日本成長テーマフォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月26日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 231,430,419 |
| 株式 | 3,372,289,210 |
| 派生商品評価勘定 | 4,592,943 |
| 未収入金 | 138,409,123 |
| 未収配当金 | 2,085,200 |
| 差入委託証拠金 | 7,425,000 |
| 流動資産計 | 3,756,231,895 |
| 資産の部合計 | 3,756,231,895 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 3,600,000 |
| 未払金 | 59,337,231 |
| 未払解約金 | 140,341,114 |
| 未払受託者報酬 | 861,006 |
| 未払委託者報酬 | 30,136,524 |
| その他未払費用 | 193,636 |
| 流動負債計 | 234,469,511 |
| 負債の部合計 | 234,469,511 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,139,598,713 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 382,163,671 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 3,521,762,384 |
| 純資産の部合計 | 3,521,762,384 |
| 負債・純資産合計 | 3,756,231,895 |
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