有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月13日-平成29年4月17日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マニュライフ・US株主還元マザーファンド	397,763,202	440,403,417
合計		397,763,202	440,403,417

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(参考)
当ファンドは「マニュライフ・US株主還元マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。以下に記載した情報は監査の対象外であります。
マニュライフ・US株主還元マザーファンド
(1)貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 4月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	10,016,188
金銭信託	508,686,167
株式	11,321,723,799
未収配当金	18,645,015
流動資産合計	11,859,071,169
資産合計	11,859,071,169
負債の部
流動負債
未払解約金	214,065,192
その他未払費用	12,245
流動負債合計	214,077,437
負債合計	214,077,437
純資産の部
元本等
元本	10,517,151,902
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,127,841,830
元本等合計	11,644,993,732
純資産合計	11,644,993,732
負債純資産合計	11,859,071,169

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として本書における開示対象ファンドの特定期間末日におけるわが国の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		平成29年 4月17日現在
1.	元本の推移
	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	10,949,160,282円
	同期中における追加設定元本額	2,753,780,230円
	同期中における解約元本額	3,185,788,610円
	同特定期間末日における元本の内訳
	US株主還元ファンド(年1回決算型)	5,332,828,956円
	US株主還元ファンド(年4回決算型)	3,590,259,153円
	US株主還元ファンド(為替ヘッジあり・年1回決算型)	1,196,300,591円
	US株主還元ファンド(為替ヘッジあり・年4回決算型)	397,763,202円
	合計	10,517,151,902円
2.	本書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	10,517,151,902口
3.	本書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の1口当たり純資産額	1.1072円
	(1万口当たり純資産額)	11,072円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、有価証券に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスク等であります。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引をスポットに限定しているため、価格変動リスクはきわめて小さいと認識しております。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と下記の会議体によりリスク管理を行っております。 ・投資信託パフォーマンス・レビュー・ミーティング 信託財産のパフォーマンスとそのリスクについて定期的な考査を行い、課題事項の指摘、改善を求めます。 ・投資信託リスク・マネジメント・ミーティング 信託財産の運用リスクを運用部門と独立して把握、管理し、課題事項の指摘、改善を求めます。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	平成29年 4月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年 4月17日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	676,935,814
合計	676,935,814

