アドバンテージ日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 37,929,708 |
| 親投資信託受益証券 | 693,687,424 |
| 流動資産計 | 731,617,132 |
| 資産の部合計 | 731,617,132 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,824,428 |
| 未払受託者報酬 | 170,290 |
| 未払委託者報酬 | 3,690,330 |
| その他未払費用 | 1,749,000 |
| 流動負債計 | 9,434,048 |
| 負債の部合計 | 9,434,048 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 563,398,946 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,784,138 |
| （分配準備積立金） | 98,776,489 |
| 元本等合計 | 722,183,084 |
| 純資産の部合計 | 722,183,084 |
| 負債・純資産合計 | 731,617,132 |
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