剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	160,621	1,211,019
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△16,012,176	△8,032,519
剰余金増加額又は欠損金減少額	754,173	2,494,743
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	754,173	2,494,743
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,795	12,901
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,795	12,901
分配金	-	3,938,439
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,032,519	198,844

2021/07/15 9:56

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/07/15 9:56

#3 附属明細表（連結）

	(2020年10月15日現在)	(2021年 4月15日現在)
元本	965,930,457	854,736,900
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	328,906,907	558,620,014

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/07/15 9:56