グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 255,966,717 | 732,532,799 |
| 親投資信託受益証券 | 5,338,191,582 | 18,809,628,413 |
| 派生商品評価勘定 | 13,340,010 | 178,738,022 |
| 未収入金 | 479,896,060 | 1,818,278,398 |
| 流動資産計 | 6,087,394,369 | 21,539,177,632 |
| 資産の部合計 | 6,087,394,369 | 21,539,177,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,627,255 |
| 未払金 | 64,290,546 | 927,480 |
| 未払収益分配金 | 519,050,206 | 2,314,178,102 |
| 未払解約金 | － | 10,514,845 |
| 未払受託者報酬 | 805,132 | 3,837,275 |
| 未払委託者報酬 | 22,813,800 | 108,724,442 |
| 未払利息 | 393 | 865 |
| その他未払費用 | 1,242,360 | 4,113,988 |
| 流動負債計 | 608,202,437 | 2,446,924,252 |
| 負債の部合計 | 608,202,437 | 2,446,924,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,190,502,063 | 16,529,843,591 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 288,689,869 | 2,562,409,789 |
| （分配準備積立金） | 3,149 | 516,422,504 |
| 元本等合計 | 5,479,191,932 | 19,092,253,380 |
| 純資産の部合計 | 5,479,191,932 | 19,092,253,380 |
| 負債・純資産合計 | 6,087,394,369 | 21,539,177,632 |
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