純資産
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2025/08/26 9:24
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年12月2日現在 金 額 (円) 2025年6月2日現在 金 額 (円) 負債合計 16,091,378,629 11,437,565,226 純資産の部 元本等 2024年12月2日現在 金 額 (円) 2025年6月2日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 25,585,460,365 15,892,629,069 株式 ※2※3 391,517,177,670 426,281,467,490 派生商品評価勘定 176,529,100 573,546,850 未収入金 62,700,000 - 未収配当金 2,027,187,340 4,156,592,718 その他未収収益 ※4 37,026,196 84,918,145 差入委託証拠金 284,044,537 134,948,467 流動資産合計 419,690,125,208 447,124,102,739 資産合計 419,690,125,208 447,124,102,739 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 20,967,200 1,403,500 前受金 17,562,000 636,525,000 未払金 444,285,079 - 未払解約金 46,343,940 379,743,540 未払利息 3,063,770 3,934,159 受入担保金 15,559,156,640 10,415,959,027 流動負債合計 16,091,378,629 11,437,565,226 負債合計 16,091,378,629 11,437,565,226 純資産の部 元本等 元本 ※1 202,433,131,578 210,748,275,605 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 201,165,615,001 224,938,261,908 元本等合計 403,598,746,579 435,686,537,513 純資産合計 403,598,746,579 435,686,537,513 負債純資産合計 419,690,125,208 447,124,102,739
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/08/26 9:24
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 85 407,533 追加型株式投資信託 796 31,415,365 株式投資信託 合計 881 31,822,898 単位型公社債投資信託 70 129,191 追加型公社債投資信託 14 1,377,645 公社債投資信託 合計 84 1,506,836 総合計 965 33,329,734 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 85 407,533 追加型株式投資信託 796 31,415,365 株式投資信託 合計 881 31,822,898 単位型公社債投資信託 70 129,191 追加型公社債投資信託 14 1,377,645 公社債投資信託 合計 84 1,506,836 総合計 965 33,329,734 - #3 収益率の推移-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/26 9:24
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 18.3 第2計算期間 △5.2 第3計算期間 5.2 第4計算期間 4.7 第5計算期間 12.0 第6計算期間 5.6 第7計算期間 22.3 第8計算期間 16.7 2024年12月3日～ 2025年6月2日 3.6 (参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,386,504,116 1.64 純資産総額 450,368,107,336 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 442,981,603,220 98.36 内 日本 442,981,603,220 98.36 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,386,504,116 1.64 純資産総額 450,368,107,336 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 7,367,190,000 1.64 内 日本 7,367,190,000 1.64
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
- #4 収益率の推移-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/26 9:24
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 13.6 第2計算期間 0.5 第3計算期間 14.2 第4計算期間 12.3 第5計算期間 25.5 第6計算期間 △14.9 第7計算期間 8.1 第8計算期間 22.7 2024年12月3日～ 2025年6月2日 △1.6 (参考)マザーファンド 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド (1) 投資状況 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,719,027,005 3.96 純資産総額 144,462,865,791 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 136,295,401,849 94.35 内 香港 740,622,761 0.51 内 シンガポール 629,766,085 0.44 内 イスラエル 372,598,455 0.26 内 ノルウェー 246,621,057 0.17 内 スウェーデン 1,428,451,209 0.99 内 デンマーク 887,342,978 0.61 内 イギリス 5,382,335,752 3.73 内 アイルランド 165,627,647 0.11 内 オランダ 1,704,843,561 1.18 内 ベルギー 367,455,722 0.25 内 フランス 3,921,179,883 2.71 内 ドイツ 3,726,189,302 2.58 内 スイス 3,504,241,438 2.43 内 ポルトガル 62,452,780 0.04 内 スペイン 1,190,372,324 0.82 内 イタリア 1,126,260,611 0.78 内 フィンランド 382,377,195 0.26 内 オーストリア 74,464,086 0.05 内 カナダ 4,284,994,142 2.97 内 アメリカ 103,737,546,473 71.81 内 オーストラリア 2,284,861,631 1.58 内 ニュージーランド 74,796,757 