あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2017-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 648,830 | 798,547 |
| 投資証券 | 19,953,152 | 17,517,786 |
| 流動資産計 | 20,601,982 | 18,316,333 |
| 資産の部合計 | 20,601,982 | 18,316,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 424,696 |
| 未払受託者報酬 | 2,887 | 2,517 |
| 未払委託者報酬 | 112,800 | 98,007 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 21,223 | 18,227 |
| 流動負債計 | 136,911 | 543,449 |
| 負債の部合計 | 136,911 | 543,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,631,917 | 16,364,057 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 833,154 | 1,408,827 |
| （分配準備積立金） | 967,610 | 1,426,804 |
| 元本等合計 | 20,465,071 | 17,772,884 |
| 純資産の部合計 | 20,465,071 | 17,772,884 |
| 負債・純資産合計 | 20,601,982 | 18,316,333 |
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