有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
①【純資産の推移】
平成29年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間 (2017年 4月17日) | 452,524,117 | 467,897,671 | 1.0008 | 1.0348 |
| 第2特定期間 (2017年10月16日) | 331,469,252 | 344,045,209 | 1.0016 | 1.0396 |
| 2017年 1月末日 | 253,378,897 | ― | 1.0097 | ― |
| 2017年 2月末日 | 446,746,921 | ― | 1.0447 | ― |
| 2017年 3月末日 | 471,218,245 | ― | 1.0475 | ― |
| 2017年 4月末日 | 471,475,863 | ― | 1.0161 | ― |
| 2017年 5月末日 | 478,259,125 | ― | 1.0307 | ― |
| 2017年 6月末日 | 474,560,780 | ― | 1.0227 | ― |
| 2017年 7月末日 | 459,368,013 | ― | 1.0049 | ― |
| 2017年 8月末日 | 448,665,081 | ― | 1.0043 | ― |
| 2017年 9月末日 | 372,098,646 | ― | 1.0224 | ― |
| 2017年10月末日 | 328,879,342 | ― | 1.0017 | ― |
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