0.05 投資証券 2,448,436,937 1.69 内 香港 39,667,759 0.03 内 シンガポール 38,552,841 0.03 内 イギリス 36,858,541 0.03 内 フランス 52,732,408 0.04 内 アメリカ 2,076,351,674 1.44 内 オーストラリア 204,273,714 0.14 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,719,027,005 3.96 純資産総額 144,462,865,791 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 7,381,301,698 5.11 内 イギリス 279,937,830 0.19 内 ドイツ 1,209,545,847 0.84 内 カナダ 638,739,629 0.44 内 アメリカ 5,092,125,992 3.52 内 オーストラリア 160,952,400 0.11 為替予約取引(売建) 138,042,547,304 △95.56 内 日本 138,042,547,304 △95.56
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #5 収益率の推移-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/26 9:24
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 13.9 第2計算期間 1.4 第3計算期間 9.3 第4計算期間 6.3 第5計算期間 32.9 第6計算期間 5.2 第7計算期間 20.2 第8計算期間 28.9 2024年12月3日～ 2025年6月2日 △1.0 (参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 20,915,328,020 2.93 純資産総額 713,008,531,318 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 679,834,914,235 95.35 内 香港 3,658,481,765 0.51 内 シンガポール 3,110,697,911 0.44 内 イスラエル 1,855,275,953 0.26 内 ノルウェー 1,200,903,062 0.17 内 スウェーデン 7,030,981,713 0.99 内 デンマーク 4,408,121,288 0.62 内 イギリス 26,373,391,458 3.70 内 アイルランド 837,053,178 0.12 内 オランダ 8,561,764,771 1.20 内 ベルギー 1,851,208,771 0.26 内 フランス 19,775,805,880 2.77 内 ドイツ 18,788,965,259 2.64 内 スイス 16,552,843,357 2.32 内 ポルトガル 305,306,898 0.04 内 スペイン 5,989,177,088 0.84 内 イタリア 5,637,116,717 0.79 内 フィンランド 1,912,794,782 0.27 内 オーストリア 372,588,224 0.05 内 カナダ 21,782,811,883 3.06 内 アメリカ 518,587,127,414 72.73 内 オーストラリア 10,880,836,501 1.53 内 ニュージーランド 361,660,362 0.05 投資証券 12,258,289,063 1.72 内 香港 199,845,897 0.03 内 シンガポール 181,212,515 0.03 内 イギリス 172,588,998 0.02 内 フランス 270,070,287 0.04 内 アメリカ 10,449,345,901 1.47 内 オーストラリア 985,225,465 0.14 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 20,915,328,020 2.93 純資産総額 713,008,531,318 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 20,804,566,484 2.92 内 イギリス 1,207,231,894 0.17 内 ドイツ 4,320,645,756 0.61 内 カナダ 2,218,779,763 0.31 内 アメリカ 12,031,837,521 1.69 内 オーストラリア 1,026,071,550 0.14 為替予約取引(買建) 4,853,368,810 0.68 内 日本 4,853,368,810 0.68
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,377,864,906 4.95 純資産総額 48,078,889,685 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 42,531,032,512 88.46 内 中国 17,343,261,757 36.07 内 台湾 7,430,259,770 15.45 内 タイ 1,022,915,615 2.13 内 マレーシア 232,057,688 0.48 内 インドネシア 500,598,441 1.04 内 インド 5,796,671,632 12.06 内 サウジアラビア 904,056,385 1.88 内 トルコ 683,337,589 1.42 内 カナダ 30,352,900 0.06 内 メキシコ 1,128,240,436 2.35 内 チリ 116,972,324 0.24 内 ブラジル 5,813,551,866 12.09 内 南アフリカ 1,528,756,109 3.18 投資証券 3,169,992,267 6.59 内 アメリカ 3,169,992,267 6.59 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,377,864,906 4.95 純資産総額 48,078,889,685 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 2,228,444,888 4.63 内 アメリカ 2,228,444,888 4.63 為替予約取引(買建) 14,468,870 0.03 内 日本 14,468,870 0.03
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #6 収益率の推移-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/26 9:24
