有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年2月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	任天堂	株式	1,700	48,230.00	49,080.00	-	2.52%
	日本	その他製品		81,991,000	83,436,000	-
2	みずほフィナンシャルグループ	株式	375,800	210.06	199.40	-	2.26%
	日本	銀行業		78,942,329	74,934,520	-
3	メガチップス	株式	18,500	3,885.00	3,685.00	-	2.06%
	日本	電気機器		71,872,500	68,172,500	-
4	東洋炭素	株式	14,100	3,735.00	4,115.00	-	1.75%
	日本	ガラス･土石製品		52,663,500	58,021,500	-
5	ソフトバンクグループ	株式	6,500	9,133.08	8,895.00	-	1.75%
	日本	情報･通信業		59,365,025	57,817,500	-
6	ラウンドワン	株式	31,000	2,024.00	1,773.00	-	1.66%
	日本	サービス業		62,744,000	54,963,000	-
7	ブルボン	株式	16,000	3,193.28	3,425.00	-	1.66%
	日本	食料品		51,092,514	54,800,000	-
8	三井松島産業	株式	34,800	1,572.00	1,559.00	-	1.64%
	日本	鉱業		54,705,600	54,253,200	-
9	日東紡績	株式	21,000	2,850.10	2,506.00	-	1.59%
	日本	ガラス･土石製品		59,852,234	52,626,000	-
10	ジンズ	株式	9,500	5,098.44	5,190.00	-	1.49%
	日本	小売業		48,435,188	49,305,000	-
11	日本電産	株式	2,700	18,190.00	17,260.00	-	1.41%
	日本	電気機器		49,113,000	46,602,000	-
12	山洋電気	株式	5,200	8,791.86	8,870.00	-	1.39%
	日本	電気機器		45,717,698	46,124,000	-
13	豊田自動織機	株式	6,800	7,300.00	6,760.00	-	1.39%
	日本	輸送用機器		49,640,000	45,968,000	-
14	サンケン電気	株式	55,000	802.00	830.00	-	1.38%
	日本	電気機器		44,110,000	45,650,000	-
15	ヨロズ	株式	21,900	2,012.60	1,980.00	-	1.31%
	日本	輸送用機器		44,076,082	43,362,000	-
16	ソディック	株式	28,100	1,498.01	1,503.00	-	1.28%
	日本	機械		42,094,271	42,234,300	-
17	ANAホールディングス	株式	9,800	4,273.44	4,303.00	-	1.27%
	日本	空運業		41,879,768	42,169,400	-
18	岡三証券グループ	株式	59,000	807.00	693.00	-	1.24%
	日本	証券､商品先物取引業		47,613,000	40,887,000	-
19	デンソー	株式	6,100	7,038.00	6,285.00	-	1.16%
	日本	輸送用機器		42,931,800	38,338,500	-
20	電通国際情報サービス	株式	14,000	2,816.00	2,701.00	-	1.14%
	日本	情報･通信業		39,424,000	37,814,000	-
21	コジマ	株式	105,000	371.30	353.00	-	1.12%
	日本	小売業		38,986,941	37,065,000	-
22	T&Dホールディングス	株式	20,700	1,973.86	1,779.50	-	1.11%
	日本	保険業		40,858,950	36,835,650	-
23	エスビー食品	株式	3,400	13,020.00	10,780.00	-	1.11%
	日本	食料品		44,268,000	36,652,000	-
24	ひらまつ	株式	63,400	587.90	562.00	-	1.08%
	日本	小売業		37,272,917	35,630,800	-
25	トクヤマ	株式	11,000	3,483.90	3,220.00	-	1.07%
	日本	化学		38,322,934	35,420,000	-
26	琉球銀行	株式	21,100	1,721.00	1,622.00	-	1.03%
	日本	銀行業		36,313,100	34,224,200	-
27	ファーストリテイリング	株式	800	41,885.18	42,570.00	-	1.03%
	日本	小売業		33,508,149	34,056,000	-
28	不二越	株式	50,000	780.00	674.00	-	1.02%
	日本	機械		39,000,000	33,700,000	-
29	東亜道路工業	株式	7,900	4,376.16	4,210.00	-	1.01%
	日本	建設業		34,571,676	33,259,000	-
30	ファナック	株式	1,200	27,150.12	27,310.00	-	0.99%
	日本	電気機器		32,580,148	32,772,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	85.15%
合計	85.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	11.01%
小売業	10.74%
情報･通信業	6.35%
機械	6.06%
輸送用機器	5.51%
サービス業	3.68%
ガラス･土石製品	3.60%
化学	3.37%
銀行業	3.30%
その他製品	3.24%
建設業	2.90%
証券､商品先物取引業	2.79%
食料品	2.76%
不動産業	2.61%
非鉄金属	2.11%
卸売業	2.09%
医薬品	1.86%
鉱業	1.64%
繊維製品	1.63%
保険業	1.53%
陸運業	1.32%
空運業	1.27%
精密機器	0.99%
ゴム製品	0.83%
海運業	0.82%
パルプ･紙	0.62%
石油･石炭製品	0.53%
小計	85.15%
合計	85.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。