	PULTEGROUP INC	53,600	105.43	5,651,048.00
	HASBRO INC	31,700	55.27	1,752,059.00
	DECKERS OUTDOOR CORP	6,290	800.38	5,034,390.20
	LULULEMON ATHLETICA INC	28,700	352.47	10,115,889.00
	NIKE INC-B	299,000	94.53	28,264,470.00
	AIRBNB INC-CLASS A	108,400	155.01	16,803,084.00
	BOOKING HOLDINGS INC	8,610	3,414.82	29,401,600.20
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	53,000	38.20	2,024,600.00
	CARNIVAL CORP	244,000	14.12	3,445,280.00
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6,810	2,869.11	19,538,639.10
	DARDEN RESTAURANTS INC	29,600	152.50	4,514,000.00
	DOMINOS PIZZA INC	8,600	473.55	4,072,530.00
	DOORDASH INC-A	64,300	127.18	8,177,674.00
	DRAFTKINGS INC	102,000	40.68	4,149,360.00
	EXPEDIA GROUP INC	33,800	129.00	4,360,200.00
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	62,700	194.47	12,193,269.00
	HYATT HOTELS CORP-CL A	10,600	146.37	1,551,522.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	91,000	45.46	4,136,860.00
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	62,100	236.00	14,655,600.00
	MCDONALD'S CORP	179,000	271.99	48,686,210.00
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	65,000	42.42	2,757,300.00
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	60,400	129.21	7,804,284.00
	STARBUCKS CORP	278,200	87.61	24,373,102.00
	VAIL RESORTS INC	8,900	202.94	1,806,166.00
	WYNN RESORTS LTD	24,500	94.99	2,327,255.00
	YUM BRANDS INC	70,000	138.50	9,695,000.00
	GENUINE PARTS CO	33,700	162.39	5,472,543.00
	LKQ CORP	68,000	49.12	3,340,160.00
	POOL CORP	9,500	361.13	3,430,735.00
	AMAZON.COM INC	2,294,900	174.63	400,758,387.00
	EBAY INC	126,000	50.39	6,349,140.00
	ETSY INC	28,000	66.76	1,869,280.00
	GLOBAL-E ONLINE LTD	28,000	33.00	924,000.00
	MERCADOLIBRE INC	11,210	1,356.43	15,205,580.30
	AUTOZONE	4,310	2,985.54	12,867,677.40
	BATH & BODY WORKS INC	50,400	43.99	2,217,096.00
	BEST BUY COMPANY INC	48,400	76.15	3,685,660.00
	BURLINGTON STORES INC	15,900	178.57	2,839,263.00
	CARMAX INC	40,000	68.34	2,733,600.00
	DICK S SPORTING GOODS INC	13,900	195.08	2,711,612.00
	HOME DEPOT	245,600	335.36	82,364,416.00
	LOWES COS INC	141,900	230.24	32,671,056.00
	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	14,710	1,090.94	16,047,727.40
	ROSS STORES INC	83,200	133.34	11,093,888.00
	TJX COS INC	282,400	93.36	26,364,864.00
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	26,800	252.79	6,774,772.00
	ULTA BEAUTY INC	12,100	413.50	5,003,350.00
	WILLIAMS SONOMA INC	15,300	279.20	4,271,760.00
	ALBERTSONS COS INC-CLASS A	88,000	20.35	1,790,800.00
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	109,520	709.51	77,705,535.20
	DOLLAR GENERAL CORP	54,500	144.82	7,892,690.00
	DOLLAR TREE INC	51,600	122.03	6,296,748.00
	KROGER CO	168,000	56.57	9,503,760.00
	SYSCO CORP	123,200	76.73	9,453,136.00
	TARGET CORP	113,600	168.30	19,118,880.00
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	176,000	18.24	3,210,240.00
	WALMART INC	1,095,800	59.53	65,232,974.00
	BROWN-FORMAN CORP-CL B	76,000	49.06	3,728,560.00
	CELSIUS HOLDINGS INC	36,000	68.84	2,478,240.00
	COCA COLA CO	1,013,200	60.17	60,964,244.00
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	49,000	67.58	3,311,420.00
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	40,400	260.70	10,532,280.00
	KEURIG DR PEPPER INC	271,000	31.50	8,536,500.00
	MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	46,000	64.23	2,954,580.00
	MONSTER BEVERAGE CORP	190,000	53.14	10,096,600.00
	PEPSICO INC	339,200	174.13	59,064,896.00
	ARCHER DANIELS MIDLAND	133,000	62.60	8,325,800.00
	BUNGE GLOBAL SA	36,200	109.52	3,964,624.00
	CAMPBELL SOUP CO	46,000	44.20	2,033,200.00
	CONAGRA BRANDS INC	122,000	30.62	3,735,640.00
	DARLING INGREDIENTS INC	37,500	42.61	1,597,875.00
	GENERAL MILLS	138,600	70.42	9,760,212.00
	HERSHEY CO/THE	37,600	185.02	6,956,752.00
	HORMEL FOODS CORP	75,000	34.74	2,605,500.00
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	26,200	114.76	3,006,712.00
	KELLANOVA	68,000	57.38	3,901,840.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	213,000	37.78	8,047,140.00
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	35,200	81.00	2,851,200.00
	MCCORMICK & CO INC.	62,000	73.92	4,583,040.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	338,000	68.11	23,021,180.00
	TYSON FOODS INC-CL A	72,000	59.95	4,316,400.00
	ALTRIA GROUP INC	439,000	42.09	18,477,510.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	383,100	93.77	35,923,287.00
	CHURCH & DWIGHT CO INC	60,000	104.35	6,261,000.00
	CLOROX CO	30,400	143.55	4,363,920.00
	COLGATE PALMOLIVE CO.	192,600	87.13	16,781,238.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	84,300	126.83	10,691,769.00
	PROCTER & GAMBLE CO	581,600	158.14	91,974,224.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	56,400	144.41	8,144,724.00
	KENVUE INC	427,000	19.58	8,360,660.00
	ABBOTT LABORATORIES	428,400	107.28	45,958,752.00
	ALIGN TECHNOLOGY INC	17,800	298.98	5,321,844.00
	BAXTER INTERNATIONAL INC.	123,000	39.47	4,854,810.00
	BECTON,DICKINSON	71,300	234.12	16,692,756.00
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	363,000	67.33	24,440,790.00
	COOPER COS INC/THE	50,100	90.42	4,530,042.00
	DEXCOM INC	96,200	130.71	12,574,302.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	149,600	85.94	12,856,624.00
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	102,500	84.49	8,660,225.00
	HOLOGIC INC	57,900	75.38	4,364,502.00
	IDEXX LABORATORIES INC	20,700	476.35	9,860,445.00
	INSULET CORP	17,000	166.25	2,826,250.00
	INTUITIVE SURGICAL INC	86,900	366.34	31,834,946.00
	MEDTRONIC PLC	326,600	79.48	25,958,168.00
	RESMED INC	36,200	178.85	6,474,370.00
	SOLVENTUM CORP	34,050	62.20	2,117,910.00
	STERIS PLC	24,700	199.51	4,927,897.00
	STRYKER CORP	84,000	325.43	27,336,120.00
	TELEFLEX INC	11,400	206.56	2,354,784.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	50,800	119.43	6,067,044.00
	CARDINAL HEALTH INC	60,700	108.19	6,567,133.00
	CENCORA INC	41,700	239.13	9,971,721.00
	CENTENE CORP	130,000	75.15	9,769,500.00
	CVS HEALTH CORP	316,300	69.75	22,061,925.00
	DAVITA INC	12,500	127.82	1,597,750.00
	ELEVANCE HEALTH INC	57,700	531.42	30,662,934.00
	HCA HEALTHCARE INC	49,200	305.11	15,011,412.00
	HENRY SCHEIN INC	34,000	70.86	2,409,240.00
	HUMANA INC	30,800	328.33	10,112,564.00
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	21,200	201.48	4,271,376.00
	MCKESSON CORP	32,800	524.83	17,214,424.00
	MOLINA HEALTHCARE INC	14,700	367.52	5,402,544.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC	27,000	128.44	3,467,880.00
	THE CIGNA GROUP	72,500	352.39	25,548,275.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	228,270	501.13	114,392,945.10
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	14,300	157.47	2,251,821.00
	ABBVIE INC	435,600	166.41	72,488,196.00
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	30,500	144.41	4,404,505.00
	AMGEN INC	132,100	268.93	35,525,653.00
	BIOGEN INC	35,500	194.38	6,900,490.00
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	46,200	88.63	4,094,706.00
	EXACT SCIENCES CORP	43,300	60.96	2,639,568.00
	GILEAD SCIENCES INC	309,000	66.76	20,628,840.00
	INCYTE CORP	45,000	52.35	2,355,750.00
	MODERNA INC	81,000	101.41	8,214,210.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	24,900	132.00	3,286,800.00
	REGENERON PHARMACEUTICALS	26,320	896.82	23,604,302.40
	UNITED THERAPEUTICS CORP	11,000	237.93	2,617,230.00
	VERTEX PHARMACEUTICALS	63,300	394.28	24,957,924.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	500,000	48.93	24,465,000.00
	CATALENT INC	43,000	55.48	2,385,640.00
	ELI LILLY & CO.	199,100	726.31	144,608,321.00
