有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/23-2023/04/24)

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【提出】: 2023/07/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 79項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年 4月24日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,002,885,323
コール・ローン	196,511,963
株式	80,738,553,301
投資信託受益証券	3,646,777,668
投資証券	100,877,853
派生商品評価勘定	72,288,668
未収入金	310,429
未収配当金	96,095,565
差入委託証拠金	1,148,553,956
流動資産合計	89,002,854,726
資産合計	89,002,854,726
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	37,285,310
未払解約金	102,356,646
未払利息	77
その他未払費用	2,848,000
流動負債合計	142,490,033
負債合計	142,490,033
純資産の部
元本等
元本	57,040,959,417
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,819,405,276
元本等合計	88,860,364,693
純資産合計	88,860,364,693
負債純資産合計	89,002,854,726

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 4月24日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5578円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,578円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 4月23日
至 2023年 4月24日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 4月24日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 4月24日現在
期首	2022年 4月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	45,627,558,465円
同期中における追加設定元本額	16,360,865,933円
同期中における一部解約元本額	4,947,464,981円
期末元本額	57,040,959,417円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	19,212,728円
野村資産設計ファンド2020	20,960,323円
野村資産設計ファンド2025	34,385,390円
野村資産設計ファンド2030	54,398,815円
野村資産設計ファンド2035	51,387,048円
野村資産設計ファンド2040	91,072,881円
野村資産設計ファンド2045	20,390,307円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,834,295,689円
ネクストコア	19,081,135円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	561,743,561円
野村資産設計ファンド2050	22,747,633円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	5,860,429円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,788,097円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,970,774円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,734,924円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,564,487円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,661,303円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	15,416,291円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	4,649,480円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	17,055,265円
野村つみたて外国株投信	5,981,109,762円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	1,162,354,582円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	2,200,443,136円
世界6資産分散ファンド	119,618,765円
野村資産設計ファンド2060	18,039,664円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,287,929,114円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	2,696,953,730円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	3,875,402円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,958,982,270円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	758,424円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	35,912,175,112円
野村DC運用戦略ファンド	722,251,515円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	50,025,989円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	24,664,531円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	23,480,320円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	17,542,073円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	13,581,136円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	61,797,332円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年4月24日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	85,000	1.46	124,100.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00
		PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	13,420	63.44	851,364.80
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	7.55	163,080.00
		NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00
		PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00
		POLYUS PJSC	2,355	0.00	0.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00
		SOUTHERN COPPER CORP	7,990	78.65	628,413.50
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	40,700	28.19	1,147,333.00
		NIO INC ADR	140,400	8.33	1,169,532.00
		H WORLD GROUP LTD-ADR	18,800	47.02	883,976.00
		TRIP.COM GROUP LTD-ADR	52,600	36.57	1,923,582.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	40,500	62.21	2,519,505.00
		MINISO GROUP HOLDING LTD ADR	9,200	16.39	150,788.00
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00
		PDD HOLDINGS INC ADR	50,290	69.23	3,481,576.70
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	41,400	14.93	618,102.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	31,300	0.00	0.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	7,100	15.21	107,991.00
		LEGEND BIOTECH CORP-ADR	5,700	69.70	397,290.00
		ZAI LAB LTD - ADR	8,770	36.00	315,720.00
		BANCO DE CHILE-ADR	21,400	20.00	428,000.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	19,600	17.75	347,900.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	10,030	27.78	278,633.40
		COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	260,036	1.23	321,924.56
		CREDICORP LTD	7,450	133.22	992,489.00
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00
		STATE BANK OF INDIA-GDR	16,980	65.90	1,118,982.00
		TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00
		VTB BANK JSC	175,780,000	0.00	0.00
		SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	37,700	3.39	127,953.80
		DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	6,020	43.85	263,977.00
		MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00
		ENEL CHILE SA-ADR	42,900	2.66	114,114.00
		INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00
		360 DIGITECH INC-ADR	12,100	17.47	211,387.00
		LUFAX HOLDING LTD	67,100	1.83	122,793.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	39,000	6.19	241,410.00
		IQIYI INC-ADR	41,500	6.59	273,485.00
		TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	71,500	7.63	545,545.00
		AUTOHOME INC-ADR	7,500	29.12	218,400.00
		JOYY INC	4,250	28.62	121,635.00
		KANZHUN LTD	19,900	17.12	340,688.00
		VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00
		WEIBO CORP-SPON ADR	8,900	16.74	148,986.00
		YANDEX NV-A	23,640	0.00	0.00
		KE HOLDINGS INC ADR	65,800	17.49	1,150,842.00
		SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.75	66,437.18
	小計	銘柄数:60			21,917,935.94
					(2,939,633,568)
		組入時価比率:3.3%			3.6%
	メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	93,958	41.16	3,867,311.28
	CEMEX SAB - CPO	1,455,985	10.37	15,098,564.45
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	305,983	90.20	27,599,666.60
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	16,210	276.78	4,486,603.80
	ALFA S.A.B.-A	218,000	11.74	2,559,320.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	102.53	3,578,297.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	18,900	510.40	9,646,560.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	37,000	313.52	11,600,240.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	28,300	187.35	5,302,005.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	512,000	71.20	36,454,400.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	44,000	163.10	7,176,400.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	52,000	150.05	7,802,600.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	182,700	170.96	31,234,392.00
	GRUMA S.A.B.-B	23,900	262.16	6,265,624.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	131,000	92.46	12,112,260.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	143,000	40.25	5,755,750.00
	BANCO DEL BAJIO SA	68,000	60.30	4,100,400.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	260,800	151.69	39,560,752.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	209,000	40.69	8,504,210.00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,678,000	19.35	51,819,300.00
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	201,000	17.61	3,539,610.00
小計	銘柄数:21			298,064,266.13
				(2,221,920,071)
	組入時価比率:2.5%			2.8%
レアル	COSAN SA	136,000	15.37	2,090,320.00
