ダイワファンドラップオンラインインデックス・シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 4 |
| 有価証券売買等損益 | -197,295,416 | -263,431,193 |
| 営業収益合計 | -197,295,416 | -263,431,189 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,468 | 950 |
| 受託者報酬 | 232,646 | 272,136 |
| 委託者報酬 | 2,210,482 | 2,585,786 |
| その他費用 | 58,179 | 67,988 |
| 営業費用合計 | 2,502,775 | 2,926,860 |
| 全事業営業損失（△） | -199,798,191 | -266,358,049 |
| 当期経常損失（△） | -199,798,191 | -266,358,049 |
| 四半期純損失（△） | -199,798,191 | -266,358,049 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -11,474,782 | -168,898,390 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 433,230,068 | 205,490,276 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,168,602 | 30,522,523 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,168,602 | 30,522,523 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,971,871 | 160,802,656 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,971,871 | 160,802,656 |
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