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	15,100	109.94	1,660,094.00
	JOHNSON & JOHNSON	593,946	147.91	87,850,552.86
	MERCK & CO INC	625,300	125.78	78,650,234.00
	PFIZER INC	1,393,500	26.00	36,231,000.00
	ROYALTY PHARMA PLC-CL A	96,000	28.16	2,703,360.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	274,000	12.86	3,523,640.00
	VIATRIS INC	292,000	11.25	3,285,000.00
	ZOETIS INC	114,000	146.50	16,701,000.00
	BANK OF AMERICA CORP	1,757,000	36.97	64,956,290.00
	CITIGROUP	472,000	59.14	27,914,080.00
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	117,000	33.99	3,976,830.00
	FIFTH THIRD BANCORP	169,000	36.25	6,126,250.00
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,510	1,567.36	3,934,073.60
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	363,000	13.28	4,820,640.00
	JPMORGAN CHASE & CO	713,400	185.80	132,549,720.00
	KEYCORP	239,000	14.63	3,496,570.00
	M & T BANK CORP	41,800	143.38	5,993,284.00
	PNC FINANCIAL	99,000	152.30	15,077,700.00
	REGIONS FINANCIAL CORP	223,000	18.90	4,214,700.00
	TRUIST FINANCIAL CORP	332,000	36.80	12,217,600.00
	US BANCORP	387,000	40.45	15,654,150.00
	WELLS FARGO CO	896,000	60.35	54,073,600.00
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	98,200	107.63	10,569,266.00
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	323,400	405.08	131,002,872.00
	BLOCK INC	138,100	70.42	9,725,002.00
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	65,000	26.98	1,753,700.00
	CORPAY INC	17,900	294.29	5,267,791.00
	EQUITABLE HOLDINGS INC	84,000	36.56	3,071,040.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	148,000	70.73	10,468,040.00
	FISERV INC	147,600	148.62	21,936,312.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	63,100	122.10	7,704,510.00
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	17,500	165.60	2,898,000.00
	MASTERCARD INC	206,600	455.39	94,083,574.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	251,000	62.31	15,639,810.00
	TOAST INC-CLASS A	85,000	21.62	1,837,700.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	390,600	269.78	105,376,068.00
	AFLAC INC	135,800	83.23	11,302,634.00
	ALLSTATE CORP	64,200	172.96	11,104,032.00
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	17,500	127.86	2,237,550.00
	AMERICAN INTL GROUP	172,000	74.23	12,767,560.00
	AON PLC	49,300	310.19	15,292,367.00
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	91,900	92.93	8,540,267.00
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	53,300	236.57	12,609,181.00
	ASSURANT INC	12,900	173.83	2,242,407.00
	BROWN & BROWN INC	59,600	82.17	4,897,332.00
	CHUBB LTD	100,300	250.21	25,096,063.00
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	38,500	119.95	4,618,075.00
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6,200	381.56	2,365,672.00
	EVEREST GROUP LTD	10,600	370.26	3,924,756.00
	FNF GROUP	64,000	48.77	3,121,280.00
	GLOBE LIFE INC	23,700	66.74	1,581,738.00
	HARTFORD FINANCIAL SERVICES	74,000	98.95	7,322,300.00
	LOEWS CORP	45,300	75.64	3,426,492.00
	MARKEL GROUP INC	3,310	1,456.69	4,821,643.90
	MARSH & MCLENNAN COS	122,200	202.41	24,734,502.00
	METLIFE INC	154,200	71.11	10,965,162.00
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	57,100	80.44	4,593,124.00
	PROGRESSIVE CO	144,900	214.69	31,108,581.00
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	89,300	110.61	9,877,473.00
	TRAVELERS COS INC/THE	56,000	214.07	11,987,920.00
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	25,300	264.52	6,692,356.00
	WR BERKLEY CORP	51,800	82.40	4,268,320.00
	ACCENTURE PLC-CL A	154,700	316.88	49,021,336.00
	AKAMAI TECHNOLOGIES	38,300	101.50	3,887,450.00
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	71,900	84.10	6,046,790.00
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	124,000	67.44	8,362,560.00
	EPAM SYSTEMS INC	13,800	245.96	3,394,248.00
	GARTNER INC	18,900	440.38	8,323,182.00
	GODADDY INC - CLASS A	34,500	120.12	4,144,140.00
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	225,300	181.58	40,909,974.00
	MONGODB INC	18,100	327.47	5,927,207.00
	OKTA INC	39,700	92.03	3,653,591.00
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	68,200	145.45	9,919,690.00
	TWILIO INC - A	41,400	57.55	2,382,570.00
	VERISIGN INC	22,000	184.12	4,050,640.00
	WIX.COM LTD	14,100	121.41	1,711,881.00
	ADOBE INC	111,500	465.02	51,849,730.00
	ANSYS INC	21,300	322.11	6,860,943.00
	APPLOVIN CORP-CLASS A	46,000	66.80	3,072,800.00
	ASPEN TECHNOLOGY INC	7,200	198.47	1,428,984.00
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	38,800	191.55	7,432,140.00
	AUTODESK INC.	53,300	216.50	11,539,450.00
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	53,000	52.46	2,780,380.00
	BILL HOLDINGS INC	22,400	59.61	1,335,264.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	67,500	280.25	18,916,875.00
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	23,400	157.95	3,696,030.00
	CONFLUENT INC-CLASS A	47,000	26.89	1,263,830.00
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	56,600	282.64	15,997,424.00
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	10,500	233.71	2,453,955.00
	DATADOG INC - CLASS A	67,200	120.09	8,070,048.00
	DOCUSIGN INC	50,000	55.70	2,785,000.00
	DROPBOX INC-CLASS A	66,000	22.98	1,516,680.00
	DYNATRACE INC	67,000	45.40	3,041,800.00
	FAIR ISAAC CORP	6,090	1,130.06	6,882,065.40
	FORTINET INC	160,000	63.40	10,144,000.00
	GEN DIGITAL INC	141,000	20.50	2,890,500.00
	HUBSPOT INC	11,800	631.24	7,448,632.00
	INTUIT INC	69,100	605.17	41,817,247.00
	MANHATTAN ASSOCIATES,INC.	15,300	226.34	3,463,002.00
	MICROSOFT CORP	1,742,200	399.12	695,346,864.00
	MONDAY.COM LTD	6,800	178.07	1,210,876.00
	ORACLE CORPORATION	407,000	114.88	46,756,160.00
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	465,000	20.47	9,518,550.00
	PALO ALTO NETWORKS INC	78,200	277.71	21,716,922.00
	PTC INC	30,100	176.37	5,308,737.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	26,600	534.38	14,214,508.00
	SALESFORCE INC	238,840	270.37	64,575,170.80
	SAMSARA INC-CL A	45,000	30.15	1,356,750.00
	SERVICENOW INC	50,580	713.91	36,109,567.80
	SYNOPSYS INC	37,700	510.71	19,253,767.00
	TYLER TECHNOLOGIES INC	10,400	403.35	4,194,840.00
	UIPATH INC - CLASS A	96,000	18.75	1,800,000.00
	UNITY SOFTWARE INC	62,000	22.89	1,419,180.00
	WORKDAY INC-CLASS A	51,500	252.22	12,989,330.00
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	62,000	59.45	3,685,900.00
	ZSCALER INC	22,600	169.21	3,824,146.00
	ARISTA NETWORKS INC	65,100	246.09	16,020,459.00
	CISCO SYSTEMS	1,002,900	48.32	48,460,128.00
	F5 INC	15,300	177.33	2,713,149.00
	JUNIPER NETWORKS INC	80,000	36.06	2,884,800.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	40,700	339.65	13,823,755.00
	APPLE INC	3,624,400	165.00	598,026,000.00
	DELL TECHNOLOGIES-C	58,300	114.87	6,696,921.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	318,000	16.79	5,339,220.00
	HP INC	233,000	27.81	6,479,730.00
	NETAPP INC	52,000	97.95	5,093,400.00
	SEAGATE TECHNOLOGY	48,100	82.46	3,966,326.00
	SUPER MICRO COMPUTER INC	12,340	713.65	8,806,441.00
	WESTERN DIGITAL CORP	79,000	66.05	5,217,950.00
	AMPHENOL CORP-CL A	148,700	110.17	16,382,279.00
	CDW CORPORATION	32,600	235.78	7,686,428.00
	CORNING INC	198,000	31.27	6,191,460.00
	JABIL INC	31,000	118.75	3,681,250.00
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	43,900	145.12	6,370,768.00
	TE CONNECTIVITY LTD	77,100	140.55	10,836,405.00
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	11,400	401.36	4,575,504.00
	TRIMBLE INC	63,000	57.97	3,652,110.00
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	12,600	268.07	3,377,682.00
	ADVANCED MICRO DEVICES	398,648	146.64	58,457,742.72
