グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2021年4月20日 9:28

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年1月21日至 2020年7月20日	自 2020年7月21日至 2021年1月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	177	127
有価証券売買等損益	655,525,982	5,367,207,997
為替差損益	198,612,134	232,135,725
営業収益合計	854,138,293	5,599,343,849
営業費用
支払利息	45,709	37,539
受託者報酬	5,888,197	6,734,388
委託者報酬	166,834,017	190,809,375
その他費用	1,848,541	2,564,263
営業費用合計	174,616,464	200,145,565
営業利益又は営業損失（△）	679,521,829	5,399,198,284
経常利益又は経常損失（△）	679,521,829	5,399,198,284
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	679,521,829	5,399,198,284
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-74,927,305	279,450,124
中間剰余金又は中間欠損金（△）	453,946,752	2,267,400,149
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	291,451,163
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	291,451,163
剰余金減少額又は欠損金増加額	76,339,433	74,051,692
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,044,357	74,051,692
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,295,076	－
分配金	748,404,982	3,523,694,234