有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 395,186,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 230,600,193 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,586,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 144,132,646 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1419 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,419 | 円) |
(参考)マニュライフ・US株主還元マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,198,292,432 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,137,385 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,184,155,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,584,855,115 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3781 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,781 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