	ANALOG DEVICES INC	122,000	183.36	22,369,920.00
	APPLIED MATERIALS	205,100	189.77	38,921,827.00
	BROADCOM INC	109,737	1,204.71	132,201,261.27
	ENPHASE ENERGY INC	32,500	106.48	3,460,600.00
	ENTEGRIS INC	37,900	122.20	4,631,380.00
	FIRST SOLAR INC	24,700	175.04	4,323,488.00
	INTEL CORP	1,040,500	34.20	35,585,100.00
	KLA CORP	33,700	628.16	21,168,992.00
	LAM RESEARCH	32,520	870.25	28,300,530.00
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	35,000	66.51	2,327,850.00
	MARVELL TECHNOLOGY INC	215,000	62.13	13,357,950.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	133,700	81.68	10,920,616.00
	MICRON TECHNOLOGY	272,400	106.77	29,084,148.00
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	11,640	591.52	6,885,292.80
	NVIDIA CORP	609,470	762.00	464,416,140.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	64,100	215.12	13,789,192.00
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	104,700	60.71	6,356,337.00
	QORVO INC	24,800	104.88	2,601,024.00
	QUALCOMM INC	275,900	157.63	43,490,117.00
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	40,600	96.11	3,902,066.00
	TERADYNE INC	36,500	95.97	3,502,905.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	224,100	159.68	35,784,288.00
	AT & T INC	1,756,000	16.51	28,991,560.00
	LIBERTY GLOBAL LTD-C	45,000	17.39	782,550.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	1,037,000	40.49	41,988,130.00
	T-MOBILE US INC	129,200	162.33	20,973,036.00
	ALLIANT ENERGY CORP	60,000	49.82	2,989,200.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	130,100	84.20	10,954,420.00
	CONSTELLATION ENERGY	78,500	180.90	14,200,650.00
	DUKE ENERGY CORP	189,800	98.24	18,645,952.00
	EDISON INTERNATIONAL	93,300	69.93	6,524,469.00
	ENTERGY CORP	51,200	106.77	5,466,624.00
	EVERGY INC	57,000	51.76	2,950,320.00
	EVERSOURCE ENERGY	87,000	59.69	5,193,030.00
	EXELON CORPORATION	244,000	37.55	9,162,200.00
	FIRSTENERGY CORP	133,000	38.17	5,076,610.00
	NEXTERA ENERGY INC	506,000	64.30	32,535,800.00
	NRG ENERGY INC	55,000	69.97	3,848,350.00
	PG&E CORP	499,000	16.85	8,408,150.00
	PPL CORPORATION	185,000	27.02	4,998,700.00
	SOUTHERN CO.	271,000	72.15	19,552,650.00
	XCEL ENERGY INC	135,000	54.72	7,387,200.00
	ATMOS ENERGY CORP	36,500	117.20	4,277,800.00
	AMEREN CORPORATION	63,700	73.88	4,706,156.00
	CENTERPOINT ENERGY INC	151,000	28.53	4,308,030.00
	CMS ENERGY CORP	73,000	59.55	4,347,150.00
	CONSOLIDATED EDISON INC	85,800	91.77	7,873,866.00
	DOMINION ENERGY INC	205,000	49.84	10,217,200.00
	DTE ENERGY COMPANY	52,000	108.57	5,645,640.00
	NISOURCE INC	114,000	27.58	3,144,120.00
	PUBLIC SVC ENTERPRISE	122,000	65.74	8,020,280.00
	SEMPRA	153,600	70.08	10,764,288.00
	WEC ENERGY GROUP INC	78,600	81.56	6,410,616.00
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	48,000	118.52	5,688,960.00
	ESSENTIAL UTILITIES INC	66,000	35.44	2,339,040.00
	ALLY FINANCIAL INC	66,000	39.05	2,577,300.00
	AMERICAN EXPRESS CO	143,900	231.04	33,246,656.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	93,000	142.91	13,290,630.00
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	62,100	125.35	7,784,235.00
	SYNCHRONY FINANCIAL	105,000	41.57	4,364,850.00
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	24,700	417.01	10,300,147.00
	ARES MANAGEMENT CORP - A	42,100	129.53	5,453,213.00
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	188,000	56.29	10,582,520.00
	BLACKROCK INC	36,860	749.98	27,644,262.80
	BLACKSTONE INC	174,700	118.40	20,684,480.00
	CARLYLE GROUP INC/THE	52,000	44.08	2,292,160.00
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	25,800	180.85	4,665,930.00
	CME GROUP INC	89,400	213.04	19,045,776.00
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	42,700	211.01	9,010,127.00
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	9,700	434.02	4,209,994.00
	FRANKLIN RESOURCES INC	75,000	25.15	1,886,250.00
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	13,000	54.77	712,010.00
	GOLDMAN SACHS GROUP	80,500	404.00	32,522,000.00
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	142,100	131.21	18,644,941.00
	KKR & CO INC-A	141,900	92.62	13,142,778.00
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	18,400	262.59	4,831,656.00
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	9,800	204.01	1,999,298.00
	MOODYS CORP	40,900	374.67	15,324,003.00
	MORGAN STANLEY	302,400	90.66	27,415,584.00
	MSCI INC	19,300	510.07	9,844,351.00
	NASDAQ INC	84,000	60.35	5,069,400.00
	NORTHERN TRUST CORP	51,700	81.45	4,210,965.00
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	49,300	123.60	6,093,480.00
	ROBINHOOD MARKETS INC -A	96,000	16.63	1,596,480.00
	S&P GLOBAL INC	79,995	412.56	33,002,737.20
	SCHWAB(CHARLES)CORP	370,000	73.42	27,165,400.00
	SEI INVESTMENTS COMPANY	26,000	66.13	1,719,380.00
	STATE STREET CORP	78,900	73.37	5,788,893.00
	T ROWE PRICE GROUP INC	55,200	108.73	6,001,896.00
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	27,200	101.05	2,748,560.00
	AES CORP	166,000	16.40	2,722,400.00
	VISTRA CORP	85,000	65.66	5,581,100.00
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	37,900	198.38	7,518,602.00
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	71,600	132.73	9,503,468.00
	AVANTOR INC	172,000	24.10	4,145,200.00
	BIO TECHNE CORP	37,900	62.12	2,354,348.00
	BIO-RAD LABORATORIES-A	5,100	279.73	1,426,623.00
	CHARLES RIVER LABORATORIES	12,600	226.78	2,857,428.00
	DANAHER CORP	173,200	235.51	40,790,332.00
	ILLUMINA INC	39,100	117.43	4,591,513.00
	IQVIA HOLDINGS INC	44,700	228.09	10,195,623.00
	METTLER-TOLEDO INTL	5,260	1,188.54	6,251,720.40
	REPLIGEN CORP	12,500	157.14	1,964,250.00
	REVVITY INC	29,700	100.86	2,995,542.00
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	95,340	544.78	51,939,325.20
	WATERS CORP	14,800	296.10	4,382,280.00
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	18,400	372.04	6,845,536.00
	AUTOMATIC DATA PROCESS	102,000	243.31	24,817,620.00
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	33,000	142.14	4,690,620.00
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	28,800	193.38	5,569,344.00
	DAYFORCE INC	34,400	58.75	2,021,000.00
	EQUIFAX INC	30,100	216.20	6,507,620.00
	JACOBS SOLUTIONS INC	31,200	143.83	4,487,496.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	32,200	124.91	4,022,102.00
	PAYCHEX INC	80,900	119.52	9,669,168.00
	PAYCOM SOFTWARE INC	14,000	183.25	2,565,500.00
	PAYLOCITY HOLDING CORP	10,500	157.22	1,650,810.00
	ROBERT HALF INC	24,700	70.23	1,734,681.00
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	54,000	60.82	3,284,280.00
	TRUNSUNION	46,200	66.70	3,081,540.00
	VERISK ANALYTICS INC	35,500	222.52	7,899,460.00
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	23,200	265.21	6,152,872.00
	COMCAST CORP-CL A	991,100	40.24	39,881,864.00
	FOX CORP-CLASS A	61,000	31.39	1,914,790.00
	FOX CORP-CLASS B	30,000	28.87	866,100.00
	INTERPUBRIC GROUP	93,000	30.72	2,856,960.00
	LIBERTY BROADBAND CORP-C	27,100	49.88	1,351,748.00
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	43,000	24.34	1,046,620.00
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	96,000	24.02	2,305,920.00
	OMNICOM GROUP	48,500	92.62	4,492,070.00
	PARAMOUNT GLOBAL	109,000	12.44	1,355,960.00
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	171,000	3.09	528,390.00
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	111,500	77.30	8,618,950.00
	DISNEY (WALT) CO	452,400	112.61	50,944,764.00
	ELECTRONIC ARTS	62,400	127.27	7,941,648.00
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	47,200	68.10	3,214,320.00
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	40,900	89.96	3,679,364.00
	NETFLIX INC	108,000	555.04	59,944,320.00
