HSBCインド債券オープン(毎月決算型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

    【提出】
    2022/08/12 9:08
    【資料】
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    【項目】
    50項目
    (4)【設定及び解約の実績】
    期計算期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)
    第1特定期間2017年 2月 1日~2017年 5月15日1,920,144,2041,495,9281,918,648,276
    第2特定期間2017年 5月16日~2017年11月15日5,184,315,334237,416,5756,865,547,035
    第3特定期間2017年11月16日~2018年 5月15日1,909,405,157543,718,3718,231,233,821
    第4特定期間2018年 5月16日~2018年11月15日847,366,9231,245,000,4147,833,600,330
    第5特定期間2018年11月16日~2019年 5月15日509,185,156826,982,5627,515,802,924
    第6特定期間2019年 5月16日~2019年11月15日195,634,036467,984,7547,243,452,206
    第7特定期間2019年11月16日~2020年 5月15日141,722,419663,935,9506,721,238,675
    第8特定期間2020年 5月16日~2020年11月16日88,365,1441,162,886,9415,646,716,878
    第9特定期間2020年11月17日~2021年 5月17日89,248,5991,024,723,0884,711,242,389
    第10特定期間2021年 5月18日~2021年11月15日91,865,868735,701,1354,067,407,122
    第11特定期間2021年11月16日~2022年 5月16日114,267,318457,955,0373,723,719,403
    (注)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

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