	PETRO RIO SA	65,300	34.00	2,220,200.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	359,000	29.82	10,705,380.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	460,000	26.69	12,277,400.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	14.36	1,234,960.00
	KLABIN SA-UNIT	61,000	18.58	1,133,380.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	81,000	14.53	1,176,930.00
	GERDAU SA PFD NPV	117,600	25.89	3,044,664.00
	VALE SA	374,052	74.66	27,926,722.32
	SUZANO SA	67,560	40.30	2,722,668.00
	WEG SA	171,848	40.25	6,916,882.00
	LOCALIZA RENT A CAR	71,895	56.52	4,063,505.40
	RUMO SA	123,000	19.64	2,415,720.00
	CCR SA	121,000	13.00	1,573,000.00
	MAGAZINE LUIZA SA	230,000	3.30	759,000.00
	LOJAS RENNER S.A.	88,974	15.18	1,350,625.32
	VIBRA ENERGIA SA	113,500	13.33	1,512,955.00
	ATACADAO SA	54,000	10.50	567,000.00
	RAIA DROGASIL SA	102,000	25.69	2,620,380.00
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	136,000	13.00	1,768,000.00
	AMBEV SA	464,956	14.60	6,788,357.60
	JBS SA	74,600	17.15	1,279,390.00
	NATURA &CO HOLDING SA	92,500	10.93	1,011,025.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	420,987	2.59	1,090,356.33
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	65,300	23.00	1,501,900.00
	HYPERA SA	33,000	37.08	1,223,640.00
	BANCO BRADESCO S.A.	156,953	12.22	1,917,965.66
	BANCO BRADESCO SA - PREF	499,042	13.51	6,742,057.42
	BANCO DO BRASIL SA	91,000	43.51	3,959,410.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	43,700	26.96	1,178,152.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	467,991	25.60	11,980,569.60
	ITAUSA SA	492,018	8.53	4,196,913.54
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	67,000	34.76	2,328,920.00
	TOTVS SA	61,000	25.67	1,565,870.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	56,605	40.78	2,308,351.90
	TIM SA	82,952	13.61	1,128,976.72
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	29,000	37.56	1,089,240.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	121,100	33.76	4,088,336.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	135,987	12.54	1,705,276.98
	CPFL ENERGIA SA	18,400	33.33	613,272.00
	ENERGISA SA-UNITS	20,800	42.61	886,288.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	91,000	28.09	2,556,190.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	33,600	48.55	1,631,280.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	596,999	11.66	6,961,008.34
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	109,000	22.75	2,479,750.00
	ENEVA SA	84,000	11.23	943,320.00
	ENGIE BRASIL SA	16,600	41.48	688,568.00
小計	銘柄数:47			161,924,077.13
				(4,298,501,321)
	組入時価比率:4.8%			5.3%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	33,400	5,585.00	186,539,000.00
	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,297.00	154,343,000.00
	CIA SUD AMERICANA VAPORES	1,226,200	82.49	101,149,238.00
	S.A.C.I. FALABELLA	94,000	1,735.00	163,090,000.00
	CENCOSUD SA	126,000	1,570.00	197,820,000.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	6,282	23,500.00	147,627,000.00
	ENEL AMERICAS SA	2,325,000	107.60	250,170,000.00
小計	銘柄数:7			1,200,738,238.00
				(200,691,389)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	28,900	38,650.00	1,116,985,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	17,340.00	586,092,000.00
小計	銘柄数:2			1,703,077,000.00
				(50,564,356)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	5,900	22.00	129,800.00
	MYTILINEOS S.A.	12,000	27.66	331,920.00
	FF GROUP	2,030	0.00	0.00
	OPAP SA	20,200	15.30	309,060.00
	JUMBO SA	10,732	21.28	228,376.96
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	206,500	1.20	249,452.00
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	282,800	1.36	385,597.80
	NATIONAL BANK OF GREECE	43,700	4.86	212,644.20
	HELLENIC TELECOM	18,000	13.66	245,880.00
	PUBLIC POWER CORP	20,000	8.13	162,700.00
	TERNA ENERGY SA	5,100	20.18	102,918.00
小計	銘柄数:11			2,358,348.96
				(347,667,803)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	88,900	73.90	6,569,710.00
	HEKTAS TICARET T.A.S	100,000	28.46	2,846,000.00
	SASA POLYESTER SANAYI	39,000	105.20	4,102,800.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	34.46	3,997,360.00
	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	121,000	22.72	2,749,120.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	62,460	51.95	3,244,797.00
	KOC HLDGS	85,000	79.30	6,740,500.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	150,000	42.00	6,300,000.00
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	6,000	482.00	2,892,000.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	44,000	134.00	5,896,000.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	583.00	3,614,600.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	45,000	158.50	7,132,500.00
	AKBANK T.A.S	325,000	17.70	5,752,500.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	81,000	40.52	3,282,120.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	383,995	11.86	4,554,180.70
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	260,000	10.17	2,644,200.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	117,000	38.54	4,509,180.00
小計	銘柄数:17			76,827,567.70
				(531,170,437)
	組入時価比率:0.6%			0.7%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	758.50	3,830,425.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	84.30	3,540,600.00
	CEZ AS	15,500	1,155.00	17,902,500.00
小計	銘柄数:3			25,273,525.00
				(158,672,244)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	37,500	2,708.00	101,550,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	11,700	8,005.00	93,658,500.00
	OTP BANK NYRT	22,300	10,030.00	223,669,000.00
小計	銘柄数:3			418,877,500.00
				(164,275,377)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	59,587	61.34	3,655,066.58
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	13,800	122.75	1,693,950.00
	LPP SA	94	10,260.00	964,440.00
	ALLEGRO.EU SA	44,400	32.82	1,457,430.00
	PEPCO GROUP NV	21,700	40.40	876,680.00
	DINO POLSKA SA	4,910	395.30	1,940,923.00
	BANK PEKAO SA	15,700	97.44	1,529,808.00
	MBANK	1,100	366.40	403,040.00
	PKO BANK POLSKI SA	87,100	32.58	2,837,718.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,100	337.00	1,044,700.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	63,600	38.47	2,446,692.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	73,000	6.68	488,078.00
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	17.13	323,757.00
	CD PROJEKT RED SA	8,000	110.80	886,400.00
小計	銘柄数:14			20,548,682.58
				(656,690,688)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	8.90	1,815,600.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	150,000	6.71	1,006,500.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,510,900	5.05	12,680,045.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	337,000	25.55	8,610,350.00
	PETROCHINA CO LTD-H	2,030,000	5.23	10,616,900.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	138,000	26.50	3,657,000.00
	DONGYUE GROUP LTD	108,000	8.18	883,440.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	31,640	51.45	1,627,878.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	138,000	25.70	3,546,600.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	5.99	2,354,070.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	176,000	3.62	637,120.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	490,000	4.57	2,239,300.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	250,000	8.12	2,030,000.00
	CMOC GROUP LTD-H	405,000	5.35	2,166,750.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	14.42	1,413,160.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	60,000	16.72	1,003,200.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	94,000	12.84	1,206,960.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	559,000	13.50	7,546,500.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	118,000	6.12	722,160.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	4.26	860,520.00
