半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月17日-平成30年10月16日)
①【純資産の推移】
2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
2018年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期 (2017年 4月17日) | 1,359,943,664 | 1,359,943,664 | 1.0317 | 1.0317 |
| 第2期 (2018年 4月16日) | 625,153,493 | 625,153,493 | 1.0843 | 1.0843 |
| 2017年10月末日 | 1,003,284,471 | ― | 1.1019 | ― |
| 2017年11月末日 | 873,845,012 | ― | 1.1291 | ― |
| 2017年12月末日 | 833,981,405 | ― | 1.1391 | ― |
| 2018年 1月末日 | 838,313,915 | ― | 1.1610 | ― |
| 2018年 2月末日 | 702,966,889 | ― | 1.1132 | ― |
| 2018年 3月末日 | 640,882,703 | ― | 1.0820 | ― |
| 2018年 4月末日 | 579,198,899 | ― | 1.0802 | ― |
| 2018年 5月末日 | 551,616,183 | ― | 1.0884 | ― |
| 2018年 6月末日 | 326,596,985 | ― | 1.0835 | ― |
| 2018年 7月末日 | 333,922,041 | ― | 1.1095 | ― |
| 2018年 8月末日 | 285,793,316 | ― | 1.1311 | ― |
| 2018年 9月末日 | 281,027,864 | ― | 1.1261 | ― |
| 2018年10月末日 | 249,127,677 | ― | 1.0801 | ― |
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