ビッグデータ活用日本中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/23-2026/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月22日 | 2026年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,672,897 | 68,213,960 |
| 株式 | 1,883,377,050 | 2,365,454,400 |
| 未収入金 | 28,369,739 | 5,317,074 |
| 未収配当金 | 1,881,200 | 4,776,250 |
| 流動資産計 | 1,967,300,886 | 2,443,761,684 |
| 資産の部合計 | 1,967,300,886 | 2,443,761,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 22,140,911 | － |
| 未払解約金 | 5,998,163 | 5,290,919 |
| 未払受託者報酬 | 424,534 | 499,478 |
| 未払委託者報酬 | 15,921,822 | 18,732,192 |
| その他未払費用 | 14,981 | 17,641 |
| 流動負債計 | 44,500,411 | 24,540,230 |
| 負債の部合計 | 44,500,411 | 24,540,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,231,182,409 | 1,133,643,713 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 691,618,066 | 1,285,577,741 |
| （分配準備積立金） | 540,192,090 | 1,140,759,540 |
| 元本等合計 | 1,922,800,475 | 2,419,221,454 |
| 純資産の部合計 | 1,922,800,475 | 2,419,221,454 |
| 負債・純資産合計 | 1,967,300,886 | 2,443,761,684 |
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