グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 323,183,663 | 276,814,200 |
| 親投資信託受益証券 | 14,444,292,603 | 15,437,218,490 |
| 派生商品評価勘定 | 673,248 | － |
| 未収入金 | － | 181,624,295 |
| 流動資産計 | 14,768,149,514 | 15,895,656,985 |
| 資産の部合計 | 14,768,149,514 | 15,895,656,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,780,111 | 20,339,916 |
| 未払金 | － | 37,466,886 |
| 未払解約金 | 20,902,293 | 41,295,628 |
| 未払受託者報酬 | 4,969,284 | 5,021,795 |
| 未払委託者報酬 | 140,798,264 | 142,285,922 |
| 未払利息 | 82 | 497 |
| その他未払費用 | 3,470,323 | 1,852,635 |
| 流動負債計 | 203,920,357 | 248,263,279 |
| 負債の部合計 | 203,920,357 | 248,263,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,351,985,392 | 15,430,976,458 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,787,756,235 | 216,417,248 |
| （分配準備積立金） | 39,763,025 | 210,406,224 |
| 元本等合計 | 14,564,229,157 | 15,647,393,706 |
| 純資産の部合計 | 14,564,229,157 | 15,647,393,706 |
| 負債・純資産合計 | 14,768,149,514 | 15,895,656,985 |
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