有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年10月15日-令和3年4月14日)

第3【ファンドの経理状況】
オーストラリア・アジアREITファンド Aコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)
オーストラリア・アジアREITファンド Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2020年10月15日から2021年4月14日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
オーストラリア・アジアREITファンド Cコース(為替ヘッジなし・年2回決算型)
オーストラリア・アジアREITファンド Dコース(為替ヘッジあり・年2回決算型)
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2020年10月15日から2021年4月14日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。