半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)

【提出】

2022/08/24 9:25

【資料】

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【項目】

82項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.8
第2計算期間	△2.2
第3計算期間	7.2
第4計算期間	5.0
第5計算期間	△2.9
2021年12月1日～ 2022年5月31日	△9.8

(参考)マザーファンド 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		123,311,797,687	97.58
	内 ユーロ	44,595,342,628	35.29
	内 中国	2,114,627,257	1.67
	内 シンガポール	567,960,624	0.45
	内 マレーシア	673,907,817	0.53
	内 イスラエル	439,266,925	0.35
	内 ノルウェー	301,260,326	0.24
	内 スウェーデン	333,162,887	0.26
	内 デンマーク	503,725,497	0.40
	内 イギリス	6,490,562,999	5.14
	内 ポーランド	569,621,926	0.45
	内 カナダ	2,555,062,350	2.02
	内 アメリカ	61,240,400,196	48.46
	内 メキシコ	990,364,806	0.78
	内 オーストラリア	1,936,531,449	1.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,059,850,399	2.42
純資産総額		126,371,648,086	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		623,774,429	0.49
	内 ドイツ	82,047,101	0.06
	内 アメリカ	541,727,328	0.43
為替予約取引(売建)		125,597,123,949	△99.39
	内 日本	125,597,123,949	△99.39

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績