	ROBLOX CORP -CLASS A	103,000	35.34	3,640,020.00
	ROKU INC	30,500	56.90	1,735,450.00
	SEA LTD-ADR	91,000	55.06	5,010,460.00
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	42,400	140.60	5,961,440.00
	WARNER BROS DISCOVERY INC	557,000	8.40	4,678,800.00
	ALPHABET INC-CL A	1,460,300	154.09	225,017,627.00
	ALPHABET INC-CL C	1,271,400	155.72	197,982,408.00
	MATCH GROUP INC	68,000	32.18	2,188,240.00
	META PLATFORMS INC-CLASS A	547,700	481.07	263,482,039.00
	PINTEREST INC- CLASS A	147,000	32.40	4,762,800.00
	SNAP INC-A	266,000	11.16	2,968,560.00
	CBRE GROUP INC	76,400	84.90	6,486,360.00
	COSTAR GROUP INC	101,100	84.26	8,518,686.00
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	260,000	2.83	735,800.00
	ZILLOW GROUP INC - C	38,000	41.82	1,589,160.00
小計	銘柄数:591			10,534,947,895.55
				(1,630,809,934,231)
	組入時価比率:72.9%			75.1%
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	145,000	24.97	3,620,650.00
	CAMECO CORP	106,000	66.18	7,015,080.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	265,500	105.31	27,959,805.00
	CENOVUS ENERGY INC	350,000	28.69	10,041,500.00
	ENBRIDGE INC	528,000	47.97	25,328,160.00
	IMPERIAL OIL	48,000	95.63	4,590,240.00
	KEYERA CORP	57,000	35.00	1,995,000.00
	MEG ENERGY CORP	67,000	31.16	2,087,720.00
	PARKLAND CORP	36,000	42.19	1,518,840.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	146,000	47.98	7,005,080.00
	SUNCOR ENERGY INC	315,000	52.99	16,691,850.00
	TC ENERGY CORP	255,000	49.05	12,507,750.00
	TOURMALINE OIL CORP	83,000	65.12	5,404,960.00
	NUTRIEN LTD	124,000	72.56	8,997,440.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	37,000	70.58	2,611,460.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	122,000	87.82	10,714,040.00
	BARRICK GOLD	432,000	23.53	10,164,960.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	185,000	15.96	2,952,600.00
	FRANCO-NEVADA CORP	48,400	167.00	8,082,800.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	166,000	19.21	3,188,860.00
	KINROSS GOLD CORP	300,000	9.31	2,793,000.00
	LUNDIN MINING CORP	169,000	15.84	2,676,960.00
	PAN AMERICAN SILVER CORP	96,000	26.24	2,519,040.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	112,000	64.81	7,258,720.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	111,000	72.38	8,034,180.00
	WEST FRASER TIMBER	14,200	106.42	1,511,164.00
	CAE INC	76,000	25.58	1,944,080.00
	STANTEC INC	29,100	108.50	3,157,350.00
	WSP GLOBAL INC	31,200	209.64	6,540,768.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	19,400	129.28	2,508,032.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	98,000	21.50	2,107,000.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	54,000	45.56	2,460,240.00
	RB GLOBAL INC	43,300	99.87	4,324,371.00
	AIR CANADA	43,000	19.58	841,940.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	135,700	175.47	23,811,279.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	229,200	116.41	26,681,172.00
	TFI INTERNATIONAL INC	18,900	196.65	3,716,685.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	69,000	66.45	4,585,050.00
	BRP INC/CA- SUB VOTING	7,400	95.38	705,812.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	44,000	48.42	2,130,480.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	73,600	98.20	7,227,520.00
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	11,500	132.26	1,520,990.00
	DOLLARAMA INC	69,100	112.80	7,794,480.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	189,000	76.06	14,375,340.00
	EMPIRE CO LTD A	39,000	31.69	1,235,910.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	38,200	148.27	5,663,914.00
	METRO INC/CN	58,000	69.70	4,042,600.00
	WESTON(GEORGE)LTD	15,200	177.84	2,703,168.00
	SAPUTO INC	57,000	25.68	1,463,760.00
	BANK OF MONTREAL	177,600	126.75	22,510,800.00
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	302,000	64.28	19,412,560.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	229,000	65.43	14,983,470.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	84,900	110.12	9,349,188.00
	ROYAL BANK OF CANADA	347,100	134.57	46,709,247.00
	TORONTO DOMINION BANK	440,000	79.88	35,147,200.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5,220	1,513.79	7,901,983.80
	GREAT-WEST LIFECO INC	64,000	40.26	2,576,640.00
	IA FINANCIAL CORP INC	24,100	82.28	1,982,948.00
	INTACT FINANCIAL CORP	43,600	221.95	9,677,020.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	440,000	31.72	13,956,800.00
	POWER CORPORATION OF CANADA	142,000	36.84	5,231,280.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	144,000	70.30	10,123,200.00
	CGI INC	51,000	142.99	7,292,490.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	296,400	95.82	28,401,048.00
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	4,970	3,661.67	18,198,499.90
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	20,800	124.03	2,579,824.00
	OPEN TEXT CORP	70,000	48.18	3,372,600.00
	BCE INC	20,000	44.80	896,000.00
	QUEBECOR INC-CL B	34,000	28.55	970,700.00
	TELUS CORP	118,600	21.87	2,593,782.00
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	85,000	53.01	4,505,850.00
	EMERA INC	68,000	46.71	3,176,280.00
	FORTIS INC	118,000	52.89	6,241,020.00
	HYDRO ONE LTD	78,000	37.80	2,948,400.00
	ALTAGAS LTD	72,000	29.89	2,152,080.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	27,000	30.20	815,400.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	87,000	52.68	4,583,160.00
	BROOKFIELD CORP	343,000	53.62	18,391,660.00
	IGM FINANCIAL INC	21,000	33.60	705,600.00
	ONEX CORPORATION	16,900	97.30	1,644,370.00
	TMX GROUP LTD	66,000	36.10	2,382,600.00
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	29,000	30.72	890,880.00
	NORTHLAND POWER INC	67,000	20.74	1,389,580.00
	THOMSON REUTERS CORP	38,500	206.67	7,956,795.00
	FIRSTSERVICE CORP	10,000	205.50	2,055,000.00
小計	銘柄数:85			652,519,755.70
				(73,519,400,874)
	組入時価比率:3.3%			3.4%
ユーロ	TENARIS SA	115,000	17.70	2,035,500.00
	ENI SPA	533,000	15.25	8,132,514.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	121,000	16.04	1,940,840.00
	NESTE OYJ	102,000	25.72	2,623,440.00
	OMV AG	38,000	43.58	1,656,040.00
	REPSOL SA	306,000	14.94	4,573,170.00
	TOTALENERGIES SE	536,000	67.28	36,062,080.00
	AIR LIQUIDE SA	128,900	187.76	24,202,264.00
	AKZO NOBEL	43,000	66.28	2,850,040.00
	ARKEMA	13,600	95.60	1,300,160.00
	BASF SE	218,000	50.44	10,995,920.00
	COVESTRO AG	47,000	48.50	2,279,500.00
	DSM-FIRMENICH AG	46,300	104.10	4,819,830.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	60,000	19.29	1,157,400.00
	OCI	28,000	24.78	693,840.00
	SYENSQO SA	19,300	86.67	1,672,731.00
	SYMRISE AG	33,500	105.40	3,530,900.00
	UMICORE	53,000	21.08	1,117,240.00
	HEIDELBERG MATERIALS AG	33,700	93.14	3,138,818.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	62,000	40.90	2,535,800.00
	ARCELORMITTAL	128,000	23.83	3,050,240.00
	VOESTALPINE AG	29,000	25.00	725,000.00
	STORA ENSO OYJ-R	139,000	12.77	1,775,725.00
	UPM-KYMMENE OYJ	131,000	32.00	4,192,000.00
	AIRBUS SE	145,600	160.04	23,301,824.00
	DASSAULT AVIATION SA	4,700	205.20	964,440.00
	LEONARDO SPA	102,000	21.68	2,211,360.00
	MTU AERO ENGINES AG	13,100	211.90	2,775,890.00
	RHEINMETALL AG	10,900	504.00	5,493,600.00
	SAFRAN SA	84,100	205.90	17,316,190.00
	THALES SA	25,000	155.25	3,881,250.00
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	113,000	70.26	7,939,380.00
	KINGSPAN GROUP PLC	36,800	81.35	2,993,680.00
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	53,209	38.22	2,033,647.98
	BOUYGUES	49,000	36.12	1,769,880.00
	EIFFAGE SA	18,100	98.82	1,788,642.00
	FERROVIAL SE	126,606	33.22	4,205,851.32
	VINCI	124,500	113.35	14,112,075.00
	LEGRAND SA	64,500	95.48	6,158,460.00
