グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2020年4月20日 9:52

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月22日至 2019年7月22日	自 2019年7月23日至 2020年1月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	256	187
有価証券売買等損益	2,646,325,048	4,142,470,535
為替差損益	122,083,195	-396,598,197
営業収益合計	2,768,408,499	3,745,872,525
営業費用
支払利息	79,990	59,776
受託者報酬	8,109,485	7,369,738
委託者報酬	229,770,577	208,810,904
その他費用	3,082,632	1,592,761
営業費用合計	241,042,684	217,833,179
営業利益又は営業損失（△）	2,527,365,815	3,528,039,346
経常利益又は経常損失（△）	2,527,365,815	3,528,039,346
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,527,365,815	3,528,039,346
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	285,797,831	296,892,712
中間剰余金又は中間欠損金（△）	151,363,890	524,242,033
剰余金増加額又は欠損金減少額	302,215,779	26,462,198
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	302,215,779	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	26,462,198
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,658,069	31,698,880
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	31,698,880
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,658,069	－
分配金	117,478,604	2,853,031,809