ビッグデータ活用日本中小型株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月30日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 21,051,667,223 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 21,051,667,223 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,355,645,247 |
| 株式 | 16,471,907,300 |
| 派生商品評価勘定 | 51,740,060 |
| 未収入金 | 61,046,656 |
| 差入委託証拠金 | 91,515,060 |
| 流動資産計 | 21,051,667,223 |
| 未収配当金 | 19,812,900 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 1,222,817,272 |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 57,290,060 |
| 未払金 | 1,018,615,880 |
| 未払解約金 | 40,522,877 |
| 未払受託者報酬 | 2,759,701 |
| 未払委託者報酬 | 103,490,861 |
| その他未払費用 | 137,893 |
| 流動負債計 | 1,222,817,272 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 19,828,849,951 |
| 元本等 | |
| 元本 | 17,362,028,681 |
| 元本等合計 | 19,828,849,951 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,466,821,270 |
| （分配準備積立金） | － |
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