有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 2,299,916 | 0.05 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 4,441,848,387 | 98.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 87,246,594 | 1.93 |
| 合計(純資産総額) | 4,531,394,897 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 37,467,438 | △0.83 |
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