US株主還元ファンド(為替ヘッジあり・年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,324,544,014 |
| 派生商品評価勘定 | 35,513,500 |
| 未収入金 | 4,226,044 |
| 流動資産計 | 1,364,283,558 |
| 資産の部合計 | 1,364,283,558 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 113,850 |
| 未払受託者報酬 | 119,046 |
| 未払委託者報酬 | 4,106,998 |
| 流動負債計 | 4,339,894 |
| 負債の部合計 | 4,339,894 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,318,105,997 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,837,667 |
| （分配準備積立金） | 25,782,042 |
| 元本等合計 | 1,359,943,664 |
| 純資産の部合計 | 1,359,943,664 |
| 負債・純資産合計 | 1,364,283,558 |
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