HSBCインド債券オープン(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/16-2025/05/15)

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【提出】: 2025/08/14 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2017年 2月 1日～2017年 5月15日	―
第2特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.0256
第3特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	0.0284
第4特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	0.0309
第5特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	0.0301
第6特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	0.0279
第7特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	0.0252
第8特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	0.0212
第9特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	0.0216
第10特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	0.0237
第11特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	0.0240
第12特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	0.0295
第13特定期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	0.0279
第14特定期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	0.0299
第15特定期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	0.0298
第16特定期間	2024年 5月16日～2024年11月15日	0.0302
第17特定期間	2024年11月16日～2025年 5月15日	0.0289

開示資料

決算

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