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	92,000	6.79	624,680.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	4.09	713,296.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	184,000	12.94	2,380,960.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	420,000	5.79	2,431,800.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	227,250	9.44	2,145,240.00
	CITIC LTD	559,000	9.68	5,411,120.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	5.45	1,231,373.00
	CRRC CORP LTD-H	550,000	4.98	2,739,000.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	20.80	1,185,600.00
	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	77,000	9.48	729,960.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	214,800	11.56	2,483,088.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	32.75	1,807,800.00
	BOC AVIATION LTD	15,000	62.60	939,000.00
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	281,000	3.22	904,820.00
	AIR CHINA LIMITED-H	148,000	7.25	1,073,000.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	216,000	5.57	1,203,120.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	273,000	9.55	2,607,150.00
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	13,500	167.20	2,257,200.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	204,000	5.88	1,199,520.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	106,000	11.56	1,225,360.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	182,000	4.96	902,720.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	148,000	7.89	1,167,720.00
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	129,000	7.12	918,480.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	6.75	769,500.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	62,000	31.95	1,980,900.00
	MINTH GROUP LTD	66,000	22.80	1,504,800.00
	BYD CO LTD-H	81,500	221.80	18,076,700.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	232,000	3.60	835,200.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	580,000	9.68	5,614,400.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	307,000	9.24	2,836,680.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	285,890	4.82	1,377,989.80
	LI AUTO INC	108,400	89.20	9,669,280.00
	XPENG INC	91,500	36.25	3,316,875.00
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	18.54	2,484,360.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	217,000	24.80	5,381,600.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	118,800	99.60	11,832,480.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	350,000	4.03	1,410,500.00
	LI NING CO LTD	227,000	59.05	13,404,350.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	82,300	77.15	6,349,445.00
	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	105,000	9.14	959,700.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	111,000	18.92	2,100,120.00
	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	57,000	17.20	980,400.00
	MEITUAN-CLASS B	485,540	137.70	66,858,858.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	125,600	17.64	2,215,584.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	109,000	15.28	1,665,520.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,450,480	87.95	127,569,716.00
	JD.COM, INC.	211,567	139.70	29,555,909.90
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	84,000	12.60	1,058,400.00
	CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO LTD	6,100	177.20	1,080,920.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	175,800	15.62	2,745,996.00
	POP MART INTERNATIONAL GROUP	44,600	18.28	815,288.00
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	202,000	7.35	1,484,700.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	55,000	34.30	1,886,500.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	486,000	5.48	2,663,280.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	106,900	55.40	5,922,260.00
	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	36,600	18.98	694,668.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12,300	138.24	1,700,352.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	159,333	61.20	9,751,179.60
	NONGFU SPRING LTD	175,400	42.30	7,419,420.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	60,000	82.25	4,935,000.00
	CHINA FEIHE LTD	405,000	5.36	2,170,800.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	309,000	31.65	9,779,850.00
	DALI FOODS GROUP CO LTD	240,000	3.33	799,200.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	168,000	13.36	2,244,480.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	125,000	7.79	973,750.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	553,000	5.13	2,836,890.00
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	55,000	20.80	1,144,000.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	147,000	9.36	1,375,920.00
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	22.15	509,450.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	60,000	36.55	2,193,000.00
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	47,000	18.16	853,520.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	13.16	3,263,680.00
	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	39,400	56.45	2,224,130.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	99,000	15.70	1,554,300.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	132,400	27.60	3,654,240.00
	3SBIO,INC	119,000	7.85	934,150.00
	AKESO INC	45,000	42.50	1,912,500.00
	BEIGENE LTD	60,620	153.00	9,274,860.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	104,000	38.65	4,019,600.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	158,000	13.48	2,129,840.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	179,500	6.79	1,218,805.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	248,000	4.11	1,019,280.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	891,520	7.91	7,051,923.20
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	130,000	14.46	1,879,800.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	58,000	23.30	1,351,400.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,021,500	4.46	4,555,890.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,980,000	3.03	9,029,400.00
	BANK OF CHINA LTD-H	7,660,000	3.13	23,975,800.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	940,790	5.10	4,798,029.00
	CHINA CITIC BANK-H	810,000	4.17	3,377,700.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	9,408,000	5.29	49,768,320.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	2.47	634,790.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	376,692	40.60	15,293,695.20
	CHINA MINSHENG BANKING-H	589,800	2.83	1,669,134.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	5,440,000	4.26	23,174,400.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	853,000	5.05	4,307,650.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	6.99	1,076,460.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	718,000	14.18	10,181,240.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	261,000	23.40	6,107,400.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	8.74	904,345.28
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	72,000	20.00	1,440,000.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	850,000	2.84	2,414,000.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	634,420	9.07	5,754,189.40
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	619,500	52.90	32,771,550.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	58,000	25.80	1,496,400.00
	CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	280,000	5.26	1,472,800.00
	GDS HOLDINGS LIMITED	84,200	15.58	1,311,836.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	264,000	12.24	3,231,360.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	51,500	22.80	1,174,200.00
	ZTE CORP-H	76,052	25.80	1,962,141.60
	LENOVO GROUP LTD	718,000	8.56	6,146,080.00
	XIAOMI CORPORATION	1,474,000	11.54	17,009,960.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	92,000	16.46	1,514,320.00
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	60,000	24.15	1,449,000.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	65,000	8.33	541,450.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	69,200	87.00	6,020,400.00
