グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)の損益計算書

【提出】

2023年4月20日 9:22

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/21-2023/07/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年7月21日至 2022年1月20日	自 2022年7月21日至 2023年1月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	58	185
有価証券売買等損益	1,688,970,061	4,452,384
為替差損益	-611,411,373	422,194,627
営業収益合計	1,077,558,746	426,647,196
営業費用
支払利息	27,486	55,802
受託者報酬	7,950,442	5,381,064
委託者報酬	225,264,406	152,465,186
その他費用	2,170,409	1,860,721
営業費用合計	235,412,743	159,762,773
営業利益又は営業損失（△）	842,146,003	266,884,423
経常利益又は経常損失（△）	842,146,003	266,884,423
四半期純利益又は四半期純損失（△）	842,146,003	266,884,423
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	169,066,839	-7,950,162
中間剰余金又は中間欠損金（△）	7,101,360,667	6,961,573,578
剰余金増加額又は欠損金減少額	301,953,951	95,400,533
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	301,953,951	95,400,533
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,157,026,001	510,022,207
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,157,026,001	510,022,207
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－