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 0.1 第2計算期間 0.1 第3計算期間 2.2 第4計算期間 △0.9 第5計算期間 △0.0 第6計算期間 △4.3 第7計算期間 △1.3 第8計算期間 △2.7 2024年12月3日～ 2025年6月2日 △3.0 (参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 511,458,366 0.38 純資産総額 133,894,889,726 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 114,694,698,360 85.66 内 日本 114,694,698,360 85.66 地方債証券 6,107,262,500 4.56 内 日本 6,107,262,500 4.56 特殊債券 3,850,313,900 2.88 内 日本 3,850,313,900 2.88 社債券 8,731,156,600 6.52 内 日本 8,731,156,600 6.52 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 511,458,366 0.38 純資産総額 133,894,889,726 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #7 収益率の推移-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/26 9:24
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 0.8 第2計算期間 △2.2 第3計算期間 7.2 第4計算期間 5.0 第5計算期間 △2.9 第6計算期間 △15.5 第7計算期間 △4.9 第8計算期間 △0.0 2024年12月3日～ 2025年6月2日 △1.6 (参考)マザーファンド 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,592,978,645 1.18 純資産総額 135,334,026,827 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 133,741,048,182 98.82 内 ユーロ 41,502,992,214 30.67 内 中国 15,418,011,851 11.39 内 シンガポール 586,599,401 0.43 内 マレーシア 686,889,075 0.51 内 イスラエル 460,687,445 0.34 内 ノルウェー 178,831,351 0.13 内 スウェーデン 260,099,279 0.19 内 デンマーク 305,211,645 0.23 内 イギリス 7,888,085,888 5.83 内 ポーランド 825,824,261 0.61 内 カナダ 2,684,872,298 1.98 内 アメリカ 59,913,081,494 44.27 内 メキシコ 1,031,233,794 0.76 内 オーストラリア 1,649,430,512 1.22 内 ニュージーランド 349,197,674 0.26 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,592,978,645 1.18 純資産総額 135,334,026,827 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 債券先物取引(買建) 1,977,753,376 1.46 内 ドイツ 153,956,270 0.11 内 アメリカ 1,823,797,106 1.35 為替予約取引(売建) 136,280,569,530 △100.70 内 日本 136,280,569,530 △100.70
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #8 収益率の推移-006
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/26 9:24
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 4.8 第2計算期間 △2.4 第3計算期間 4.4 第4計算期間 3.1 第5計算期間 3.3 第6計算期間 1.8 第7計算期間 10.4 第8計算期間 5.4 2024年12月3日～ 2025年6月2日 △0.4 (参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,532,567,163 2.47 純資産総額 344,992,685,610 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 336,460,118,447 97.53 内 ユーロ 103,779,106,184 30.08 内 中国 37,772,818,883 10.95 内 シンガポール 1,331,895,374 0.39 内 マレーシア 1,713,296,009 0.50 内 イスラエル 1,116,858,996 0.32 内 ノルウェー 517,844,124 0.15 内 スウェーデン 560,353,004 0.16 内 デンマーク 672,718,942 0.19 内 イギリス 19,286,986,880 5.59 内 ポーランド 2,148,199,950 0.62 内 カナダ 6,282,361,662 1.82 内 アメリカ 153,848,708,222 44.59 内 メキシコ 2,484,568,392 0.72 内 オーストラリア 4,038,306,048 1.17 内 ニュージーランド 906,095,777 0.26 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,532,567,163 2.47 純資産総額 344,992,685,610 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 2,962,580,974 0.86 内 日本 2,962,580,974 0.86
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,778,572,567 3.16 純資産総額 56,337,167,706 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 54,558,595,139 96.84 内 中国 5,408,164,276 9.60 内 タイ 4,880,962,747 8.66 内 マレーシア 5,555,593,456 9.86 内 インドネシア 5,557,158,249 9.86 内 インド 5,359,948,292 9.51 内 ポーランド 4,052,546,139 7.19 内 ハンガリー 1,241,547,798 2.20 内 セルビア 169,972,950 0.30 内 ルーマニア 1,764,469,124 3.13 内 トルコ 636,012,776 1.13 内 チェコ 2,787,944,844 4.95 内 メキシコ 5,607,073,281 9.95 内 ドミニカ共和国 159,162,286 0.28 内 コロンビア 1,922,910,139 3.41 内 ペルー 1,007,842,183 1.79 内 チリ 947,569,581 1.68 内 ブラジル 3,437,916,918 6.10 内 ウルグアイ 93,844,586 0.17 内 南アフリカ 3,967,955,514 7.04 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,778,572,567 3.16 純資産総額 56,337,167,706 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 441,860,315 0.78 内 日本 441,860,315 0.78
