グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 470,835,407 | 456,514,129 |
| 親投資信託受益証券 | 19,470,290,485 | 19,140,683,631 |
| 派生商品評価勘定 | 7,675,881 | － |
| 未収入金 | 2,933,208,757 | 799,893,675 |
| 流動資産計 | 22,882,010,530 | 20,397,091,435 |
| 資産の部合計 | 22,882,010,530 | 20,397,091,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 94,492,331 | 16,940,366 |
| 未払金 | 7,948,941 | 127,912,607 |
| 未払収益分配金 | 2,853,031,809 | 748,404,982 |
| 未払解約金 | 161,787,191 | 165,191,076 |
| 未払受託者報酬 | 7,369,738 | 5,888,197 |
| 未払委託者報酬 | 208,810,904 | 166,834,017 |
| 未払利息 | 67 | 436 |
| その他未払費用 | 4,115,452 | 1,848,439 |
| 流動負債計 | 3,337,556,433 | 1,233,020,120 |
| 負債の部合計 | 3,337,556,433 | 1,233,020,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,020,212,064 | 18,710,124,563 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 524,242,033 | 453,946,752 |
| （分配準備積立金） | － | 6,044,152 |
| 元本等合計 | 19,544,454,097 | 19,164,071,315 |
| 純資産の部合計 | 19,544,454,097 | 19,164,071,315 |
| 負債・純資産合計 | 22,882,010,530 | 20,397,091,435 |
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