有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/01-2023/11/30)

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【提出】: 2024/02/22 11:14
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【項目】: 180項目

(参考)マザーファンド外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド


(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		99,321,781,061	92.82
	内香港	628,905,911	0.59
	内シンガポール	380,434,753	0.36
	内イスラエル	191,709,799	0.18
	内ノルウェー	201,775,941	0.19
	内スウェーデン	1,002,078,394	0.94
	内デンマーク	1,033,387,710	0.97
	内イギリス	4,355,824,677	4.07
	内アイルランド	145,681,264	0.14
	内オランダ	1,302,274,406	1.22
	内ベルギー	277,211,429	0.26
	内フランス	3,372,157,588	3.15
	内ドイツ	2,442,609,328	2.28
	内スイス	2,836,691,767	2.65
	内ポルトガル	61,957,230	0.06
	内スペイン	787,065,568	0.74
	内イタリア	757,474,112	0.71
	内フィンランド	261,104,984	0.24
	内オーストリア	53,145,940	0.05
	内カナダ	3,327,911,701	3.11
	内アメリカ	73,914,039,825	69.08
	内オーストラリア	1,922,928,806	1.80
	内ニュージーランド	65,409,928	0.06
投資証券		2,110,111,971	1.97
	内香港	32,813,628	0.03
	内シンガポール	42,853,943	0.04
	内イギリス	35,392,120	0.03
	内ベルギー	7,608,723	0.01
	内フランス	34,844,958	0.03
	内カナダ	5,864,892	0.01
	内アメリカ	1,764,872,735	1.65
	内オーストラリア	185,860,972	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,572,541,105	5.21
純資産総額		107,004,434,137	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		4,061,016,760	3.80
	内イギリス	97,352,048	0.09
	内ドイツ	778,186,061	0.73
	内カナダ	183,595,579	0.17
	内アメリカ	2,950,327,149	2.76
	内オーストラリア	51,555,923	0.05
為替予約取引(売建)		96,912,236,439	△90.57
	内日本	96,912,236,439	△90.57

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2023年11月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	201,279	20,075.05 4,040,710,957	27,850.64 5,605,750,156	5.24
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	90,266	35,236.79 3,180,688,967	55,717.46 5,029,393,102	4.70
3	AMAZON.COM INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	117,897	13,486.31 1,590,009,373	21,519.28 2,537,058,837	2.37
4	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	情報技術	31,495	27,717.40 872,961,112	70,799.49 2,229,830,190	2.08
5	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	75,820	13,531.17 1,025,934,027	19,852.97 1,505,252,891	1.41
6	META PLATFORMS INC CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	28,217	21,933.57 618,901,656	48,856.65 1,378,588,206	1.29
7	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	67,796	13,613.68 922,953,416	20,060.34 1,360,011,353	1.27
8	TESLA INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	36,442	20,726.13 755,305,200	35,905.66 1,308,474,419	1.22
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	11,842	72,253.13 855,621,809	78,679.50 931,722,741	0.87
10	ELI LILLY & CO	アメリカ	株式	ヘルスケア	10,282	53,249.34 547,510,593	87,044.85 894,995,150	0.84
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	株式	金融	16,359	46,563.24 761,729,044	52,752.53 862,978,774	0.81
12	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	株式	金融	37,266	20,270.51 755,404,453	22,695.84 845,783,263	0.79
13	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	株式	エネルギー	51,553	15,975.18 823,575,546	15,051.14 775,931,616	0.73
14	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	株式	金融	20,662	32,392.90 669,303,621	37,389.60 772,544,041	0.72
15	BROADCOM INC	アメリカ	株式	情報技術	5,246	88,373.33 463,606,967	138,367.86 725,877,836	0.68
16	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	30,620	25,371.48 776,877,947	22,370.81 684,994,438	0.64
17	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	30,040	22,254.19 668,520,313	22,226.68 667,689,741	0.62
18	NOVO NORDISK A/S-B	デンマーク	株式	ヘルスケア	44,030	10,732.37 472,547,106	14,932.40 657,473,748	0.61
19	MASTERCARD INC - A	アメリカ	株式	金融	10,791	54,474.13 587,831,325	60,272.22 650,397,606	0.61
20	HOME DEPOT INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	12,800	46,241.30 591,889,146	45,741.71 585,493,906	0.55
21	NESTLE SA-REG	スイス	株式	生活必需品	34,164	18,673.91 637,981,337	16,709.35 570,858,329	0.53
22	ADOBE INC	アメリカ	株式	情報技術	5,811	52,702.24 306,253,271	90,799.54 527,636,169	0.49
23	CHEVRON CORP	アメリカ	株式	エネルギー	23,100	25,405.60 586,869,894	21,164.84 488,907,889	0.46
24	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	株式	生活必需品	5,640	71,449.69 402,976,783	86,456.57 487,615,056	0.46
25	ASML HOLDING NV	オランダ	株式	情報技術	4,758	94,944.29 451,745,348	101,622.09 483,517,914	0.45
26	MERCK & CO. INC.	アメリカ	株式	ヘルスケア	32,296	16,124.75 520,767,727	14,873.18 480,344,515	0.45
27	ABBVIE INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	22,438	23,526.49 527,887,599	20,369.19 457,043,997	0.43
28	COCA-COLA CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	52,398	9,135.40 478,678,680	8,563.88 448,730,504	0.42
29	WALMART INC	アメリカ	株式	生活必需品	18,882	21,485.60 405,693,344	22,954.68 433,430,373	0.41
30	PEPSICO INC	アメリカ	株式	生活必需品	17,482	26,287.14 459,553,153	24,584.22 429,781,355	0.40

