有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 | 第4期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 9 | 11 | |
| 有価証券売買等損益 | 168,984,795 | 5,021,739 | |
| 営業収益合計 | 168,984,804 | 5,021,750 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,634 | 1,491 | |
| 受託者報酬 | 518,930 | 515,190 | |
| 委託者報酬 | 4,930,598 | 4,895,175 | |
| その他費用 | 130,525 | 128,694 | |
| 営業費用合計 | 5,582,687 | 5,540,550 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 163,402,117 | △ 518,800 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 163,402,117 | △ 518,800 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 163,402,117 | △ 518,800 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 17,114,351 | △ 173,865,472 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 217,281,743 | 433,230,068 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 99,872,900 | 97,607,370 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 99,872,900 | 97,607,370 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,441,043 | 201,856,669 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,441,043 | 201,856,669 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 433,230,068 | 502,327,441 | |
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