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #9 収益率の推移-007
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/26 9:24
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △6.3 第2計算期間 12.9 第3計算期間 26.0 第4計算期間 △20.5 第5計算期間 22.7 第6計算期間 1.8 第7計算期間 △2.5 第8計算期間 △6.2 2024年12月3日～ 2025年6月2日 8.0 (参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンド (1) 投資状況 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,771,881,107 3.88 純資産総額 251,632,232,507 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 241,860,351,400 96.12 内 日本 241,860,351,400 96.12 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,771,881,107 3.88 純資産総額 251,632,232,507 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 9,853,200,000 3.92 内 日本 9,853,200,000 3.92
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
- #10 収益率の推移-008
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/26 9:24
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 3.0 第2計算期間 0.2 第3計算期間 13.7 第4計算期間 △12.2 第5計算期間 30.8 第6計算期間 △20.3 第7計算期間 △7.0 第8計算期間 17.1 2024年12月3日～ 2025年6月2日 △7.7 (参考)マザーファンド 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド (1) 投資状況 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 878,293,408 3.12 純資産総額 28,123,532,114 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 479,380,602 1.70 内 アメリカ 479,380,602 1.70 投資証券 26,765,858,104 95.17 内 ガーンジィ 48,323,946 0.17 内 韓国 49,577,775 0.18 内 香港 288,461,715 1.03 内 シンガポール 928,436,742 3.30 内 イスラエル 45,181,862 0.16 内 イギリス 1,292,069,736 4.59 内 アイルランド 11,492,926 0.04 内 オランダ 45,398,360 0.16 内 ベルギー 273,721,075 0.97 内 フランス 534,699,248 1.90 内 ドイツ 8,610,924 0.03 内 スペイン 129,975,535 0.46 内 イタリア 3,491,299 0.01 内 カナダ 369,598,986 1.31 内 アメリカ 20,506,966,873 72.92 内 オーストラリア 2,204,668,160 7.84 内 ニュージーランド 25,182,942 0.09 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 878,293,408 3.12 純資産総額 28,123,532,114 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 1,172,692,038 4.17 内 ドイツ 165,713,708 0.59 内 アメリカ 1,006,978,330 3.58 為替予約取引(売建) 28,098,332,399 △99.91 内 日本 28,098,332,399 △99.91
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #11 収益率の推移-009
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/26 9:24
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 2.7 第2計算期間 2.2 第3計算期間 11.7 第4計算期間 △15.0 第5計算期間 42.5 第6計算期間 △1.1 第7計算期間 4.8 第8計算期間 27.6 2024年12月3日～ 2025年6月2日 △9.0 (参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,383,732,923 2.86 純資産総額 48,389,463,123 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 1,121,245,729 2.32 内 アメリカ 1,121,245,729 2.32 投資証券 45,884,484,471 94.82 内 ガーンジィ 75,627,507 0.16 内 韓国 84,573,381 0.17 内 香港 492,062,826 1.02 内 シンガポール 1,565,210,994 3.23 内 イスラエル 83,016,344 0.17 内 イギリス 2,169,254,427 4.48 内 アイルランド 17,318,221 0.04 内 オランダ 72,077,320 0.15 内 ベルギー 439,395,476 0.91 内 フランス 860,037,143 1.78 内 ドイツ 13,557,191 0.03 内 スペイン 207,573,315 0.43 内 イタリア 4,978,864 0.01 内 カナダ 615,307,756 1.27 内 アメリカ 35,404,364,678 73.17 内 オーストラリア 3,739,987,817 7.73 内 ニュージーランド 40,141,211 0.08 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,383,732,923 2.86 純資産総額 48,389,463,123 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 1,368,629,935 2.83 内 ドイツ 408,609,144 0.84 内 アメリカ 960,020,791 1.98 為替予約取引(買建) 354,065,271 0.73 内 日本 354,065,271 0.73
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #12 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/26 9:24