	FLAT GLASS GROUP CO LTD	49,000	21.45	1,051,050.00
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	1,956,000	2.06	4,029,360.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	70,000	36.70	2,569,000.00
	SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO	32,000	25.15	804,800.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	8.55	4,001,400.00
	CHINA TOWER CORP LTD	4,300,000	0.98	4,214,000.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	64,000	31.05	1,987,200.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	10.06	3,199,080.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	86,000	26.25	2,257,500.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	78,000	108.10	8,431,800.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	448,000	6.63	2,970,240.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	1.89	765,450.00
	GUANGDONG INVESTMENT	338,000	7.74	2,616,120.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	0.93	576,600.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	4.12	1,095,920.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	172,400	16.34	2,817,016.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,050	16.54	3,143,427.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	11.22	926,772.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	268,000	5.15	1,380,200.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	126,000	10.14	1,277,640.00
	EAST BUY HOLDING LTD	35,500	30.85	1,095,175.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	149,000	35.90	5,349,100.00
	CGN POWER CO LTD-H	980,000	1.95	1,911,000.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	366,000	8.53	3,121,980.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	2.98	1,460,200.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	192,000	16.60	3,187,200.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	410,000	4.40	1,804,000.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	112,000	20.55	2,301,600.00
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	15,500	75.70	1,173,350.00
	PHARMARON BEIJING CO LTD	14,400	34.25	493,200.00
	WUXI APPTEC CO LTD	30,500	78.70	2,400,350.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	349,500	50.35	17,597,325.00
	CHINA LITERATURE LTD	49,800	36.80	1,832,640.00
	BILIBILI INC	19,120	158.00	3,020,960.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	368,000	1.85	680,800.00
	KINGSOFT CORP LTD	91,000	34.65	3,153,150.00
	NETEASE, INC.	192,750	142.10	27,389,775.00
	BAIDU INC-CLASS A	215,660	122.80	26,483,048.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	166,900	48.55	8,102,995.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	609,300	349.20	212,767,560.00
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	73,000	24.35	1,777,550.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	410,000	1.53	627,300.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	380,000	20.20	7,676,000.00
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	155,000	8.54	1,323,700.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	310,444	37.45	11,626,127.80
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	71,000	41.60	2,953,600.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	243,000	12.24	2,974,320.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,134,380	2.11	2,393,541.80
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	173,000	13.24	2,290,520.00
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	98,000	10.12	991,760.00
	GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD.	128,000	4.93	631,040.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	187,000	22.65	4,235,550.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	175,000	11.02	1,928,500.00
小計	銘柄数:191			1,193,617,692.58
				(20,398,926,366)
	組入時価比率:23.0%			25.4%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	313,044	2.28	713,740.32
	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	22.12	663,600.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	244,000	7.20	1,756,800.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	399,000	5.20	2,074,800.00
	GAMUDA BERHAD	177,000	4.11	727,470.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	93,800	4.67	438,046.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.15	473,000.00
	MISC BHD	125,960	7.32	922,027.20
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	121,460	7.14	867,224.40
	GENTING BHD	187,000	4.67	873,290.00
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.67	611,430.00
	MR DIY GROUP M BHD	187,500	1.61	301,875.00
	IOI CORP	247,000	3.81	941,070.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	42,400	21.44	909,056.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	134.60	982,580.00
	PPB GROUP BERHAD	51,740	16.16	836,118.40
	QL RESOURCES BHD	119,000	5.75	684,250.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	238,000	4.31	1,025,780.00
	TOP GLOVE CORP BHD	428,000	1.03	440,840.00
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	5.73	893,880.00
	AMMB HOLDING	125,000	3.66	457,500.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	683,000	5.19	3,544,770.00
	HONG LEONG BANK	60,960	20.28	1,236,268.80
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	18.20	244,280.40
	MALAYAN BANKING	501,000	8.70	4,358,700.00
	PUBLIC BANK BHD	1,368,000	3.93	5,376,240.00
	RHB BANK BHD	125,023	5.51	688,876.73
	INARI AMERTRON BHD	271,000	2.31	626,010.00
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	4.93	635,970.00
	AXIATA GROUP BERHAD	346,000	3.00	1,038,000.00
	CELCOMDIGI BHD	286,000	4.38	1,252,680.00
	MAXIS BHD	265,000	4.34	1,150,100.00
	TENAGA NASIONAL	258,000	8.90	2,296,200.00
	PETRONAS GAS BERHAD	91,000	16.76	1,525,160.00
小計	銘柄数:34			41,567,633.25
				(1,255,745,730)
	組入時価比率:1.4%			1.6%
バーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	780,000	9.45	7,371,000.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	135,000	154.00	20,790,000.00
	PTT PCL-NVDR	996,000	30.75	30,627,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	157,000	49.25	7,732,250.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	187,967	33.00	6,202,911.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	227,994	41.75	9,518,749.50
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	81,200	304.00	24,684,800.00
	SCG PACKAGING PLC-NVDR	150,000	42.25	6,337,500.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	880,000	7.70	6,776,000.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	411,000	72.25	29,694,750.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	810,000	9.00	7,290,000.00
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	5.35	3,745,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	270,978	31.00	8,400,318.00
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	44.25	6,859,856.25
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	579,997	13.50	7,829,959.50
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	21.90	5,650,200.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	37.75	2,782,175.00
	CP ALL PCL-NVDR	543,000	63.25	34,344,750.00
	CARABAO GROUP PCL-NVDR	20,900	76.25	1,593,625.00
	OSOTSPA PCL-NVDR	112,000	27.50	3,080,000.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	426,000	20.70	8,818,200.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	13.70	2,737,260.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,033,000	29.25	30,215,250.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	59,000	240.00	14,160,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	49,000	128.50	6,296,500.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	18.20	4,860,310.00
	SCB X PCL-NVDR	81,000	103.00	8,343,000.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	31,500	890.00	28,035,000.00
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,169,966	8.10	9,476,724.60
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	114,000	209.00	23,826,000.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	140,000	73.50	10,290,000.00