	PRYSMIAN SPA	65,000	50.40	3,276,000.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	134,300	208.40	27,988,120.00
	SIEMENS ENERGY AG	134,000	17.62	2,361,080.00
	SIEMENS AG	187,500	172.96	32,430,000.00
	ALSTOM	71,000	15.10	1,072,100.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	134,000	43.55	5,835,700.00
	GEA GROUP AG	41,000	37.12	1,521,920.00
	KNORR-BREMSE AG	18,600	68.10	1,266,660.00
	KONE OYJ	86,000	42.90	3,689,400.00
	METSO CORPORATION	163,000	11.23	1,831,305.00
	RATIONAL AG	1,360	785.50	1,068,280.00
	WARTSILA OYJ	115,000	15.22	1,750,875.00
	BRENNTAG SE	34,100	74.54	2,541,814.00
	IMCD NV	14,600	151.25	2,208,250.00
	REXEL SA	55,000	23.96	1,317,800.00
	DHL GROUP	243,000	38.34	9,316,620.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	137,000	6.71	920,092.00
	ADP	9,000	118.20	1,063,800.00
	AENA SME SA	18,600	173.20	3,221,520.00
	GETLINK	88,000	15.55	1,368,400.00
	CONTINENTAL AG	26,000	62.36	1,621,360.00
	MICHELIN (CGDE)	171,000	35.32	6,039,720.00
	BAYER MOTOREN WERK	78,000	105.85	8,256,300.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	15,000	98.20	1,473,000.00
	DR ING HC F PORSCHE AG	27,700	89.92	2,490,784.00
	FERRARI NV	30,900	387.20	11,964,480.00
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	199,400	74.14	14,783,516.00
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	35,200	48.97	1,723,744.00
	RENAULT SA	46,000	47.73	2,195,580.00
	STELLANTIS NV	551,000	24.23	13,350,730.00
	VOLKSWAGEN AG	8,000	141.30	1,130,400.00
	VOLKSWAGEN AG-PREF	50,700	121.20	6,144,840.00
	SEB SA	5,400	111.40	601,560.00
	ADIDAS AG	39,700	224.60	8,916,620.00
	HERMES INTERNATIONAL	7,860	2,320.00	18,235,200.00
	KERING SA	18,700	339.10	6,341,170.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	68,130	796.60	54,272,358.00
	MONCLER SPA	49,000	65.44	3,206,560.00
	PUMA SE	24,100	42.56	1,025,696.00
	ACCOR SA	46,000	39.78	1,829,880.00
	AMADEUS IT GROUP SA	113,000	57.42	6,488,460.00
	DELIVERY HERO SE	47,000	28.09	1,320,230.00
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	24,000	35.18	844,320.00
	SODEXO	20,400	78.55	1,602,420.00
	D'IETEREN GROUP	5,400	203.80	1,100,520.00
	PROSUS NV	365,000	28.54	10,417,100.00
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	269,000	43.74	11,766,060.00
	ZALANDO SE	60,000	26.92	1,615,200.00
	CARREFOUR SUPERMARCHE	143,000	15.76	2,253,680.00
	JERONIMO MARTINS	64,000	17.78	1,137,920.00
	KESKO OYJ-B SHS	70,000	16.53	1,157,450.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	239,000	27.38	6,543,820.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	216,000	54.96	11,871,360.00
	DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	158,000	9.47	1,497,208.00
	HEINEKEN HOLDING NV	30,400	74.60	2,267,840.00
	HEINEKEN NV	71,700	89.64	6,427,188.00
	PERNOD RICARD SA	51,200	145.00	7,424,000.00
	REMY COINTREAU	4,900	93.80	459,620.00
	DANONE	157,000	59.44	9,332,080.00
	JDE PEET'S BV	31,000	19.92	617,520.00
	KERRY GROUP PLC-A	39,100	79.40	3,104,540.00
	LOTUS BAKERIES	92	9,040.00	831,680.00
	HENKEL AG & CO KGAA	26,400	65.90	1,739,760.00
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	41,000	72.22	2,961,020.00
	BEIERSDORF AG	24,600	135.80	3,340,680.00
	LOREAL-ORD	59,100	444.95	26,296,545.00
	BIOMERIEUX	11,000	99.55	1,095,050.00
	CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	10,800	97.70	1,055,160.00
	DIASORIN ITALIA SPA	6,000	91.18	547,080.00
	ESSILORLUXOTTICA	72,700	203.30	14,779,910.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	185,998	18.85	3,506,062.30
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	71,000	50.80	3,606,800.00
	AMPLIFON SPA	30,000	31.34	940,200.00
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	51,000	36.62	1,867,620.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	99,000	26.90	2,663,100.00
	ARGENX SE	14,800	337.30	4,992,040.00
	GRIFOLS SA	63,000	8.34	525,798.00
	BAYER AG-REG	238,000	26.32	6,265,350.00
	IPSEN	9,000	108.40	975,600.00
	MERCK KGAA	31,300	146.00	4,569,800.00
	ORION OYJ	24,200	32.40	784,080.00
	RECORDATI SPA	24,000	49.86	1,196,640.00
	SANOFI	279,700	86.89	24,303,133.00
	UCB SA	31,800	121.20	3,854,160.00
	ABN AMRO BANK NV-CVA	120,000	15.62	1,875,000.00
	AIB GROUP PLC	410,000	5.03	2,064,350.00
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,440,000	10.20	14,695,200.00
	BANCO BPM SPA	300,000	6.39	1,917,000.00
	BANCO SANTANDER SA	3,980,000	4.51	17,955,770.00
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	265,000	10.05	2,664,575.00
	BNP PARIBAS	256,000	65.43	16,750,080.00
	CAIXABANK	910,000	4.80	4,373,460.00
	COMMERZBANK AG	256,000	13.37	3,424,000.00
	CREDIT AGRICOLE SA	270,000	14.03	3,789,450.00
	ERSTE GROUP BANK AG	82,000	43.00	3,526,000.00
	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	157,000	14.14	2,219,980.00
	ING GROEP NV	827,000	15.23	12,595,210.00
	INTESA SANPAOLO	3,640,000	3.37	12,292,280.00
	KBC GROEP NV	59,600	69.60	4,148,160.00
	MEDIOBANCA S.P.A.	124,000	13.49	1,673,380.00
	NORDEA BANK ABP	794,000	10.89	8,646,660.00
	SOCIETE GENERALE	183,000	24.75	4,529,250.00
	UNICREDIT SPA	383,000	35.27	13,510,325.00
	ADYEN NV	5,320	1,399.20	7,443,744.00
	EDENRED	61,000	43.71	2,666,310.00
	EURAZEO SE	10,700	81.00	866,700.00
	EXOR NV	24,300	100.70	2,447,010.00
	GROUPE BRUXELLES LAM	21,400	69.70	1,491,580.00
	NEXI SPA	130,000	5.40	703,040.00
	SOFINA SA	3,700	211.80	783,660.00
	WORLDLINE SA	54,000	9.49	512,676.00
	AEGON LTD	400,000	5.52	2,208,800.00
	AGEAS	36,000	43.06	1,550,160.00
	ALLIANZ SE-REG	97,100	263.20	25,556,720.00
	ASR NEDERLAND NV	36,000	45.65	1,643,400.00
	ASSICURAZIONI GENERALI	247,000	22.67	5,599,490.00
	AXA SA	451,000	33.90	15,288,900.00
	HANNOVER RUECK SE	15,100	230.00	3,473,000.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	33,600	415.00	13,944,000.00
	NN GROUP NV	67,000	42.76	2,864,920.00
	POSTE ITALIANE SPA	120,000	11.65	1,398,000.00
	SAMPO OYJ-A SHS	112,000	39.87	4,465,440.00
	TALANX AG	14,000	68.20	954,800.00
	BECHTLE AG	20,000	45.52	910,400.00
	CAPGEMINI SA	37,900	200.10	7,583,790.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	164,000	38.10	6,248,400.00
	NEMETSCHEK SE	14,200	79.55	1,129,610.00
	SAP SE	257,700	165.80	42,726,660.00
	NOKIA OYJ	1,280,000	3.31	4,236,800.00
	ASM INTERNATIONAL NV	11,400	523.00	5,962,200.00
	ASML HOLDING NV	99,470	821.00	81,664,870.00
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	19,300	133.50	2,576,550.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	326,000	30.13	9,824,010.00
	STMICROELECTRONICS NV	170,000	36.71	6,240,700.00
	CELLNEX TELECOM SA	111,000	30.70	3,407,700.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	805,000	21.16	17,033,800.00
	ELISA OYJ	36,000	42.74	1,538,640.00
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	72,000	9.94	716,040.00
	KONINKLIJKE KPN NV	830,000	3.32	2,756,430.00
	ORANGE SA	455,000	10.85	4,939,025.00
	TELECOM ITALIA SPA	2,700,000	0.22	598,860.00
	TELEFONICA SA	1,200,000	4.00	4,808,400.00
	ACCIONA S.A.	5,800	107.20	621,760.00
	ELIA GROUP SA/NV	6,626	92.35	611,911.10
	ENDESA S.A.	75,000	17.42	1,306,500.00
	ENEL SPA	2,010,000	5.95	11,969,550.00
	ENERGIAS DE PORTUGAL	800,000	3.60	2,885,600.00
	FORTUM OYJ	119,000	12.24	1,457,155.00
	IBERDROLA SA	1,523,777	11.34	17,279,631.18
	REDEIA CORP SA	107,000	15.94	1,705,580.00
	TERNA SPA	332,000	7.42	2,465,432.00
	VERBUND AG	16,900	70.35	1,188,915.00
	ENAGAS SA	60,000	13.68	820,800.00
	SNAM SPA	510,000	4.28	2,184,840.00
	E.ON SE	545,000	12.38	6,747,100.00
	ENGIE	443,000	15.93	7,056,990.00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	171,000	28.80	4,924,800.00
	AMUNDI SA	17,000	63.80	1,084,600.00
	DEUTSCHE BANK AG-REG	472,000	14.95	7,058,288.00