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	92.82%
投資証券	1.97%
合計	94.79%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	4.67%
素材	3.79%
資本財・サービス	9.54%
一般消費財・サービス	9.76%
生活必需品	6.64%
ヘルスケア	11.76%
金融	14.37%
情報技術	22.50%
コミュニケーション・サービス	6.88%
公益事業	2.60%
不動産	0.30%
合計	92.82%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	アメリカ	S&P500 EMINI DEC 23	買建	88	2,804,303,979	2,950,327,149	2.76%
	イギリス	FTSE 100 INDEX DEC 23	買建	7	98,113,281	97,352,048	0.09%
	オーストラリア	SPI 200 DEC 23	買建	3	50,916,504	51,555,923	0.05%
	カナダ	S&P/TSE 60 INDEX DEC 23	買建	7	177,266,538	183,595,579	0.17%
	ドイツ	SWISS MKT IX DEC 23	買建	7	123,572,474	127,513,954	0.12%
		EURO STOXX 50 DEC 23	買建	92	613,933,750	650,672,107	0.61%
為替予約取引	日本	スイス・フラン売/円買 2023年12月	売建	16,779,600	2,786,873,425	2,827,357,566	△2.64%
		イスラエル・シュケル売/円買 2023年12月	売建	3,015,500	113,137,036	120,230,095	△0.11%
		ノルウェー・クローネ売/円買 2023年12月	売建	15,096,500	203,438,924	208,263,765	△0.19%
		ニュージーランド・ドル売/円買 2023年12月	売建	684,500	59,813,937	62,016,384	△0.06%
		シンガポール・ドル売/円買 2023年12月	売建	3,544,100	390,167,133	390,889,775	△0.37%
		カナダ・ドル売/円買 2023年12月	売建	29,968,500	3,251,582,250	3,239,636,805	△3.03%
		米ドル売/円買 2023年12月	売建	488,131,900	73,515,836,997	71,708,235,758	△67.01%
		ユーロ売/円買 2023年12月	売建	56,477,500	9,005,139,703	9,114,045,267	△8.52%
		スウェーデン・クローネ売/円買 2023年12月	売建	65,887,500	888,921,206	935,464,136	△0.87%
		香港ドル売/円買 2023年12月	売建	35,079,900	675,744,113	660,228,273	△0.62%
		英ポンド売/円買 2023年12月	売建	24,133,200	4,413,877,813	4,504,213,208	△4.21%
		豪ドル売/円買 2023年12月	売建	21,845,300	2,083,637,481	2,126,821,270	△1.99%
		デンマーク・クローネ売/円買 2023年12月	売建	46,889,500	1,002,202,106	1,014,834,137	△0.95%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/01-2023/11/30)

開示資料

決算