(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 493,120 0.01 純資産総額 7,073,588,120 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 7,073,095,000 99.99 内 日本 7,073,095,000 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 493,120 0.01 純資産総額 7,073,588,120 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #13 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/26 9:24
(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 602,009 0.01 純資産総額 4,042,196,159 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 4,041,594,150 99.99 内 日本 4,041,594,150 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 602,009 0.01 純資産総額 4,042,196,159 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #14 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/26 9:24
(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 41,612,877 0.74 純資産総額 5,635,623,512 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 5,594,010,635 99.26 内 日本 5,594,010,635 99.26 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 41,612,877 0.74 純資産総額 5,635,623,512 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #15 投資状況-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/26 9:24
(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,188,166 0.10 純資産総額 2,228,976,646 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,226,788,480 99.90 内 日本 2,226,788,480 99.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,188,166 0.10 純資産総額 2,228,976,646 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #16 投資状況-005
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/26 9:24
(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,881,280 0.20 純資産総額 4,012,043,965 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 4,004,162,685 99.80 内 日本 4,004,162,685 99.80 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,881,280 0.20 純資産総額 4,012,043,965 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #17 投資状況-006
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/26 9:24
(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,765,802 0.20 純資産総額 4,986,066,185 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 4,976,300,383 99.80 内 日本 4,976,300,383 99.80 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,765,802 0.20 純資産総額 4,986,066,185 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #18 投資状況-007
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/26 9:24
(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,164,747 0.05 純資産総額 2,312,182,425 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,311,017,678 99.95 内 日本 2,311,017,678 99.95 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,164,747 0.05 純資産総額 2,312,182,425 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #19 投資状況-008
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/26 9:24
(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 89,812 0.01 純資産総額 1,031,446,092 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,031,356,280 99.99 内 日本 1,031,356,280 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 89,812 0.01 純資産総額 1,031,446,092 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #20 投資状況-009
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/26 9:24
