あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2017-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 989,816 |
| 投資証券 | 65,381,071 |
| 流動資産計 | 66,370,887 |
| 資産の部合計 | 66,370,887 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 6,108 |
| 未払委託者報酬 | 238,208 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 45,211 |
| 流動負債計 | 289,529 |
| 負債の部合計 | 289,529 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,374,012 |
| （分配準備積立金） | 2,443,999 |
| 元本 | 63,707,346 |
| 元本等合計 | 66,081,358 |
| 純資産の部合計 | 66,081,358 |
| 負債・純資産合計 | 66,370,887 |
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