- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
①【純資産の推移】
| 2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間 | (2018年 4月16日) | 2,988 | 3,005 | 1.0418 | 1.0478 |
| 第3計算期間 | (2018年10月15日) | 2,481 | 2,495 | 1.0301 | 1.0361 |
| 第4計算期間 | (2019年 4月15日) | 1,947 | 1,958 | 1.0343 | 1.0403 |
| 第5計算期間 | (2019年10月15日) | 1,709 | 1,719 | 1.0347 | 1.0407 |
| 第6計算期間 | (2020年 4月15日) | 1,501 | 1,510 | 0.9938 | 0.9998 |
| 第7計算期間 | (2020年10月15日) | 1,338 | 1,346 | 1.0049 | 1.0109 |
| 2019年11月末日 | 1,685 | ― | 1.0373 | ― | |
| 12月末日 | 1,664 | ― | 1.0397 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,625 | ― | 1.0381 | ― | |
| 2月末日 | 1,597 | ― | 1.0346 | ― | |
| 3月末日 | 1,479 | ― | 0.9779 | ― | |
| 4月末日 | 1,480 | ― | 0.9853 | ― | |
| 5月末日 | 1,474 | ― | 0.9941 | ― | |
| 6月末日 | 1,463 | ― | 1.0006 | ― | |
| 7月末日 | 1,443 | ― | 1.0087 | ― | |
| 8月末日 | 1,375 | ― | 1.0116 | ― | |
| 9月末日 | 1,350 | ― | 1.0103 | ― | |
| 10月末日 | 1,316 | ― | 1.0035 | ― | |
| 11月末日 | 1,302 | ― | 1.0092 | ― | |
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