(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 120,065 0.01 純資産総額 1,042,103,477 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,041,983,412 99.99 内 日本 1,041,983,412 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 120,065 0.01 純資産総額 1,042,103,477 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #21 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2025/08/26 9:24
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #22 純資産の推移-001
- 2025/08/26 9:24
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 1,308,490,516 1,308,490,516 1.1827 1.1827 第2計算期間末 (2018年11月30日) 2,014,835,042 2,014,835,042 1.1209 1.1209 第3計算期間末 (2019年12月2日) 2,849,716,102 2,849,716,102 1.1793 1.1793 第4計算期間末 (2020年11月30日) 2,646,152,629 2,646,152,629 1.2343 1.2343 第5計算期間末 (2021年11月30日) 3,521,561,254 3,521,561,254 1.3823 1.3823 第6計算期間末 (2022年11月30日) 4,455,757,806 4,455,757,806 1.4592 1.4592 第7計算期間末 (2023年11月30日) 5,715,400,246 5,715,400,246 1.7851 1.7851 2024年6月末日 6,884,147,548 - 2.1369 - 7月末日 6,902,518,581 - 2.1250 - 8月末日 6,777,795,011 - 2.0635 - 9月末日 6,729,567,533 - 2.0310 - 10月末日 6,908,825,508 - 2.0688 - 11月末日 6,921,055,782 - 2.0578 - 第8計算期間末 (2024年12月2日) 7,008,139,960 7,008,139,960 2.0838 2.0838 12月末日 7,259,322,839 - 2.1402 - 2025年1月末日 7,309,395,338 - 2.1428 - 2月末日 7,079,643,060 - 2.0611 - 3月末日 7,130,259,931 - 2.0649 - 4月末日 6,675,987,841 - 2.0718 - 5月末日 6,988,014,248 - 2.1770 - 6月末日 7,073,588,120 - 2.2193 - - #23 純資産の推移-002
- 2025/08/26 9:24
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 1,294,661,850 1,294,661,850 1.1363 1.1363 第2計算期間末 (2018年11月30日) 2,198,184,300 2,198,184,300 1.1423 1.1423 第3計算期間末 (2019年12月2日) 2,353,172,110 2,353,172,110 1.3050 1.3050 第4計算期間末 (2020年11月30日) 3,369,427,354 3,369,427,354 1.4661 1.4661 第5計算期間末 (2021年11月30日) 3,374,668,404 3,374,668,404 1.8402 1.8402 第6計算期間末 (2022年11月30日) 4,518,708,605 4,518,708,605 1.5660 1.5660 第7計算期間末 (2023年11月30日) 3,427,426,519 3,427,426,519 1.6927 1.6927 2024年6月末日 3,110,699,255 - 1.9494 - 7月末日 3,122,833,212 - 1.9329 - 8月末日 3,207,643,695 - 1.9736 - 9月末日 3,263,254,921 - 2.0118 - 10月末日 3,254,455,360 - 2.0184 - 11月末日 3,355,529,387 - 2.0676 - 第8計算期間末 (2024年12月2日) 3,371,093,385 3,371,093,385 2.0772 2.0772 12月末日 3,309,677,193 - 2.0479 - 2025年1月末日 3,422,286,221 - 2.0940 - 2月末日 3,341,098,656 - 2.0394 - 3月末日 3,211,078,033 - 1.9464 - 4月末日 3,727,232,996 - 1.9291 - 5月末日 3,945,524,072 - 2.0424 - 6月末日 4,042,196,159 - 2.1089 - - #24 純資産の推移-003
- 2025/08/26 9:24
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 915,626,043 915,626,043 1.1391 1.1391 第2計算期間末 (2018年11月30日) 1,637,273,973 1,637,273,973 1.1550 1.1550 第3計算期間末 (2019年12月2日) 1,845,455,269 1,845,455,269 1.2622 1.2622 第4計算期間末 (2020年11月30日) 2,513,652,732 2,513,652,732 1.3420 1.3420 第5計算期間末 (2021年11月30日) 2,628,949,371 2,628,949,371 1.7840 1.7840 第6計算期間末 (2022年11月30日) 3,471,221,862 3,471,221,862 1.8759 1.8759 第7計算期間末 (2023年11月30日) 3,745,266,306 3,745,266,306 2.2554 2.2554 2024年6月末日 4,861,423,798 - 2.8873 - 7月末日 4,539,667,729 - 2.7228 - 8月末日 4,541,497,394 - 2.6771 - 9月末日 4,675,557,629 - 2.7400 - 10月末日 5,010,405,286 - 2.9242 - 11月末日 4,965,100,456 - 2.9030 - 第8計算期間末 (2024年12月2日) 4,970,558,110 4,970,558,110 2.9061 2.9061 12月末日 5,187,544,996 - 3.0302 - 2025年1月末日 5,075,628,645 - 3.0290 - 2月末日 4,904,733,284 - 2.9083 - 3月末日 4,816,838,545 - 2.8285 - 4月末日 5,054,003,002 - 2.6989 - 5月末日 5,430,742,557 - 2.8876 - 6月末日 5,635,623,512 - 3.0226 - - #25 純資産の推移-004
- 2025/08/26 9:24
