基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	77	206,007
追加型株式投資信託	692	13,838,117
株式投資信託合計	769	14,044,124
単位型公社債投資信託	23	126,932
追加型公社債投資信託	14	2,074,451
公社債投資信託合計	37	2,201,383
総合計	806	16,245,506

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#3 収益率の推移-001

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,174,011,725	0.88
純資産総額	132,926,302,185	100.00

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#4 収益率の推移-002

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	730,496,218	3.13
純資産総額	23,308,592,465	100.00

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#5 収益率の推移-003

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,367,037,090	1.55
純資産総額	88,173,655,211	100.00

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#6 収益率の推移-004

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	825,819,173	1.27
純資産総額	65,004,244,133	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績
●ダイワファンドラップ・オンライン日本債券インデックス

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#7 収益率の推移-005

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,734,409,373	4.64
純資産総額	37,376,567,690	100.00

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#8 収益率の推移-006

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,302,154,267	1.41
純資産総額	162,721,038,496	100.00

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#9 収益率の推移-007

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	4,273,246,146	1.68
純資産総額	254,615,304,346	100.00

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#10 収益率の推移-008

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	65,686,929	0.60
純資産総額	10,993,844,631	100.00

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#11 投資状況-001

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	6,973	0.00
純資産総額	724,502,887	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#12 投資状況-002

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	160,306	0.02
純資産総額	724,847,956	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/10/03 9:03

#13 投資状況-003

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	4,178,777	0.80
純資産総額	520,239,806	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/10/03 9:03

#14 投資状況-004

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	753,354	0.10
純資産総額	760,049,490	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/10/03 9:03

#15 投資状況-005

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,170,968	0.10
純資産総額	1,205,213,941	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/10/03 9:03

#16 投資状況-006

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	770,658	0.10
純資産総額	795,375,686	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2017/10/03 9:03

#17 投資状況-007

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	651,071	0.20
純資産総額	325,813,112	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#18 投資状況-008

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,947,328	1.10
純資産総額	267,574,613	100.00

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#19 投資状況-009

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	38,129	0.02
純資産総額	188,092,069	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#20 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

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