	JMT NETWORK SERVICES-NVDR	51,000	39.25	2,001,750.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	68,000	54.25	3,689,000.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	36.00	1,764,000.00
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	63,000	55.50	3,496,500.00
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	104,000	38.00	3,952,000.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	33,300	158.00	5,261,400.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	179,000	71.00	12,709,000.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	64.00	3,776,000.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	261,000	51.25	13,376,250.00
	RATCH GROUP PCL-NVDR	115,000	38.50	4,427,500.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	185,000	69.25	12,811,250.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	1,010,000	9.80	9,898,000.00
小計	銘柄数:43			455,531,738.85
				(1,772,018,464)
	組入時価比率:2.0%			2.2%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	52.00	7,592,000.00
	AYALA CORPORATION	28,302	638.50	18,070,827.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	49.25	12,558,996.25
	SM INVESTMENTS CORP	22,100	900.00	19,890,000.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	93,000	213.60	19,864,800.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	217.20	9,339,600.00
	MONDE NISSIN CORP	680,000	9.43	6,412,400.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	107,000	145.00	15,515,000.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	206,920	102.80	21,271,376.00
	BDO UNIBANK INC	249,997	135.00	33,749,595.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	58.50	11,998,057.50
	PLDT INC	7,000	1,269.00	8,883,000.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	321.00	5,424,900.00
	ACEN CORP	47,479	6.06	287,722.74
	AYALA LAND INC	768,000	26.20	20,121,600.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,065,975	33.50	35,710,162.50
小計	銘柄数:16			246,690,036.99
				(591,143,335)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
ルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	1,170,000	3,000.00	3,510,000,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	31,075.00	4,569,578,750.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,889,701	800.00	2,311,760,800.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	377,079	6,025.00	2,271,900,975.00
	ANEKA TAMBANG TBK	760,000	2,100.00	1,596,000,000.00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,115,813	4,020.00	4,485,568,260.00
	VALE INDONESIA TBK	198,000	6,600.00	1,306,800,000.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	7,500.00	1,800,000,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,890,000	6,425.00	12,143,250,000.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,930,000	2,720.00	5,249,600,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	10,200.00	1,815,600,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	6,350.00	2,667,000,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	700,000	4,440.00	3,108,000,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	820,000	4,090.00	3,353,800,000.00
	KALBE FARMA PT	2,300,000	2,060.00	4,738,000,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	5,520,000	9,125.00	50,370,000,000.00
	BANK MANDIRI	3,520,000	5,175.00	18,216,000,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	810,000	9,475.00	7,674,750,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	6,780,028	4,950.00	33,561,138,600.00
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	1,479,000	995.00	1,471,605,000.00
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	4,880,000	4,270.00	20,837,600,000.00
小計	銘柄数:21			187,057,952,385.00
				(1,702,227,366)
	組入時価比率:1.9%			2.1%
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	5,100	60,000.00	306,000,000.00
	S-OIL CORPORATION	3,930	78,200.00	307,326,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	5,417	182,000.00	985,894,000.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	9,256	55,100.00	510,005,600.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	137,700.00	205,173,000.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	630	393,500.00	247,905,000.00
	LG CHEMICALS LTD	4,767	771,000.00	3,675,357,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,932	174,200.00	336,554,400.00
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	2,490	82,900.00	206,421,000.00
	SKC CO LTD	2,610	106,900.00	279,009,000.00
	POSCO FUTURE M CO LTD	2,920	379,500.00	1,108,140,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	7,399	37,400.00	276,722,600.00
	KOREA ZINC CO LTD	850	545,000.00	463,250,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	6,940	396,000.00	2,748,240,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	7,000	57,500.00	402,500,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6,900	41,050.00	283,245,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	14,400	29,800.00	429,120,000.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	38,700	18,410.00	712,467,000.00
	ECOPRO BM CO LTD	5,320	272,500.00	1,449,700,000.00
	LG ENERGY SOLUTION	3,540	572,000.00	2,024,880,000.00
	CJ CORP	1,100	108,700.00	119,570,000.00
	GS HOLDINGS CORP	3,600	40,550.00	145,980,000.00
	LG CORP	9,340	88,700.00	828,458,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	7,790	107,800.00	839,762,000.00
	SK INC	3,370	166,900.00	562,453,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	6,550	46,600.00	305,230,000.00
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	1,410	109,900.00	154,959,000.00
	HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO., LTD.	2,100	73,700.00	154,770,000.00
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	4,910	85,600.00	420,296,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	63,000	5,710.00	359,730,000.00
	S-1 CORPORATION	1,450	57,600.00	83,520,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,810	165,000.00	298,650,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	17,500	23,250.00	406,875,000.00
	HMM COMPANY LIMITED	27,100	21,700.00	588,070,000.00
	PAN OCEAN CO LTD	32,000	5,980.00	191,360,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	9,300	35,350.00	328,755,000.00
	HANON SYSTEMS	23,400	9,150.00	214,110,000.00
	HYUNDAI MOBIS	6,100	230,000.00	1,403,000,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	13,480	190,400.00	2,566,592,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	4,130	100,000.00	413,000,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	2,900	96,500.00	279,850,000.00
	KIA CORP	25,850	83,300.00	2,153,305,000.00
	COWAY CO LTD	4,970	51,900.00	257,943,000.00
	LG ELECTRONICS INC	10,300	107,800.00	1,110,340,000.00
	F&F CO LTD / NEW	1,600	134,700.00	215,520,000.00
	KANGWON LAND INC	7,900	19,310.00	152,549,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	800	81,700.00	65,360,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	3,680	78,700.00	289,616,000.00
	BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	183,100.00	88,803,500.00
	E-MART CO	1,710	98,800.00	168,948,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	820	315,500.00	258,710,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2,890	144,200.00	416,738,000.00
	KT & G CORP	11,390	87,200.00	993,208,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	2,460	125,500.00	308,730,000.00
	LG H&H	1,002	610,000.00	611,220,000.00
	HLB INC	12,500	34,900.00	436,250,000.00
	SD BIOSENSOR INC	3,500	21,650.00	75,775,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	9,972	69,500.00	693,054,000.00
	CELLTRION INC	9,890	168,200.00	1,663,498,000.00
	SK BIOSCIENCE CO LTD	1,950	75,900.00	148,005,000.00
	CELLTRION PHARM INC	1,135	84,800.00	96,248,000.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	508	312,000.00	158,496,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	69,300.00	230,076,000.00