	DEUTSCHE BOERSE AG	46,500	186.30	8,662,950.00
	EURONEXT NV	21,200	84.65	1,794,580.00
	EDP RENOVAVEIS SA	66,880	12.83	858,070.40
	RWE AG	157,000	32.45	5,094,650.00
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	59.52	2,083,200.00
	QIAGEN N.V.	57,000	37.47	2,135,790.00
	SARTORIUS AG-VORZUG	6,200	271.60	1,683,920.00
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	7,000	200.60	1,404,200.00
	BUREAU VERITAS SA	82,000	27.38	2,245,160.00
	RANDSTAD NV	25,500	48.17	1,228,335.00
	TELEPERFORMANCE	13,300	87.52	1,164,016.00
	WOLTERS KLUWER	60,400	140.55	8,489,220.00
	PUBLICIS GROUPE	55,400	99.70	5,523,380.00
	VIVENDI SE	164,000	9.89	1,622,944.00
	BOLLORE SE	162,000	6.15	996,300.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	196,000	26.78	5,248,880.00
	SCOUT24 SE	17,900	66.90	1,197,510.00
	LEG IMMOBILIEN SE	17,000	74.28	1,262,760.00
	VONOVIA SE	179,000	25.19	4,509,010.00
小計	銘柄数:217			1,259,595,893.28
				(207,820,726,432)
	組入時価比率:9.3%			9.6%
英ポンド	BP PLC	4,210,000	5.14	21,677,290.00
	SHELL PLC-NEW	1,605,000	28.51	45,758,550.00
	CRODA INTERNATIONAL PLC	35,000	48.76	1,706,600.00
	CRH PLC	172,600	62.52	10,790,952.00
	ANGLO AMERICAN PLC	309,000	21.79	6,733,110.00
	ANTOFAGASTA PLC	100,000	22.50	2,250,000.00
	ENDEAVOUR MINING PLC	41,000	17.67	724,470.00
	GLENCORE PLC	2,550,000	4.74	12,094,650.00
	RIO TINTO PLC-REG	280,000	53.80	15,064,000.00
	MONDI PLC	102,727	15.04	1,545,527.71
	BAE SYSTEMS PLC	756,000	12.96	9,797,760.00
	MELROSE INDUSTRIES PLC	340,000	6.22	2,117,520.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,080,000	3.95	8,226,400.00
	DCC PLC	25,000	54.55	1,363,750.00
	SMITHS GROUP PLC	80,000	15.86	1,268,800.00
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	18,900	92.15	1,741,635.00
	ASHTEAD GROUP PLC	107,000	55.58	5,947,060.00
	BUNZLE	84,000	29.94	2,514,960.00
	RENTOKIL INITIAL PLC	630,000	4.22	2,663,010.00
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	250,000	4.41	1,103,750.00
	PERSIMMON PLC	77,000	12.86	990,220.00
	TAYLOR WIMPEY PLC	840,000	1.30	1,098,300.00
	THE BERKELEY GRP HOLDINGS	24,300	45.42	1,103,706.00
	BURBERRY GROUP PLC	91,000	11.32	1,030,120.00
	COMPASS GROUP PLC	422,000	22.03	9,296,660.00
	ENTAIN PLC	150,000	8.37	1,256,100.00
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	43,200	148.40	6,410,880.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	41,000	78.16	3,204,560.00
	WHITBREAD PLC	46,000	30.59	1,407,140.00
	NEXT PLC	31,000	87.74	2,719,940.00
	JD SPORTS FASHION PLC	610,000	1.16	713,395.00
	KINGFISHER PLC	450,000	2.45	1,105,200.00
	OCADO GROUP PLC	148,000	3.47	513,856.00
	SAINSBURY	400,000	2.58	1,035,200.00
	TESCO PLC	1,770,000	2.81	4,980,780.00
	COCA-COLA HBC AG-DI	54,000	24.56	1,326,240.00
	DIAGEO PLC	550,000	28.36	15,600,750.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	88,000	24.47	2,153,360.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	492,000	23.10	11,365,200.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	207,000	17.74	3,672,180.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	178,000	41.67	7,417,260.00
	HALEON PLC	1,690,000	3.25	5,506,020.00
	UNILEVER PLC	619,000	38.11	23,590,090.00
	SMITH & NEPHEW PLC	217,000	9.61	2,087,106.00
	NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00
	ASTRAZENECA PLC	382,480	109.46	41,866,260.80
	GSK PLC	1,021,000	15.99	16,325,790.00
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	37,000	17.99	665,630.00
	BARCLAYS PLC	3,760,000	1.85	6,987,584.00
	HSBC HOLDINGS PLC	4,727,000	6.46	30,545,874.00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	15,600,000	0.50	7,943,520.00
	NATWEST GROUP PLC	1,410,000	2.76	3,901,470.00
	STANDARD CHARTERED PLC	560,000	6.66	3,734,080.00
	M&G PLC	590,000	1.99	1,179,115.00
	WISE PLC - A	159,000	8.08	1,284,720.00
	ADMIRAL GROUP PLC	61,000	27.35	1,668,350.00
	AVIVA PLC	700,000	4.59	3,217,900.00
	LEGAL & GENERAL	1,510,000	2.44	3,693,460.00
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	170,000	4.81	818,040.00
	PRUDENTIAL PLC	670,000	7.22	4,837,400.00
	SAGE GROUP PLC (THE)	257,000	11.40	2,931,085.00
	HALMA PLC	92,000	21.83	2,008,360.00
	BT GROUP PLC	1,510,000	1.05	1,591,540.00
	VODAFONE GROUP PLC	5,700,000	0.67	3,819,000.00
	SSE PLC	263,000	16.60	4,367,115.00
	CENTRICA PLC	1,270,000	1.31	1,672,590.00
	NATIONAL GRID PLC	927,000	10.40	9,640,800.00
	SEVERN TRENT PLC	66,000	24.54	1,619,640.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	167,000	10.34	1,726,780.00
	3I GROUP PLC	241,000	28.35	6,832,350.00
	ABRDN PLC	440,000	1.36	599,280.00
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	82,000	7.18	588,924.00
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	102,800	89.84	9,235,552.00
	SCHRODERS PLC	189,176	3.66	693,519.21
	ST JAMES S PLACE PLC	118,000	4.23	499,140.00
	PEARSON	164,000	9.93	1,628,848.00
	EXPERIAN PLC	225,000	31.98	7,195,500.00
	INTERTEK GROUP PLC	39,000	49.06	1,913,340.00
	RELX PLC	464,000	33.02	15,321,280.00
	INFORMA PLC	335,000	7.83	2,625,060.00
	WPP PLC	257,000	7.74	1,989,694.00
	AUTO TRADER GROUP PLC	223,000	6.68	1,490,978.00
小計	銘柄数:82			473,333,626.72
				(90,667,056,198)
	組入時価比率:4.1%			4.2%
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	53,000	13.16	697,480.00
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,630	688.00	1,121,440.00
	GIVAUDAN-REG	2,260	3,951.00	8,929,260.00
	SIKA AG-REG	38,000	255.90	9,724,200.00
	HOLCIM LTD	127,900	77.54	9,917,366.00
	SIG GROUP AG	74,000	19.21	1,421,540.00
	GEBERIT AG-REG	8,400	485.50	4,078,200.00
	ABB LTD	397,000	44.64	17,722,080.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	5,900	219.50	1,295,050.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	10,300	225.80	2,325,740.00
	VAT GROUP AG	6,600	459.10	3,030,060.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	13,200	248.70	3,282,840.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	132,300	127.45	16,861,635.00
	THE SWATCH GROUP AG-B	6,900	191.00	1,317,900.00
	THE SWATCH GROUP AG-REG	16,000	37.85	605,600.00
	AVOLTA AG	22,000	34.56	760,320.00
	BARRY CALLEBAUT AG	810	1,411.00	1,142,910.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	248	10,420.00	2,584,160.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	26	104,200.00	2,709,200.00
	NESTLE SA-REG	658,800	95.24	62,744,112.00
	ALCON INC	124,700	72.48	9,038,256.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	12,400	248.00	3,075,200.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	27,000	133.10	3,593,700.00
	NOVARTIS AG-REG	505,800	85.53	43,261,074.00
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	173,400	222.10	38,512,140.00
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	8,300	238.00	1,975,400.00
	SANDOZ GROUP AG	101,000	29.51	2,980,510.00
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	6,500	100.60	653,900.00
	BALOISE HOLDING AG	11,300	139.20	1,572,960.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	9,900	117.90	1,167,210.00
	SWISS LIFE HOLDING AG	7,150	611.20	4,370,080.00
	SWISS RE LTD	73,800	98.12	7,241,256.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	36,000	448.40	16,142,400.00
	TEMENOS AG-REG	16,400	66.00	1,082,400.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	40,500	70.98	2,874,690.00
	SWISSCOM AG-REG	6,500	518.50	3,370,250.00
	BKW AG	4,600	141.40	650,440.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	49,900	48.44	2,417,156.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	5,590	1,189.00	6,646,510.00
	UBS GROUP AG	815,000	25.70	20,945,500.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	7,900	78.65	621,335.00
	LONZA AG-REG	18,600	502.80	9,352,080.00
	ADECCO GROUP AG-REG	38,000	31.26	1,187,880.00
