剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	47,391,874	27,434,909
期首剰余金又は期首欠損金(△)	243,957,363	233,029,777
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,460,793	88,563,112
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,460,793	88,563,112
剰余金減少額又は欠損金増加額	144,899,865	114,786,204
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	144,899,865	114,786,204
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	233,029,777	272,012,488

e class="f2">(単位:円)第7期計算期間

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

区分	注記番号	当中間会計期間(2024年9月30日)
		金額(千円)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			2,385
(1) 資本準備金		2,385
3 利益剰余金			99,764
(1) 利益準備金		18,236
(2) その他利益剰余金
繰越利益剰余金		81,527
株主資本合計			382,149

(2) 中間損益計算書

区分	注記番号	当中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
		金額(千円)

[注記事項]

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#3 注記表（連結）

(2024年1月26日現在)第8期計算期間
(2025年1月27日現在)1. 期首元本額535,004,168円251,747,673円期中追加設定元本額31,981,845円76,657,913円期中一部解約元本額315,238,340円119,155,741円2. 計算期間末日における受益権の総数251,747,673口209,249,845口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第7期計算期間

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	2024年1月26日現在	2025年1月27日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	215,522,935	175,007,871
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	266,285,400	302,197,531

e class="f3">区分2024年1月26日現在2025年1月27日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン4,958,8359,019,220株式476,092,900452,913,980未収入金-15,446,204未収配当金756,600741,500流動資産合計481,808,335478,120,904資産合計481,808,335478,120,904負債の部流動負債未払金-915,502流動負債合計-915,502負債合計-915,502純資産の部元本等元本215,522,935175,007,871剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)266,285,400302,197,531元本等合計481,808,335477,205,402純資産合計481,808,335477,205,402負債純資産合計481,808,335478,120,904(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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