有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/04/16-2024/10/15)

【提出】
2025/01/15 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
62項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順位国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本投資信託
受益証券		オーストラリア・プロパティー・ファンド(為替ヘッジあり・適格機関投資家向け)11,826,6061.63419,324,6741.603318,961,59748.51
2日本投資信託
受益証券		アジア・プロパティー・ファンド(為替ヘッジあり・適格機関投資家向け)17,079,4411.093918,683,2001.061818,134,95046.40

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

種類投資比率(%)
投資信託受益証券94.91
合計94.91

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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