	YUHAN CORPORATION	4,190	56,300.00	235,897,000.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	30,000	42,150.00	1,264,500,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	26,100	10,190.00	265,959,000.00
	KAKAOBANK CORP	12,900	23,250.00	299,925,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	37,700	50,100.00	1,888,770,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	44,500	35,850.00	1,595,325,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	49,300	11,750.00	579,275,000.00
	KAKAO PAY CORP	2,570	55,600.00	142,892,000.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	12,054	42,600.00	513,500,400.00
	DB INSURANCE CO LTD	3,800	82,500.00	313,500,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	3,110	216,500.00	673,315,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	8,200	66,000.00	541,200,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	3,620	118,400.00	428,608,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	467,240	65,700.00	30,697,668,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	79,400	55,700.00	4,422,580,000.00
	L&F CO LTD	2,180	302,500.00	659,450,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	1,260	264,500.00	333,270,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	23,500	16,350.00	384,225,000.00
	LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	2,150	64,100.00	137,815,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	5,740	141,700.00	813,358,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	5,307	734,000.00	3,895,338,000.00
	SK HYNIX INC	54,260	89,100.00	4,834,566,000.00
	SK SQUARE CO LTD	8,699	41,600.00	361,878,400.00
	LG UPLUS CORP	17,400	11,150.00	194,010,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	26,600	19,080.00	507,528,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5,340	57,400.00	306,516,000.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	6,930.00	171,427,410.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	18,700	9,310.00	174,097,000.00
	SAMSUNG SECURITIES	6,800	34,900.00	237,320,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,703	785,000.00	1,336,855,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	19,150.00	112,985,000.00
	HYBE CO LTD	2,010	250,000.00	502,500,000.00
	KAKAO GAMES CORP	2,810	40,250.00	113,102,500.00
	KRAFTON INC	2,990	193,900.00	579,761,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,631	367,000.00	598,577,000.00
	NETMARBLE CORP	1,470	66,200.00	97,314,000.00
	PEARL ABYSS CORP	2,860	43,850.00	125,411,000.00
	KAKAO CORP	30,420	57,900.00	1,761,318,000.00
	NAVER CORP	12,660	190,300.00	2,409,198,000.00
小計	銘柄数:102			102,726,026,810.00
				(10,365,056,105)
	組入時価比率:11.7%			12.8%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	122,360	85.40	10,449,544.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	331,998	69.30	23,007,461.40
	FORMOSA PLASTIC	420,424	92.50	38,889,220.00
	NAN YA PLASTICS CORP	487,726	77.90	37,993,855.40
	ASIA CEMENT	208,980	43.80	9,153,324.00
	TAIWAN CEMENT	637,888	38.30	24,431,110.40
	CHINA STEEL	1,119,544	30.15	33,754,251.60
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	6,000	1,755.00	10,530,000.00
	WALSIN LIHWA CORP	268,429	49.90	13,394,607.10
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	313,454	31.40	9,842,455.60
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	12,464	1,115.00	13,897,360.00
	CHINA AIRLINES LTD	219,000	19.10	4,182,900.00
	EVA AIRWAYS CORP	202,000	26.00	5,252,000.00
	EVERGREEN MARINE	101,950	166.00	16,923,700.00
	WAN HAI LINES LIMITED	86,335	65.00	5,611,775.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	191,000	64.90	12,395,900.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	247,000	30.85	7,619,950.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	222,036	36.90	8,193,128.40
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	14,000	325.50	4,557,000.00
	GIANT MANUFACTURING	24,613	182.00	4,479,566.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	17,443	485.50	8,468,576.50
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	39,815	187.00	7,445,405.00
	POU CHEN CORP	267,468	31.40	8,398,495.20
	MOMO.COM INC	5,600	841.00	4,709,600.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	29,000	642.00	18,618,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	53,816	270.00	14,530,320.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	492,836	73.00	35,977,028.00
	PHARMAESSENTIA CORPORATION	17,000	387.50	6,587,500.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	546,603	17.55	9,592,882.65
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,672,212	22.30	37,290,327.60
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	1,316,044	24.85	32,703,693.40
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO-RIGHTS	55,314	4.85	268,272.90
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,016,501	26.90	27,343,876.90
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	824,710	22.80	18,803,388.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,102,139	34.05	37,527,832.95
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	967,020	16.70	16,149,234.00
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	1,123,168	17.15	19,262,331.20
	TAIWAN BUSINESS BANK	649,000	13.80	8,956,200.00
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,013,520	26.35	26,706,252.00
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	370,906	46.35	17,191,493.10
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	137,699	225.50	31,051,124.50
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,056,706	22.45	23,723,049.70
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	819,293	42.70	34,983,811.10
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1,477,789	13.15	19,432,925.35
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	728,463	57.90	42,178,007.70
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,330,113	8.38	11,146,346.94
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	50,000	295.50	14,775,000.00
	ACER INC	256,767	29.90	7,677,333.30
	ADVANTECH CO.,LTD.	38,750	358.00	13,872,500.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	66,805	276.00	18,438,180.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	54,840	181.00	9,926,040.00
	COMPAL ELECTRONICS	354,590	24.40	8,651,996.00
	INVENTEC CO.,LTD	251,911	32.40	8,161,916.40
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	189,897	73.20	13,900,460.40
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	74,000	144.00	10,656,000.00
	PEGATRON CORP	199,692	70.10	13,998,409.20
	QUANTA COMPUTER INC	256,684	84.30	21,638,461.20
	WIWYNN CORP	10,000	1,095.00	10,950,000.00
	AUO CORP	573,606	18.25	10,468,309.50
	DELTA ELECTRONICS INC	187,681	303.00	56,867,343.00
	E INK HOLDINGS INC	77,000	172.00	13,244,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,237,649	104.00	128,715,496.00
	INNOLUX CORP	1,036,776	14.35	14,877,735.60
	LARGAN PRECISION CO LTD	9,040	2,040.00	18,441,600.00
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	20,000	260.00	5,200,000.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	122,566	60.20	7,378,473.20
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	118,000	136.50	16,107,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	170,387	49.65	8,459,714.55
	YAGEO CORPORATION	32,137	495.50	15,923,883.50
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	111.00	7,149,510.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	323,658	102.50	33,174,945.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	6,000	1,920.00	11,520,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	20,000	477.00	9,540,000.00
	MEDIATEK INC	146,538	665.00	97,447,770.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	100,000	64.50	6,450,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	60,058	436.00	26,185,288.00
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	9,000	1,040.00	9,360,000.00
	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	302,000	30.05	9,075,100.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	43,417	367.00	15,934,039.00
