ダイワファンドラップオンラインインデックス・シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,398,549 | 9,190,938 |
| 親投資信託受益証券 | 7,007,653,097 | 7,990,211,223 |
| 未収入金 | 490,000 | 1,530,000 |
| 流動資産計 | 7,016,541,646 | 8,000,932,161 |
| 資産の部合計 | 7,016,541,646 | 8,000,932,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 302,813 | 1,314,729 |
| 未払受託者報酬 | 753,364 | 822,435 |
| 未払委託者報酬 | 7,157,252 | 7,813,471 |
| その他未払費用 | 188,257 | 205,522 |
| 流動負債計 | 8,401,686 | 10,156,157 |
| 負債の部合計 | 8,401,686 | 10,156,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,363,216,146 | 3,049,556,675 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,644,923,814 | 4,941,219,329 |
| （分配準備積立金） | 2,055,214,197 | 3,198,408,906 |
| 元本等合計 | 7,008,139,960 | 7,990,776,004 |
| 純資産の部合計 | 7,008,139,960 | 7,990,776,004 |
| 負債・純資産合計 | 7,016,541,646 | 8,000,932,161 |
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