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 1,379,006,108 1,379,006,108 1.0010 1.0010 第2計算期間末 (2018年11月30日) 2,161,576,187 2,161,576,187 1.0025 1.0025 第3計算期間末 (2019年12月2日) 2,135,143,578 2,135,143,578 1.0249 1.0249 第4計算期間末 (2020年11月30日) 2,402,441,089 2,402,441,089 1.0153 1.0153 第5計算期間末 (2021年11月30日) 3,041,324,471 3,041,324,471 1.0151 1.0151 第6計算期間末 (2022年11月30日) 2,874,160,689 2,874,160,689 0.9712 0.9712 第7計算期間末 (2023年11月30日) 2,852,364,749 2,852,364,749 0.9585 0.9585 2024年6月末日 2,268,335,925 - 0.9333 - 7月末日 2,273,377,876 - 0.9321 - 8月末日 2,290,743,371 - 0.9429 - 9月末日 2,289,566,736 - 0.9454 - 10月末日 2,263,731,163 - 0.9406 - 11月末日 2,253,454,322 - 0.9341 - 第8計算期間末 (2024年12月2日) 2,249,256,167 2,249,256,167 0.9324 0.9324 12月末日 2,266,938,067 - 0.9329 - 2025年1月末日 2,262,444,748 - 0.9260 - 2月末日 2,250,102,361 - 0.9196 - 3月末日 2,216,284,971 - 0.9105 - 4月末日 2,261,542,492 - 0.9154 - 5月末日 2,223,451,975 - 0.9035 - 6月末日 2,228,976,646 - 0.9083 - - #26 純資産の推移-005
- 2025/08/26 9:24
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 2,166,190,168 2,166,190,168 1.0078 1.0078 第2計算期間末 (2018年11月30日) 3,598,169,224 3,598,169,224 0.9860 0.9860 第3計算期間末 (2019年12月2日) 3,539,153,139 3,539,153,139 1.0567 1.0567 第4計算期間末 (2020年11月30日) 3,993,652,896 3,993,652,896 1.1094 1.1094 第5計算期間末 (2021年11月30日) 5,184,444,357 5,184,444,357 1.0770 1.0770 第6計算期間末 (2022年11月30日) 3,789,341,941 3,789,341,941 0.9096 0.9096 第7計算期間末 (2023年11月30日) 4,087,108,529 4,087,108,529 0.8649 0.8649 2024年6月末日 3,846,990,644 - 0.8558 - 7月末日 3,903,401,586 - 0.8629 - 8月末日 3,939,877,713 - 0.8709 - 9月末日 3,956,608,668 - 0.8766 - 10月末日 3,862,492,718 - 0.8564 - 11月末日 3,909,963,751 - 0.8626 - 第8計算期間末 (2024年12月2日) 3,919,581,594 3,919,581,594 0.8647 0.8647 12月末日 3,864,261,843 - 0.8488 - 2025年1月末日 3,911,576,808 - 0.8499 - 2月末日 3,950,210,760 - 0.8559 - 3月末日 3,919,622,908 - 0.8500 - 4月末日 4,021,887,629 - 0.8575 - 5月末日 4,000,186,990 - 0.8502 - 6月末日 4,012,043,965 - 0.8532 - - #27 純資産の推移-006
- 2025/08/26 9:24
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 1,406,787,686 1,406,787,686 1.0477 1.0477 第2計算期間末 (2018年11月30日) 2,442,336,372 2,442,336,372 1.0222 1.0222 第3計算期間末 (2019年12月2日) 2,833,746,066 2,833,746,066 1.0673 1.0673 第4計算期間末 (2020年11月30日) 2,462,912,432 2,462,912,432 1.1005 1.1005 第5計算期間末 (2021年11月30日) 3,297,505,349 3,297,505,349 1.1365 1.1365 第6計算期間末 (2022年11月30日) 2,432,981,317 2,432,981,317 1.1571 1.1571 第7計算期間末 (2023年11月30日) 3,650,211,153 3,650,211,153 1.2772 1.2772 2024年6月末日 5,368,910,991 - 1.4042 - 7月末日 5,157,198,375 - 1.3541 - 8月末日 5,053,300,694 - 1.3218 - 9月末日 5,088,593,459 - 1.3295 - 10月末日 5,295,774,791 - 1.3791 - 11月末日 5,184,703,672 - 1.3487 - 第8計算期間末 (2024年12月2日) 5,175,978,833 5,175,978,833 1.3465 1.3465 12月末日 5,381,147,059 - 1.3923 - 2025年1月末日 5,274,607,280 - 1.3669 - 2月末日 5,188,583,732 - 1.3386 - 3月末日 5,253,327,833 - 1.3530 - 4月末日 4,798,489,628 - 1.3292 - 5月末日 4,869,498,122 - 1.3431 - 6月末日 4,986,066,185 - 1.3766 - - #28 純資産の推移-007
- 2025/08/26 9:24