	SILERGY CORP	35,000	479.00	16,765,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,410,000	511.00	1,231,510,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,185,500	50.10	59,393,550.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	102,000	90.20	9,200,400.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	41,000	169.00	6,929,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	25.05	6,062,100.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	372,065	126.00	46,880,190.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	144,000	78.00	11,232,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	154,200	102.50	15,805,500.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	169,668	35.15	5,963,830.20
小計	銘柄数:89			2,897,513,157.64
				(12,683,284,344)
	組入時価比率:14.3%			15.7%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	82,000	346.20	28,388,400.00
	COAL INDIA LTD	142,000	230.05	32,667,100.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	64,380	241.80	15,567,084.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	268,500	78.25	21,010,125.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	276,000	159.60	44,049,600.00
	PETRONET LNG LTD	77,000	233.70	17,994,900.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	297,900	2,349.00	699,767,100.00
	ASIAN PAINTS LTD	38,800	2,882.10	111,825,480.00
	BERGER PAINTS INDIA LTD	19,000	584.60	11,107,400.00
	PI INDUSTRIES LTD	7,000	3,189.90	22,329,300.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	15,500	2,440.15	37,822,325.00
	SRF LTD	14,200	2,477.00	35,173,400.00
	UPL LTD	43,200	734.70	31,739,040.00
	ACC LIMITED	6,000	1,717.95	10,307,700.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	375.10	21,380,700.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	25,400	1,661.95	42,213,530.00
	SHREE CEMENT LIMITED	1,240	23,887.05	29,619,942.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	10,500	7,358.50	77,264,250.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	136,500	422.35	57,650,775.00
	JINDAL STEEL&POWER LTD	46,000	573.05	26,360,300.00
	JSW STEEL LTD	66,000	710.65	46,902,900.00
	TATA STEEL LIMITED	699,400	106.15	74,241,310.00
	VEDANTA LTD	85,000	276.75	23,523,750.00
	BHARAT ELECTRONICS LTD	348,000	102.80	35,774,400.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	66,900	2,215.20	148,196,880.00
	ABB INDIA LTD	4,700	3,153.30	14,820,510.00
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	59,000	302.80	17,865,200.00
	HAVELLS INDIA LTD	24,300	1,208.65	29,370,195.00
	SIEMENS LIMITED	7,000	3,249.45	22,746,150.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	16,500	1,803.00	29,749,500.00
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	22,200	603.00	13,386,600.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	9,400	1,987.65	18,683,910.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	22,400	608.20	13,623,680.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	52,400	661.60	34,667,840.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	2,035.55	14,248,850.00
	BHARAT FORGE LIMITED	30,400	782.75	23,795,600.00
	MRF LTD	200	86,517.40	17,303,480.00
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	159,000	70.05	11,137,950.00
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	12,200	2,595.85	31,669,370.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	6,500	4,308.30	28,003,950.00
	EICHER MOTORS LTD	14,300	3,200.70	45,770,010.00
	HERO MOTOCORP LTD	12,400	2,459.35	30,495,940.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	89,100	1,212.75	108,056,025.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	11,900	8,558.45	101,845,555.00
	TATA MOTORS LTD	172,700	471.20	81,376,240.00
	TVS MOTOR CO LTD	18,800	1,092.95	20,547,460.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	530	40,054.70	21,228,991.00
	TITAN CO LTD	36,500	2,568.30	93,742,950.00
	INDIAN HOTELS CO LIMITED	75,000	336.75	25,256,250.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	36,000	442.55	15,931,800.00
	ZOMATO LTD	270,000	56.05	15,133,500.00
	TRENT LTD	21,600	1,383.35	29,880,360.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	15,800	3,455.90	54,603,220.00
	UNITED SPIRITS LTD	32,700	759.95	24,850,365.00
	VARUN BEVERAGES LTD	20,000	1,397.20	27,944,000.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	10,700	4,327.80	46,307,460.00
	MARICO LIMITED	46,000	473.25	21,769,500.00
	NESTLE INDIA LIMITED	3,400	20,496.85	69,689,290.00
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	55,700	700.40	39,012,280.00
	ITC LTD	281,000	408.25	114,718,250.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	10,200	1,539.95	15,707,490.00
	DABUR INDIA LTD	59,800	525.15	31,403,970.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	43,500	987.15	42,941,025.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	79,300	2,497.95	198,087,435.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	10,870	4,361.30	47,407,331.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	588.10	10,997,470.00
	CIPLA LIMITED	46,300	915.05	42,366,815.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	11,160	4,868.75	54,335,250.00
	LUPIN LTD	25,700	695.15	17,865,355.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	90,700	989.45	89,743,115.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	11,540	1,613.30	18,617,482.00
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	12,600	665.95	8,390,970.00
	AXIS BANK LIMITED	219,300	864.20	189,519,060.00
	BANDHAN BANK LTD	56,000	220.50	12,348,000.00
	BANK OF BARODA	100,000	176.45	17,645,000.00
	ICICI BANK LTD	504,900	885.65	447,164,685.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	56,500	1,893.65	106,991,225.00
	YES BANK LTD	1,230,000	16.20	19,926,000.00
	BAJAJ FINSERV LTD	37,060	1,317.90	48,841,374.00
	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	2,350	6,363.20	14,953,520.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	169,100	2,759.40	466,614,540.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	90,400	513.30	46,402,320.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	23,100	1,059.60	24,476,760.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	444.10	14,744,120.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	42,600	1,106.55	47,139,030.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	91,700	1,048.95	96,188,715.00
	INFOSYS LTD	329,300	1,227.35	404,166,355.00
	LTIMINDTREE LTD	9,680	4,170.85	40,373,828.00
	MPHASIS LTD	10,500	1,759.95	18,479,475.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	88,300	3,160.85	279,103,055.00
	TECH MAHINDRA LTD	57,400	998.75	57,328,250.00
	WIPRO LTD	126,700	368.05	46,631,935.00
	TATA ELXSI LTD	4,000	6,281.00	25,124,000.00
	INDUS TOWERS LTD	61,000	139.10	8,485,100.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	214,800	765.20	164,364,960.00
	ADANI TRANSMISSION LTD	25,500	994.90	25,369,950.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	303,000	231.55	70,159,650.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	139,000	195.70	27,202,300.00
	ADANI TOTAL GAS LTD	26,000	917.80	23,862,800.00
	GAIL INDIA LTD	190,500	108.35	20,640,675.00
	INDRAPRASTHA GAS LTD	34,200	486.70	16,645,140.00
	BAJAJ FINANCE LTD	26,280	5,937.90	156,048,012.00
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	40,000	837.35	33,494,000.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,035.05	10,350,500.00
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	24,000	762.35	18,296,400.00
	SHRIRAM FINANCE LTD	25,200	1,358.85	34,243,020.00
	ADANI GREEN ENERGY LTD	28,800	916.20	26,386,560.00
	ADANI POWER LIMITED	61,000	199.25	12,154,250.00
	NTPC LIMITED	406,000	169.70	68,898,200.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	13,810	3,231.65	44,629,086.50
	INFO EDGE INDIA LTD	6,670	3,627.45	24,195,091.50
	DLF LIMITED	58,000	406.05	23,550,900.00
	GODREJ PROPERTIES LTD	9,300	1,272.55	11,834,715.00
小計	銘柄数:113			6,834,946,187.00
				(11,209,311,746)
