日本成長テーマフォーカスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 491,297,538 |
| 株式 | 2,947,386,400 |
| 派生商品評価勘定 | 9,895,236 |
| 未収入金 | 150,024,664 |
| 未収配当金 | 2,772,948 |
| 差入委託証拠金 | 10,695,000 |
| 流動資産計 | 3,612,071,786 |
| 資産の部合計 | 3,612,071,786 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,166,383 |
| 前受金 | 10,359,000 |
| 未払金 | 112,172,299 |
| 未払収益分配金 | 323,577,372 |
| 未払解約金 | 7,043,340 |
| 未払受託者報酬 | 659,717 |
| 未払委託者報酬 | 23,091,481 |
| その他未払費用 | 342,005 |
| 流動負債計 | 478,411,597 |
| 負債の部合計 | 478,411,597 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,489,056,711 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 644,603,478 |
| （分配準備積立金） | 397,841,474 |
| 元本等合計 | 3,133,660,189 |
| 純資産の部合計 | 3,133,660,189 |
| 負債・純資産合計 | 3,612,071,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
