有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)

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【提出】
2018/04/26 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成30年2月末現在)
日本成長テーマフォーカス
Ⅰ 資産総額3,551,675,693円
Ⅱ 負債総額242,990,941円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,308,684,752円
Ⅳ 発行済数量2,795,260,854口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1837円
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