	SGS SA-REG	37,900	82.00	3,107,800.00
	SWISS PRIME SITE-REG	20,000	84.90	1,698,000.00
小計	銘柄数:45			339,809,220.00
				(57,730,188,385)
	組入時価比率:2.6%			2.7%
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	66,000	346.20	22,849,200.00
	HOLMEN AB-B SHARES	24,000	416.20	9,988,800.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	156,000	152.95	23,860,200.00
	SAAB AB-B	21,200	896.60	19,007,920.00
	ASSA ABLOY AB-B	246,000	305.40	75,128,400.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	374,000	48.83	18,262,420.00
	SKANSKA AB-B SHS	77,000	189.25	14,572,250.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	33,000	275.10	9,078,300.00
	LIFCO AB-B SHS	62,000	273.20	16,938,400.00
	ALFA LAVAL AB	69,000	420.50	29,014,500.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	659,000	179.45	118,257,550.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	389,000	155.60	60,528,400.00
	EPIROC AB - A	164,000	212.40	34,833,600.00
	EPIROC AB - B	89,000	188.00	16,732,000.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	94,000	81.08	7,621,520.00
	INDUTRADE AB	64,000	271.80	17,395,200.00
	SANDVIK AB	263,000	237.10	62,357,300.00
	SKF AB-B SHARES	88,000	219.50	19,316,000.00
	VOLVO AB-A SHS	50,000	288.40	14,420,000.00
	VOLVO AB-B SHS	377,000	280.20	105,635,400.00
	BEIJER REF AB	94,000	140.60	13,216,400.00
	SECURITAS AB-B SHS	110,857	109.65	12,155,470.05
	VOLVO CAR AB-B	210,000	40.86	8,580,600.00
	EVOLUTION AB	44,800	1,281.00	57,388,800.00
	HENNES&MAURITZ AB-B	155,000	171.10	26,520,500.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	152,000	254.50	38,684,000.00
	GETINGE AB-B SHS	53,000	212.80	11,278,400.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	50,143	261.00	13,087,323.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	388,000	145.25	56,357,000.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	368,000	109.00	40,112,000.00
	SWEDBANK AB	209,000	214.80	44,893,200.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	31,000	353.40	10,955,400.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	40,000	352.50	14,100,000.00
	INVESTOR AB-B SHS	423,000	261.05	110,424,150.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	539.50	10,790,000.00
	ERICSSON LM-B	710,000	56.30	39,973,000.00
	HEXAGON AB-B SHS	523,000	120.40	62,969,200.00
	TELIA CO AB	580,000	26.52	15,381,600.00
	TELE 2 AB-B SHS	116,000	100.85	11,698,600.00
	EQT AB	90,000	288.10	25,929,000.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	141,000	66.78	9,415,980.00
	SAGAX AB-B	50,000	265.60	13,280,000.00
小計	銘柄数:42			1,342,987,983.05
				(19,043,569,599)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	82,000	283.30	23,230,600.00
	EQUINOR ASA	219,000	299.00	65,481,000.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	37,000	337.30	12,480,100.00
	NORSK HYDRO	330,000	70.72	23,337,600.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	21,000	747.00	15,687,000.00
	MOWI ASA	109,000	185.90	20,263,100.00
	ORKLA ASA	180,000	71.90	12,942,000.00
	SALMAR ASA	16,000	652.50	10,440,000.00
	DNB BANK ASA	229,000	211.50	48,433,500.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	52,000	164.10	8,533,200.00
	TELENOR ASA	165,000	124.10	20,476,500.00
	ADEVINTA ASA	93,000	113.50	10,555,500.00
小計	銘柄数:12			271,860,100.00
				(3,825,071,607)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	93,016	387.00	35,997,192.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	2,600	2,228.00	5,792,800.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	246,000	176.75	43,480,500.00
	DSV A/S	44,300	1,070.00	47,401,000.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	720	9,385.00	6,757,200.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,220	9,568.00	11,672,960.00
	PANDORA A/S	20,000	1,082.00	21,640,000.00
	CARLSBERG B	23,400	927.60	21,705,840.00
	COLOPLAST-B	31,500	906.00	28,539,000.00
	DEMANT A/S	25,000	315.60	7,890,000.00
	GENMAB A/S	15,800	2,006.00	31,694,800.00
	NOVO NORDISK A/S-B	805,200	866.20	697,464,240.00
	DANSKE BANK AS	166,000	202.90	33,681,400.00
	TRYG A/S	83,000	135.90	11,279,700.00
	ORSTED A/S	49,000	385.10	18,869,900.00
小計	銘柄数:15			1,023,866,532.00
				(22,637,689,022)
	組入時価比率:1.0%			1.0%
豪ドル	AMPOL LTD	59,000	38.81	2,289,790.00
	SANTOS LTD.	820,000	7.83	6,420,600.00
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	474,000	29.40	13,935,600.00
	ORICA LTD	127,000	17.96	2,280,920.00
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	108,000	53.33	5,759,640.00
	BHP GROUP LIMITED	1,251,000	44.63	55,832,130.00
	BLUESCOPE STEEL LTD	104,000	22.96	2,387,840.00
	FORTESCUE LTD	422,000	24.60	10,381,200.00
	MINERAL RESOURCES LTD	42,000	68.24	2,866,080.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	288,000	15.50	4,464,000.00
	PILBARA MINERALS LTD	740,000	3.83	2,834,200.00
	RIO TINTO LTD	91,500	129.52	11,851,080.00
	SOUTH32 LTD	1,110,000	3.19	3,540,900.00
	REECE LTD	49,000	26.27	1,287,230.00
	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	44,000	37.66	1,657,040.00
	BRAMBLES LTD	344,000	15.53	5,342,320.00
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	5.62	1,236,400.00
	AURIZON HOLDINGS LTD	470,000	3.88	1,823,600.00
	TRANSURBAN GROUP	776,000	12.75	9,894,000.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	144,000	40.32	5,806,080.00
	LOTTERY CORP LTD/THE	550,000	4.94	2,717,000.00
	WESFARMERS LIMITED	278,000	65.25	18,139,500.00
	COLES GROUP LTD	317,000	16.05	5,087,850.00
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	330,000	5.32	1,755,600.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	304,000	31.40	9,545,600.00
	TREASURY WINE ESTATES LTD	202,000	11.84	2,391,680.00
	COCHLEAR LTD	16,700	315.65	5,271,355.00
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	48,000	50.09	2,404,320.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	112,000	26.27	2,942,240.00
	CSL LIMITED	118,800	269.49	32,015,412.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	748,000	28.25	21,131,000.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	413,200	111.86	46,220,552.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	768,000	33.06	25,390,080.00
	WESTPAC BANKING CORP	871,000	25.50	22,210,500.00
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	57,000	32.50	1,852,500.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	600,000	6.35	3,810,000.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	690,000	3.59	2,477,100.00
	QBE INSURANCE	379,000	17.34	6,571,860.00
	SUNCORP GROUP LTD	318,000	15.95	5,072,100.00
	WISETECH GLOBAL LTD	39,000	88.46	3,449,940.00
	XERO LIMITED	34,300	116.81	4,006,583.00
	TELSTRA GROUP LTD	1,020,000	3.65	3,723,000.00
	ORIGIN ENERGY LTD	410,000	9.76	4,001,600.00
	APA GROUP	300,000	8.35	2,505,000.00
	ASX LTD	47,000	62.51	2,937,970.00
	MACQUARIE GROUP LIMITED	91,200	183.33	16,719,696.00
	IDP EDUCATION LTD	62,000	16.44	1,019,280.00
	COMPUTERSHARE LTD	137,000	27.92	3,825,040.00
	CAR GROUP LTD	90,000	33.25	2,992,500.00
	REA GROUP LTD	12,500	175.97	2,199,625.00
	SEEK LTD	87,000	23.73	2,064,510.00
小計	銘柄数:51			418,341,643.00
				(41,658,460,809)
	組入時価比率:1.9%			1.9%
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	310,000	7.85	2,433,500.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	144,000	26.60	3,830,400.00
	EBOS GROUP LTD	35,000	34.69	1,214,150.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	430,000	4.65	1,999,500.00
	MERCURY NZ LTD	190,000	6.44	1,223,600.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	300,000	5.89	1,767,000.00
小計	銘柄数:6			12,468,150.00