	組入時価比率:12.6%			13.9%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	16.45	1,052,800.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	220,000	3.79	833,800.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	462,000	1.97	911,064.00
	INDUSTRIES QATAR	143,000	12.33	1,763,190.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	294,000	5.75	1,690,500.00
	MASRAF AL RAYAN	585,000	2.56	1,502,865.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	86,000	9.74	838,414.00
	QATAR ISLAMIC BANK	171,000	17.45	2,983,950.00
	QATAR NATIONAL BANK	444,000	15.08	6,695,520.00
	OOREDOO QSC	100,000	9.53	953,000.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	16.54	568,976.00
	BARWA REAL ESTATE CO	195,000	2.49	486,330.00
小計	銘柄数:12			20,280,409.00
				(745,507,834)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
エジプトポンド	EASTERN CO SAE	51,525	17.01	876,440.25
	EFG-HERMES HOLDING SAE	60,000	17.58	1,054,800.00
小計	銘柄数:2			1,931,240.25
				(8,378,299)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	28,200	191.95	5,412,990.00
	SASOL LTD	57,900	233.01	13,491,279.00
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	10,100	231.60	2,339,160.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	5,330	1,101.34	5,870,142.20
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	40,800	479.22	19,552,176.00
	GOLD FIELDS LTD	84,400	278.99	23,546,756.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	68,000	80.48	5,472,640.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	81,200	179.30	14,559,160.00
	KUMBA IRON ORE LTD	7,600	449.03	3,412,628.00
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	26,700	178.16	4,756,872.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	273,000	40.89	11,162,970.00
	BIDVEST GROUP LTD	25,500	248.61	6,339,555.00
	NASPERS LTD-N SHS	21,020	3,248.23	68,277,794.60
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	94,000	65.14	6,123,160.00
	MR PRICE GROUP LTD	25,000	149.16	3,729,000.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	173,000	17.07	2,953,110.00
	THE FOSCHINI GROUP LTD	32,000	94.85	3,035,200.00
	BID CORP LTD	33,000	409.94	13,528,020.00
	CLICKS GROUP LTD	23,700	259.33	6,146,121.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	48,100	219.63	10,564,203.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	42,800	183.78	7,865,784.00
	ABSA GROUP LTD	88,700	175.85	15,597,895.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	7,940	1,635.00	12,981,900.00
	NEDBANK GROUP LTD	44,579	207.50	9,250,142.50
	STANDARD BANK GROUP LTD	131,700	169.10	22,270,470.00
	FIRSTRAND LTD	489,000	62.73	30,674,970.00
	REMGRO LTD	47,300	137.82	6,518,886.00
	DISCOVERY LTD	46,907	142.73	6,695,036.11
	OLD MUTUAL LTD	434,000	11.37	4,934,580.00
	OUTSURANCE GROUP LTD	81,000	34.39	2,785,590.00
	SANLAM LIMITED	190,000	55.68	10,579,200.00
	MTN GROUP LTD	171,000	126.62	21,652,020.00
	VODACOM GROUP	68,100	123.11	8,383,791.00
	REINET INVESTMENTS SCA	14,200	391.50	5,559,300.00
	MULTICHOICE GROUP LTD	43,200	114.50	4,946,400.00
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	41,900	106.88	4,478,272.00
小計	銘柄数:36			405,447,173.41
				(3,004,363,554)
	組入時価比率:3.4%			3.7%
UAEディルハム	MULTIPLY GROUP	295,000	3.18	938,100.00
	Q HOLDING PJSC	181,000	2.60	470,600.00
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	298,000	4.31	1,284,380.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	299,852	8.72	2,614,709.44
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	128,000	10.88	1,392,640.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	286,029	5.32	1,521,674.28
	EMIRATES NBD PJSC	194,000	13.20	2,560,800.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	442,925	13.34	5,908,619.50
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	344,900	23.38	8,063,762.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	330,000	5.33	1,758,900.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	640,000	6.00	3,840,000.00
小計	銘柄数:11			30,354,185.22
				(1,110,356,095)
	組入時価比率:1.2%			1.4%
クウェートディナール	AGILITY	134,400	0.61	82,656.00
	BOUBYAN BANK K.S.C	135,628	0.69	93,718.94
	GULF BANK	134,400	0.28	37,900.80
	KUWAIT FINANCE HOUSE	808,500	0.74	602,332.50
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	744,450	0.99	740,727.75
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.56	106,785.00
	MABANEE CO SAKC	80,505	0.76	61,183.80
小計	銘柄数:7			1,725,304.79
				(756,701,427)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	47,751	11.02	526,216.02
	SAUDI ARABIAN OIL CO	240,400	34.65	8,329,860.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	10,833	47.95	519,442.35
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	28,000	13.24	370,720.00
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	19,300	128.40	2,478,120.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	40,600	39.90	1,619,940.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	86,800	92.00	7,985,600.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	29,368	25.85	759,162.80
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	67,000	12.90	864,300.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	43.45	1,255,705.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	83,800	69.10	5,790,580.00
	JARIR MARKETING CO	6,100	168.00	1,024,800.00
	NAHDI MEDICAL CO	3,400	178.80	607,920.00
	ALMARAI CO	26,300	57.20	1,504,360.00
	SAVOLA	27,400	31.10	852,140.00
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,200	164.60	526,720.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	7,800	278.80	2,174,640.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	5,000	245.20	1,226,000.00
	AL RAJHI BANK	192,000	76.50	14,688,000.00
	ALINMA BANK	94,300	32.05	3,022,315.00
	ARAB NATIONAL BANK	60,800	27.10	1,647,680.00
	BANK AL - JAZIRA	34,100	19.54	666,314.00
	BANK ALBILAD	53,266	41.70	2,221,192.20
	BANQUE SAUDI FRANSI	62,600	39.40	2,466,440.00
	RIYAD BANK	139,100	30.90	4,298,190.00
	SAUDI BRITISH BANK	95,500	36.65	3,500,075.00
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	39,000	16.78	654,420.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	216,500	50.40	10,911,600.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	7,750	177.00	1,371,750.00
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	2,100	274.00	575,400.00
	ELM CO	1,900	436.80	829,920.00
	SAUDI TELECOM CO	152,000	42.55	6,467,600.00
	ETIHAD ETISALAT CO	34,300	43.70	1,498,910.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	29,000	15.28	443,120.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	77,000	23.86	1,837,220.00
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	167.80	922,900.00
	ACWA POWER CO	8,700	156.00	1,357,200.00
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	2,800	210.00	588,000.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	53,000	15.88	841,640.00
	EMAAR ECONOMIC CITY	35,000	9.94	347,900.00
小計	銘柄数:40			99,574,012.37
				(3,565,745,382)
	組入時価比率:4.0%			4.4%
	合計				80,738,553,301
					(80,738,553,301)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年4月24日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	5,582,100	27,190,409.10
	小計	銘柄数:1	5,582,100	27,190,409.10
				(3,646,777,668)
		組入時価比率:4.1%		97.3%
	合計			3,646,777,668
				(3,646,777,668)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	7,923,960.00
	メキシコペソ	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	111,000	1,904,760.00
	小計	銘柄数:2	430,000	9,828,720.00
				(73,268,193)
		組入時価比率:0.1%		2.0%
	ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	300,000	3,726,000.00
	小計	銘柄数:1	300,000	3,726,000.00
				(27,609,660)
		組入時価比率:0.0%		0.7%
	合計			100,877,853
				(100,877,853)
	合計			3,747,655,521
				(3,747,655,521)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 4月24日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	4,249,914,088	-	4,285,062,916	35,148,828
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	67,195,470	-	67,050,000	△145,470
米ドル	67,195,470	-	67,050,000	△145,470
合計	-	-	-	35,003,358

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/23-2023/04/24)

開示資料

決算