グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 17,713,945 |
| コール・ローン | 299,954,929 | 375,125,275 |
| 親投資信託受益証券 | 14,251,685,074 | 12,637,286,697 |
| 未収入金 | 476,877,141 | 1,230,519,345 |
| 未収利息 | － | 884 |
| 流動資産計 | 15,028,517,144 | 14,260,646,146 |
| 資産の部合計 | 15,028,517,144 | 14,260,646,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,252,638 | 3,133,012 |
| 未払金 | 465,888,979 | 55,068,820 |
| 未払収益分配金 | 472,714,225 | 1,251,574,954 |
| 未払解約金 | 38,232,494 | 18,763,663 |
| 未払受託者報酬 | 4,726,912 | 4,699,513 |
| 未払委託者報酬 | 133,930,923 | 133,154,513 |
| 未払利息 | 90 | － |
| その他未払費用 | 3,278,694 | 1,732,308 |
| 流動負債計 | 1,136,024,955 | 1,468,126,783 |
| 負債の部合計 | 1,136,024,955 | 1,468,126,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,506,120,727 | 12,515,749,546 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 386,371,462 | 276,769,817 |
| （分配準備積立金） | 382,065,533 | 230,266,567 |
| 元本等合計 | 13,892,492,189 | 12,792,519,363 |
| 純資産の部合計 | 13,892,492,189 | 12,792,519,363 |
| 負債・純資産合計 | 15,028,517,144 | 14,260,646,146 |
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