				(1,139,713,591)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	670,040	35.85	24,020,934.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	345,000	101.50	35,017,500.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	280,000	15.70	4,396,000.00
	MTR CORP	390,000	23.45	9,145,500.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	530,000	33.65	17,834,500.00
	SANDS CHINA LTD	564,000	18.00	10,152,000.00
	WH GROUP LIMITED	2,099,806	5.39	11,317,954.34
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	930,000	22.65	21,064,500.00
	HANG SENG BANK	191,000	96.05	18,345,550.00
	AIA GROUP LTD	2,820,000	47.20	133,104,000.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	849,600	8.68	7,374,528.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	170,000	42.60	7,242,000.00
	CLP HLDGS	394,000	59.70	23,521,800.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	350,000	43.30	15,155,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	2,630,383	5.66	14,887,967.78
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	295,000	214.60	63,307,000.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	480,040	31.10	14,929,244.00
	ESR GROUP LTD	570,000	8.00	4,560,000.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	460,000	8.21	3,776,600.00
	HENDERSON LAND	390,443	22.15	8,648,312.45
	SINO LAND CO.LTD	890,000	7.83	6,968,700.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	367,000	70.00	25,690,000.00
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	60.80	6,323,200.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	350,000	14.98	5,243,000.00
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	250,000	24.25	6,062,500.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	383,000	22.40	8,579,200.00
小計	銘柄数:26			506,667,490.57
				(10,011,749,613)
	組入時価比率:0.4%			0.5%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	380,000	3.95	1,501,000.00
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	21,000	26.50	556,500.00
	KEPPEL LTD	360,000	6.97	2,509,200.00
	SEATRIUM LTD	10,173,615	0.07	783,368.35
	SINGAPORE AIRLINES LTD	360,000	6.25	2,250,000.00
	GENTING SINGAPORE LTD	1,410,000	0.92	1,297,200.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	520,000	3.40	1,768,000.00
	DBS GROUP HLDGS	444,000	36.41	16,166,040.00
	OCBC-ORD	840,000	13.69	11,499,600.00
	UNITED OVERSEAS BANK	317,000	29.93	9,487,810.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,040,000	2.35	4,794,000.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	200,000	5.32	1,064,000.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	199,000	9.06	1,802,940.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	600,000	2.46	1,476,000.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	150,000	5.74	861,000.00
小計	銘柄数:15			57,816,658.35
				(6,565,659,722)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
新シェケル	ICL GROUP LTD	190,000	18.05	3,429,500.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	5,900	773.80	4,565,420.00
	BANK HAPOALIM BM	320,000	33.88	10,841,600.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	364,000	29.25	10,647,000.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	280,000	19.19	5,373,200.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	39,000	136.10	5,307,900.00
	NICE LTD	16,000	843.00	13,488,000.00
	AZRIELI GROUP	12,000	247.00	2,964,000.00
小計	銘柄数:8			56,616,620.00
				(2,327,882,917)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
	合計				2,167,757,103,000
					(2,167,757,103,000)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年4月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	4,480.00	0.00
	小計	銘柄数:1	4,480.00	0.00
				(0)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			0
				(0)
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	39,800	4,604,462.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	83,000	2,927,410.00
		AMERICAN TOWER CORP	114,600	19,630,980.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	116,000	2,114,680.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	35,000	6,444,550.00
		BOSTON PROPERTIES	38,000	2,287,600.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	27,500	2,647,975.00
		CROWN CASTLE INC	105,800	10,072,160.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	74,000	10,125,420.00
		EQUINIX INC	23,310	17,435,880.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	45,000	2,822,850.00
		EQUITY RESIDENTIAL	87,000	5,353,980.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,300	3,598,101.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	51,300	6,795,198.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	67,000	2,867,600.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	169,000	3,038,620.00
		HOST HOTELS & RESORTS INC	173,000	3,236,830.00
		INVITATION HOMES INC	151,000	5,069,070.00
		IRON MOUNTAIN INC	73,600	5,527,360.00
		KIMCO REALTY CORP	164,000	2,984,800.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	28,700	3,618,496.00
		PROLOGIS INC	226,900	23,481,881.00
		PUBLIC STORAGE	39,500	10,285,010.00
		REALTY INCOME CORP	206,000	10,926,240.00
		REGENCY CENTERS CORP	44,000	2,568,280.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	26,900	5,274,014.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	80,600	11,319,464.00
		SUN COMMUNITIES INC	31,400	3,695,466.00
		UDR INC	80,000	2,912,000.00
		VENTAS INC	97,000	4,183,610.00
		VICI PROPERTIES INC	257,000	7,167,730.00
		WELLTOWER INC	135,600	12,382,992.00
		WEYERHAEUSER CO	184,000	5,790,480.00
		WP CAREY INC	55,000	3,091,550.00
	小計	銘柄数:34	3,145,810	226,282,739.00
				(35,028,567,997)
		組入時価比率:1.6%		86.0%
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21,000	896,070.00
	カナダドル	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	494,200.00
	小計	銘柄数:2	49,000	1,390,270.00
				(156,641,720)
		組入時価比率:0.0%		0.4%
	ユーロ	COVIVIO	11,300	491,098.00
		GECINA SA	11,700	1,089,270.00
		KLEPIERRE	49,000	1,205,400.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	30,600	2,298,060.00
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	45,000	1,159,200.00
	小計	銘柄数:5	147,600	6,243,028.00
				(1,030,037,189)
		組入時価比率:0.0%		2.5%
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	180,000	1,142,100.00
	英ポンド	SEGRO PLC	321,000	2,724,006.00
	小計	銘柄数:2	501,000	3,866,106.00
				(740,552,604)
		組入時価比率:0.0%		1.8%
	豪ドル	DEXUS/AU	252,000	1,779,120.00
		GOODMAN GROUP	416,000	12,683,840.00
		GPT GROUP	440,000	1,826,000.00
		MIRVAC GROUP	890,000	1,886,800.00
		SCENTRE GROUP	1,210,000	3,811,500.00
		STOCKLAND TRUST GROUP	620,000	2,715,600.00
		VICINITY CENTRES	980,000	1,866,900.00
	小計	銘柄数:7	4,808,000	26,569,760.00
				(2,645,816,700)
	組入時価比率:0.1%		6.5%
香港ドル	LINK REIT	630,000	19,435,500.00
小計	銘柄数:1	630,000	19,435,500.00
			(384,045,480)
	組入時価比率:0.0%		0.9%
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	890,040	2,278,502.40
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,320,021	2,481,639.48
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	860,029	1,126,637.99
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	690,000	834,900.00
小計	銘柄数:4	3,760,090	6,721,679.87
			(763,313,966)
	組入時価比率:0.0%		1.9%
	合計			40,748,975,656
				(40,748,975,656)
	合計			40,748,975,656
				(40,748,975,656)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 4月22日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	27,317,032,696	-	26,207,901,058	△1,109,131,638
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	2,748,890,596	-	2,759,369,090	10,478,494
米ドル	2,313,643,250	-	2,321,472,220	7,828,970
カナダドル	123,158,926	-	123,902,570	743,644
ユーロ	213,320,120	-	214,437,600	1,117,480
豪ドル	98,768,300	-	99,556,700	788,400
合計	-	-	-	△1,098,653,144

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/25-2024/04/22)

開示資料

決算