有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/01-2023/11/30)

委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
<一部解約>受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を1口単位として販売会社が定める単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし、後掲の別表Aに掲げる各ファンドについて、後掲の別表Aに掲げる該当日のいずれかと同じ日付の日を請求受付日とする一部解約の実行の請求の受付けは行ないません。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
解約価額は、各ファンドについて後掲の別表Bに掲げる価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額(基準価額)は、販売会社または下記にお問合せください。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止(「FWO TOPIXインデックス」、「FWO 日本債券インデックス」および「FWO J-REITインデックス」を除きます。)その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等*)があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記に準じて算出した価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、各ファンドについて原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して次の日から受益者に支払います。

ファンド名	解約代金支払開始日
FWO TOPIXインデックス FWO 日本債券インデックス	4営業日目
FWO 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) FWO 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) FWO 外国債券インデックス EM+(為替ヘッジなし) FWO J-REITインデックス FWO 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) FWO 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	5営業日目
FWO 外国株式インデックス EM+(為替ヘッジなし)	6営業日目

受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
*「FWO 外国株式インデックス EM+(為替ヘッジなし)」および「FWO 外国債券インデックス EM+(為替ヘッジなし)」に限ります。
※「1 申込(販売)手続等」「2 換金(解約)手続等」中の別表AおよびBは、次のものとします。
[別表A]

ファンド名	該当日
FWO 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) FWO 外国株式インデックス EM+(為替ヘッジなし)	ニューヨーク証券取引所の休業日
FWO 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)	ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、シカゴ商品取引所における米国債先物取引の休業日
FWO 外国債券インデックス EM+(為替ヘッジなし)	ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業日
FWO 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) FWO 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	ニューヨーク証券取引所または オーストラリア証券取引所の休業日

[別表B]

ファンド名	価額
FWO TOPIXインデックス FWO 日本債券インデックス FWO J-REITインデックス	申込受付日の基準価額
FWO 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) FWO 外国株式インデックス EM+(為替ヘッジなし) FWO 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) FWO 外国債券インデックス EM+(為替ヘッジなし) FWO 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) FWO 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	申込受付日の翌営業日の基準価額