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	EXXON MOBIL CORP	13,629	81.69	1,113,353.01
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	22,421	64.09	1,436,961.89
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-ADR	27,287	52.41	1,430,111.67
	AGRIUM INC	6,759	92.46	624,937.14
	BEMIS COMPANY	23,574	47.79	1,126,601.46
	DOW CHEMICAL	22,916	61.06	1,399,250.96
	3M CO	9,727	188.65	1,834,998.55
	BOEING CO	6,503	175.62	1,142,056.86
	EATON CORP PLC	16,651	73.51	1,224,015.01
	EMERSON ELECTRIC CO	19,893	57.87	1,151,207.91
	GENERAL DYNAMICS CORP	5,275	186.73	985,000.75
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	6,925	122.50	848,312.50
	LOCKHEED MARTIN CORP	5,057	268.00	1,355,276.00
	RAYTHEON COMPANY	7,033	151.75	1,067,257.75
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	8,188	112.09	917,792.92
	DELUXE CORP	11,431	67.94	776,622.14
	REPUBLIC SERVICES INC	12,968	62.19	806,479.92
	WASTE MANAGEMENT INC	14,947	72.02	1,076,482.94
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	10,276	103.74	1,066,032.24
	DAIMLER AG-UNSPONSORED ADR	10,498	70.18	736,749.64
	BRINKER INTERNATIONAL INC	13,683	42.98	588,095.34
	MCDONALD'S CORP	8,915	130.76	1,165,725.40
	REGAL ENTERTAINMENT GROUP-A	34,457	22.01	758,398.57
	TIME WARNER INC	6,375	98.26	626,407.50
	GENUINE PARTS CO	10,605	88.94	943,208.70
	HOME DEPOT INC	5,934	145.91	865,829.94
	CVS HEALTH CORPORATION	9,538	77.96	743,582.48
	WAL-MART STORES INC	16,411	73.15	1,200,464.65
	ALTRIA GROUP INC	28,026	71.30	1,998,253.80
	CAMPBELL SOUP CO	20,938	56.14	1,175,459.32
	COCA-COLA CO/THE	25,445	42.79	1,088,791.55
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	23,446	37.35	875,708.10
	KRAFT HEINZ CO/THE	19,893	91.50	1,820,209.50
	MOLSON COORS BREWING CO -B	10,276	94.56	971,698.56
	PEPSICO INC	8,133	112.68	916,426.44
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	21,486	113.06	2,429,207.16
	REYNOLDS AMERICAN INC	36,874	63.97	2,358,829.78
	COLGATE-PALMOLIVE CO	8,353	73.66	615,281.98
	KIMBERLY-CLARK CORP	16,102	132.67	2,136,252.34
	PROCTER & GAMBLE CO	17,695	90.03	1,593,080.85
	MEDTRONIC PLC	9,782	80.01	782,657.82
	UNITEDHEALTH GROUP INC	4,890	164.96	806,654.40
	ABBVIE INC	31,984	64.13	2,051,133.92
	JOHNSON & JOHNSON	13,409	124.99	1,675,990.91
	MERCK & CO. INC.	17,806	62.61	1,114,833.66
	PFIZER INC	33,442	33.88	1,133,014.96
	COMMONWEALTH BK AUS-SP ADR	8,518	64.90	552,818.20
	M & T BANK CORP	6,264	147.93	926,633.52
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	43,190	17.29	746,755.10
	US BANCORP	19,288	49.98	964,014.24
	WELLS FARGO & CO	15,550	51.35	798,492.50
	BLACKROCK INC	2,803	379.00	1,062,337.00
	CME GROUP INC	9,066	115.87	1,050,477.42
	ALLIANZ SE-SPON ADR	48,415	18.04	873,406.60
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	28,630	55.51	1,589,251.30
	MARSH & MCLENNAN COS	15,991	72.07	1,152,471.37
	IRON MOUNTAIN INC	34,292	35.29	1,210,164.68
	PUBLIC STORAGE	3,826	225.97	864,561.22
	WELLTOWER INC	29,621	72.85	2,157,889.85
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	15,112	101.26	1,530,241.12
	MICROSOFT CORP	22,531	64.95	1,463,388.45
	ORACLE CORP	19,453	44.00	855,932.00
	PAYCHEX INC	18,079	57.89	1,046,593.31
	APPLE INC	10,002	141.05	1,410,782.10
	CISCO SYSTEMS INC	42,590	32.42	1,380,767.80
	QUALCOMM INC	28,411	52.79	1,499,816.69
	AT&T INC	52,260	40.28	2,105,032.80
	CENTURYLINK INC	25,718	25.12	646,036.16
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	38,907	48.62	1,891,658.34
	VODAFONE GROUP PLC-SP ADR	68,473	25.80	1,766,603.40
	AMEREN CORPORATION	34,292	54.99	1,885,717.08
	CMS ENERGY CORP	30,721	45.21	1,388,896.41
	DOMINION RESOURCES INC/VA	18,409	77.53	1,427,249.77
	DUKE ENERGY CORP	25,553	82.59	2,110,422.27
	ENTERGY CORP	20,717	76.99	1,595,001.83
	EVERSOURCE ENERGY	24,619	59.62	1,467,784.78
	NISOURCE INC	32,643	23.78	776,250.54
	PPL CORPORATION	47,150	37.58	1,771,897.00
	SOUTHERN CO	15,332	49.42	757,707.44
	VECTREN CORPORATION	17,749	59.20	1,050,740.80
	WEC ENERGY GROUP INC	32,093	60.68	1,947,403.24
	ANALOG DEVICES INC	12,584	76.51	962,801.84
	INTEL CORP	24,360	35.25	858,690.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	11,099	72.24	801,791.76
	TEXAS INSTRUMENTS INC	21,157	77.84	1,646,860.88
アメリカドル 小計		1,691,324		104,550,039.70
				(11,321,723,799)
合 計		1,691,324		11,321,723,799
				(11,321,723,799)

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	85銘柄	100.0%	100.0%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。