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 564,311,815 564,311,815 0.9372 0.9372 第2計算期間末 (2018年11月30日) 1,027,403,305 1,027,403,305 1.0585 1.0585 第3計算期間末 (2019年12月2日) 1,183,900,381 1,183,900,381 1.3333 1.3333 第4計算期間末 (2020年11月30日) 1,177,153,445 1,177,153,445 1.0596 1.0596 第5計算期間末 (2021年11月30日) 1,679,344,805 1,679,344,805 1.2998 1.2998 第6計算期間末 (2022年11月30日) 1,673,658,974 1,673,658,974 1.3237 1.3237 第7計算期間末 (2023年11月30日) 1,588,054,197 1,588,054,197 1.2902 1.2902 2024年6月末日 1,892,159,216 - 1.2366 - 7月末日 1,942,148,532 - 1.2403 - 8月末日 2,002,260,995 - 1.2750 - 9月末日 1,968,219,254 - 1.2538 - 10月末日 1,944,265,805 - 1.2254 - 11月末日 1,956,740,383 - 1.2144 - 第8計算期間末 (2024年12月2日) 1,950,033,601 1,950,033,601 1.2103 1.2103 12月末日 1,987,685,869 - 1.2146 - 2025年1月末日 2,110,821,209 - 1.2572 - 2月末日 2,127,418,407 - 1.2642 - 3月末日 2,122,109,230 - 1.2599 - 4月末日 2,220,066,953 - 1.2790 - 5月末日 2,253,495,072 - 1.3010 - 6月末日 2,312,182,425 - 1.3378 - - #29 純資産の推移-008
- 2025/08/26 9:24
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 451,251,233 451,251,233 1.0301 1.0301 第2計算期間末 (2018年11月30日) 767,151,864 767,151,864 1.0317 1.0317 第3計算期間末 (2019年12月2日) 839,510,983 839,510,983 1.1735 1.1735 第4計算期間末 (2020年11月30日) 822,409,605 822,409,605 1.0306 1.0306 第5計算期間末 (2021年11月30日) 1,062,472,724 1,062,472,724 1.3476 1.3476 第6計算期間末 (2022年11月30日) 855,553,653 855,553,653 1.0736 1.0736 第7計算期間末 (2023年11月30日) 891,140,513 891,140,513 0.9985 0.9985 2024年6月末日 935,324,929 - 1.0389 - 7月末日 1,008,483,382 - 1.1057 - 8月末日 1,041,221,068 - 1.1430 - 9月末日 1,070,249,375 - 1.1801 - 10月末日 1,046,449,360 - 1.1588 - 11月末日 1,068,202,467 - 1.1763 - 第8計算期間末 (2024年12月2日) 1,062,218,686 1,062,218,686 1.1697 1.1697 12月末日 975,228,523 - 1.0765 - 2025年1月末日 1,013,523,781 - 1.0901 - 2月末日 1,033,076,946 - 1.1068 - 3月末日 998,925,276 - 1.0688 - 4月末日 1,008,227,692 - 1.0485 - 5月末日 1,041,234,588 - 1.0783 - 6月末日 1,031,446,092 - 1.0703 - - #30 純資産の推移-009
- 2025/08/26 9:24
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年11月30日) 312,291,612 312,291,612 1.0273 1.0273 第2計算期間末 (2018年11月30日) 561,256,874 561,256,874 1.0501 1.0501 第3計算期間末 (2019年12月2日) 595,752,247 595,752,247 1.1725 1.1725 第4計算期間末 (2020年11月30日) 602,823,641 602,823,641 0.9969 0.9969 第5計算期間末 (2021年11月30日) 912,628,770 912,628,770 1.4202 1.4202 第6計算期間末 (2022年11月30日) 792,267,249 792,267,249 1.4048 1.4048 第7計算期間末 (2023年11月30日) 905,435,991 905,435,991 1.4726 1.4726 2024年6月末日 1,367,502,736 - 1.7402 - 7月末日 1,394,811,316 - 1.7675 - 8月末日 1,391,300,541 - 1.7584 - 9月末日 1,424,872,740 - 1.8030 - 10月末日 1,484,807,491 - 1.8996 - 11月末日 1,481,998,777 - 1.8955 - 第8計算期間末 (2024年12月2日) 1,469,048,927 1,469,048,927 1.8790 1.8790 12月末日 1,426,740,975 - 1.8263 - 2025年1月末日 1,418,271,166 - 1.8102 - 2月末日 1,412,776,654 - 1.7896 - 3月末日 1,379,914,630 - 1.7384 - 4月末日 990,517,011 - 1.6407 - 5月末日 1,038,816,621 - 1.7099 - 6月末日 1,042,103,477 - 1.7195 - - #31 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (2024年3月31日)
当事業年度
(2025年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 有価証券 503 1,194 前払費用 481 513 未収委託者報酬 16,513 19,097 未収収益 78 110 関係会社短期貸付金 23,400 70,000 その他 88 94 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 器具備品 174 59 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 ソフトウェア仮勘定 279 97 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 関係会社株式 3,475 3,414 出資金 177 34 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 固定資産計 15,180 16,077 資産合計 61,058 120,241
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,435 21,592 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2025/08/26 9:24 IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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プロダクトMLエンジニア
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
